คำเตือนน้ำมัน “โซนสีแดง” กดดันการฟื้นตัวของตลาดเนื่องจากสัญญาณของอิหร่านยังคงมีความขัดแย้ง

ตลาด Forex ยังคงติดอยู่ในช่วงของเมื่อวาน เนื่องจากนักลงทุนพยายามดิ้นรนเพื่อค้นหาความเชื่อมั่นครั้งใหม่ ท่ามกลางสัญญาณที่ขัดแย้งกันเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน แม้ว่าทัศนคติด้านความเสี่ยงจะดีขึ้นในช่วงสั้นๆ หลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ กล่าวว่าวอชิงตันอยู่ใน “ขั้นตอนสุดท้าย” ของการเจรจากับอิหร่าน แต่การมองโลกในแง่ดีก็จางหายไปอย่างรวดเร็วเนื่องจากไม่มีการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมจากทั้งสองฝ่ายอย่างเป็นทางการ

แต่การมองโลกในแง่ดีก็หายไปอย่างรวดเร็วหลังจากรอยเตอร์รายงานว่า ผู้นำสูงสุดของอิหร่าน มอยตาบา คาเมเนอี ได้สั่งให้เจ้าหน้าที่กักเก็บยูเรเนียมเสริมสมรรถนะไว้ภายในประเทศ ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะทำให้ข้อตกลงขั้นสุดท้ายยุ่งยากซับซ้อนอย่างมาก

ตลาดน้ำมันยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนหลักที่สำคัญ ฟาติห์ บิรอล ผู้อำนวยการบริหารสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ เตือนเมื่อวันพฤหัสบดีว่าตลาดน้ำมันทั่วโลกอาจเข้าสู่ “โซนสีแดง” ในไม่ช้าในช่วงเดือนกรกฎาคมหรือสิงหาคม หากช่องแคบฮอร์มุซยังไม่เปิดใหม่ทั้งหมดก่อนที่อุปสงค์ในช่วงฤดูร้อนจะเร่งตัวขึ้น

ตามข้อมูลของ Birol IEA ได้อัดฉีดน้ำมันสำรองเชิงกลยุทธ์ประมาณ 2.5 ถึง 3 ล้านบาร์เรลต่อวันเพื่อชดเชยการหยุดชะงักของอุปทาน แต่ย้ำว่าคลังสำรองฉุกเฉิน “มีไม่สิ้นสุด” เนื่องจากสินค้าคงคลังเชิงพาณิชย์ลดลงอย่างรวดเร็วแล้ว และอุปสงค์ทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูท่องเที่ยวในซีกโลกเหนือ ความกังวลกำลังเปลี่ยนจากการกำหนดราคาความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ล้วนๆ ไปสู่ความกลัวว่าอุปทานทางกายภาพจะตึงตัวทันที

ความกังวลเหล่านั้นยังคงจำกัดความเสี่ยงในวงกว้างในตลาดต่างๆ น้ำมันดิบเบรนท์ไต่ขึ้นมาเหนือ 106% หลังจากที่ลดลงก่อนหน้านี้ ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีดีดตัวขึ้นเป็น 4.60% ส่งผลให้สภาวะทางการเงินทั่วโลกตึงตัว ทองคำก็อ่อนตัวลงอีกครั้งและเคลื่อนกลับเข้าสู่บริเวณ 4,500

ในตลาดสกุลเงิน สเตอร์ลิงถือเป็นผลงานที่แข็งแกร่งที่สุดของสัปดาห์ ตราบใดที่ความกังวลที่เกิดขึ้นทันทีเกี่ยวกับการเมืองของสหราชอาณาจักรและความไม่มั่นคงทางการคลังได้คลี่คลายลง กีวีตามมา ในขณะที่ดอลลาร์ยังคงทรงตัวท่ามกลางอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้น

ในด้านที่อ่อนแอกว่า เยนยังคงต้องทนทุกข์ทรมานภายใต้น้ำหนักของอัตราผลตอบแทนทั่วโลกที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ออสซี่ถูกกดดันหลังจากข้อมูลการจ้างงานที่อ่อนแอได้เสริมความคาดหวังว่า RBA จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในเดือนมิถุนายน ยูโรยังทำได้ไม่ดีนักตามข้อมูล PMI ที่อ่อนแอและความไม่แน่นอนที่ยังคงมีอยู่ว่า ECB จะเข้มงวดต่อไปในระยะสั้นหรือไม่

