ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ฟื้นตัวขึ้น หลังดอลลาร์สหรัฐ (USD) อ่อนค่าจากความกังวลเรื่องเฟด
- ดอลลาร์ออสเตรเลียหยุดการร่วงติดต่อกัน 3 วัน ในวันจันทร์
- ANZ Job Advertisements ลดลง 0.5% ในเดือนธันวาคม หลังจากปรับปรุงตัวเลขเดือนก่อนหน้าลดลง 1.5%
- ดอลลาร์สหรัฐอ่อนตัวลง หลังอัยการรัฐบาลกลางเปิดการสอบสวนทางอาญาต่อประธานเฟด Jerome Powell
ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในวันจันทร์ หลังจากขาดทุนติดต่อกัน 3 วัน คู่ AUD/USD ปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากเงินดอลลาร์อ่อนค่าลง ซึ่งอาจเกิดจากความกังวลเกี่ยวกับธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve)
อัยการรัฐบาลกลางได้เปิดการสอบสวนทางอาญาต่อประธานเฟด Jerome Powell เกี่ยวกับการปรับปรุงอาคารสำนักงานใหญ่ของเฟดในกรุงวอชิงตัน และว่าประธาน Powell ได้ให้การเท็จต่อสภาคองเกรสเกี่ยวกับขอบเขตของโครงการหรือไม่ ตามรายงานของ New York Times เมื่อวันอาทิตย์
ANZ Job Advertisements ลดลง 0.5% ในเดือนธันวาคม ตามด้วยการปรับปรุงตัวเลขเดือนก่อนหน้าลดลง 1.5% ในขณะเดียวกัน การใช้จ่ายภาคครัวเรือนเพิ่มขึ้น 1.0% แบบรายเดือนในเดือนพฤศจิกายน 2025 ลดลงจากที่ปรับปรุงเพิ่มขึ้น 1.4% ในเดือนตุลาคม เนื่องจากผู้บริโภคยังคงระมัดระวังท่ามกลางอัตราดอกเบี้ยสูงและเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่
ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของออสเตรเลียในเดือนพฤศจิกายนที่ผสมผสานกัน ทำให้แนวโน้มนโยบายของธนาคารสำรองออสเตรเลีย (RBA) ยังไม่แน่นอน อย่างไรก็ตาม รองผู้ว่าการ RBA Andrew Hauser ระบุว่าข้อมูลเงินเฟ้อเดือนพฤศจิกายนเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ Hauser ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าการลดอัตราดอกเบี้ยในเร็ว ๆ นี้ไม่น่าจะเกิดขึ้น ความสนใจตอนนี้จึงหันไปที่รายงาน CPI รายไตรมาสที่จะประกาศในช่วงปลายเดือนนี้ เพื่อให้แนวทางที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายครั้งต่อไปของ RBA
ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงจากความกังวลเรื่องเฟด
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุล กำลังสูญเสียพื้นที่และซื้อขายอยู่ราว 98.90 ในขณะที่เขียนบทความ เงินดอลลาร์เผชิญแรงกดดันจากความคาดหวังแบบ dovish ของเฟด การเติบโตของการจ้างงานสหรัฐในเดือนธันวาคมที่ช้ากว่าที่คาดการณ์ชี้ให้เห็นว่าเฟดอาจคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในเดือนนี้
- Nonfarm Payrolls (NFP) สหรัฐเพิ่มขึ้น 50,000 ในเดือนธันวาคม ต่ำกว่าตัวเลขปรับปรุงของเดือนพฤศจิกายนที่ 56,000 (ปรับจาก 64,000) และต่ำกว่าคาดการณ์ตลาดที่ 60,000 อย่างไรก็ตาม อัตราการว่างงานลดลงเหลือ 4.4% ในเดือนธันวาคมจาก 4.6% ในเดือนพฤศจิกายน ขณะที่ Average Hourly Earnings เพิ่มขึ้นเป็น 3.8% YoY ในเดือนธันวาคมจาก 3.6% ในช่วงก่อนหน้า
- ตามเครื่องมือ FedWatch ของ CME Group ฟิวเจอร์สอัตราดอกเบี้ยเฟดยังคงกำหนดราคาไว้ประมาณ 95% ที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไม่เปลี่ยนแปลงในการประชุมวันที่ 27-28 มกราคม
- ประธานเฟดริชมอนด์ Tom Barkin กล่าวว่าการลดลงของอัตราการว่างงานเป็นสิ่งที่น่ายินดี และบรรยายการเติบโตของงานว่า modest แต่ stable Barkin กล่าวเพิ่มเติมว่ายากที่จะหาบริษัทนอกเหนือจาก healthcare หรือ AI ที่กำลังจ้างงาน และยังไม่ชัดเจนว่าตลาดแรงงานจะเอียงไปทางจ้างงานมากขึ้นหรือเลิกจ้างมากขึ้น
- รัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐ Scott Bessent กล่าวในการสัมภาษณ์ CNBC เมื่อวันพฤหัสบดีว่าเฟดควรดำเนินการลดอัตราดอกเบี้ยต่อไป โดยโต้แย้งว่าอัตราดอกเบี้ยต่ำคือ “ส่วนผสมเดียวที่ขาดหายไป” สำหรับการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น และเฟดไม่ควรชะลอ
- กระทรวงแรงงานสหรัฐ (DOL) รายงานเมื่อวันพฤหัสบดีว่า Initial Jobless Claims เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 208,000 ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 3 มกราคม ต่ำกว่าคาดการณ์ตลาดที่ 210,000 เล็กน้อย แต่สูงกว่าสัปดาห์ก่อนหน้าที่ปรับปรุงเป็น 200,000 Continuing jobless claims เพิ่มขึ้นเป็น 1.914 ล้านจาก 1.858 ล้าน แสดงถึงการเพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปของจำนวนคนที่ยังคงได้รับสวัสดิการว่างงาน
- สถาบัน ISM รายงานเมื่อวันพุธว่า US Services PMI เพิ่มขึ้นเป็น 54.4 ในเดือนธันวาคมจาก 52.6 ในเดือนพฤศจิกายน ตัวเลขนี้สูงกว่าคาดการณ์ที่ 52.3
- การเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน ADP ของสหรัฐแสดงถึงการเพิ่มขึ้น 41,000 ตำแหน่งในเดือนธันวาคม ตามด้วยการปรับปรุงลดลง 29,000 ในเดือนพฤศจิกายน ตัวเลขนี้ต่ำกว่าคาดการณ์ตลาดที่ 47,000 เล็กน้อย JOLTS Job Openings อยู่ที่ 7.146 ล้านในเดือนพฤศจิกายน ตามด้วย 7.449 ล้านในเดือนตุลาคม (ปรับปรุงจาก 7.67 ล้าน) และต่ำกว่าคาดการณ์ตลาดที่ 7.6 ล้าน
- ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของจีนเพิ่มขึ้น 0.8% YoY ในเดือนธันวาคม เพิ่มจาก 0.7% ในเดือนพฤศจิกายน แต่ต่ำกว่าคาดการณ์ 0.9% แบบรายเดือน CPI เพิ่มขึ้น 0.2% กลับมาจาก -0.1% ในเดือนพฤศจิกายน ในขณะเดียวกัน ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของจีนลดลง 1.9% YoY ในเดือนธันวาคม ปรับดีขึ้นจาก -2.2% ก่อนหน้า และดีกว่าคาดการณ์ -2.0% เล็กน้อย
- สำนักงานสถิติออสเตรเลีย (ABS) รายงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่ากำไรการค้า (Trade Surplus) ของออสเตรเลียแคบลงเหลือ 2,936 ล้าน MoM ในเดือนพฤศจิกายน เทียบกับ 4,353 ล้าน (ปรับปรุงจาก 4,385 ล้าน) ในช่วงก่อนหน้า การส่งออกลดลง 2.9% MoM ในเดือนพฤศจิกายน จากการเพิ่มขึ้น 2.8% (ปรับปรุงจาก 3.4%) ในเดือนก่อนหน้า ในขณะที่การนำเข้าเพิ่มขึ้น 0.2% MoM ในเดือนพฤศจิกายน เทียบกับเพิ่มขึ้น 2.4% (ปรับปรุงจาก 2.0%) ในเดือนตุลาคม
ดอลลาร์ออสเตรเลียฟื้นตัวสู่ ascending channel ใกล้ระดับ 0.6700
AUD/USD ซื้อขายอยู่ราว 0.6700 ในวันจันทร์ การวิเคราะห์กราฟรายวันแสดงให้เห็นว่าคู่เงินนี้พยายามฟื้นตัวสู่ ascending channel ส่งสัญญาณถึงแนวโน้มขาขึ้นใหม่ RSI 14 วันอยู่ที่ 58.33 ยังคงอยู่เหนือจุดกึ่งกลาง สนับสนุนโมเมนตัมขาขึ้น
หากเคลื่อนที่กลับเข้าไปใน channel อย่างยั่งยืน จะเสริมสร้างแนวโน้มขาขึ้นและสนับสนุน AUD/USD ไปสู่ 0.6766 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2024 การเพิ่มขึ้นต่อไปอาจทำให้คู่เงินทดสอบขอบบนของ ascending channel ใกล้ 0.6860
แนวรับทันทีอยู่ที่ EMA 9 วันที่ 0.6700 ตามด้วย EMA 50 วันที่ 0.6631 การสูญเสียเพิ่มเติมจะเปิดทางลงสู่ 0.6414 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2025