ปัญหาของตลาดตอนนี้คือความน่าเชื่อถือ ผู้ค้าดูเหมือนจะไม่เต็มใจที่จะเชื่อถือพาดหัวข่าวทางภูมิศาสตร์การเมืองในแง่ดีอย่างเต็มที่ เว้นแต่พวกเขาจะมาพร้อมกับความก้าวหน้าที่เป็นรูปธรรมในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง และทำให้อุปทานน้ำมันทางกายภาพมีเสถียรภาพ จนกว่าจะถึงตอนนั้น การฟื้นตัวชั่วคราวของความเชื่อมั่นทุกครั้งมีความเสี่ยงที่จะเผชิญกับอุปสรรคทางโครงสร้างเดียวกัน นั่นคือ การกระชับตลาดพลังงานและอัตราผลตอบแทนทั่วโลกที่เพิ่มขึ้น

ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานเบื้องต้นของสหรัฐฯ ลดลงเหลือ 2.09 แสนคน ตลาดแรงงานยังคงมีความยืดหยุ่น

จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ ยังคงอยู่ใกล้ระดับต่ำในเดือนพฤษภาคม ซึ่งตอกย้ำมุมมองที่ว่าตลาดแรงงานยังคงมีความยืดหยุ่น แม้ว่าสัญญาณในวงกว้างของโมเมนตัมทางเศรษฐกิจจะชะลอตัวลงก็ตาม อ่านเพิ่มเติม.

GBP/CHF ดีดตัวขึ้นเนื่องจากความกลัวกรณีที่เลวร้ายที่สุดทางการคลังของสหราชอาณาจักรจางหายไป การขึ้นรูปด้านล่างของศีรษะและไหล่?

เงินสเตอร์ลิงดีดตัวขึ้นในขณะที่ตลาดถอยกลับจากการกำหนดราคาในช่วงวิกฤตทางการคลังของสหราชอาณาจักร หลังจากที่ Andy Burnham สร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนในเรื่องวินัยทางการคลัง ในขณะที่ GBP/CHF เริ่มสร้างรูปแบบการกลับตัวในภาวะกระทิงที่อาจเกิดขึ้น อ่านเพิ่มเติม.

คอมโพสิต PMI ของสหราชอาณาจักรตกลงสู่การหดตัวเนื่องจาก BoE เผชิญกับ “ความไม่แน่ใจครั้งใหญ่”

กิจกรรมทางธุรกิจในสหราชอาณาจักรกลับเข้าสู่ภาวะหดตัวอีกครั้งในเดือนพฤษภาคม เนื่องจากความต้องการบริการที่ลดลง ต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้น และความไม่แน่นอนทางการเมืองที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้ธนาคารกลางอังกฤษเผชิญกับ “ความไม่แน่ใจครั้งใหญ่” อ่านเพิ่มเติม.

PMI คอมโพสิตของยูโรโซนร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 31 เดือน สัญญาณ -0.2% การหดตัวของ GDP ในไตรมาส 2

กิจกรรมทางธุรกิจของยูโรโซนทรุดตัวลงอย่างมากในเดือนพฤษภาคม เนื่องจาก Composite PMI ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 31 เดือน โดยข้อมูลการสำรวจส่งสัญญาณว่าอาจหดตัว 0.2% ใน GDP ไตรมาสที่ 2 ท่ามกลางแรงกดดันด้านพลังงานที่ทวีความรุนแรงขึ้น อ่านเพิ่มเติม.

การฟื้นตัวของออสซี่เข้าสู่ความเป็นจริงในประเทศในขณะที่งานที่อ่อนแอล็อคใน RBA ในเดือนมิถุนายน

การฟื้นตัวของ AUD/USD จางหายไปอย่างรวดเร็วหลังจากข้อมูลการจ้างงานของออสเตรเลียที่อ่อนแอถูกกักขังอยู่ใน RBA ในเดือนมิ.ย. ตอกย้ำความกังวลว่าความแตกแยกกำลังก่อตัวขึ้นในเศรษฐกิจภายในประเทศ อ่านเพิ่มเติม.

การจ้างงานในออสเตรเลียหดตัวอย่างไม่คาดคิด เนื่องจากอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเป็น 4.5%

ตลาดแรงงานของออสเตรเลียอ่อนตัวลงอย่างรวดเร็วในเดือนเมษายน เนื่องจากการจ้างงานหดตัวอย่างไม่คาดคิด และการว่างงานเพิ่มขึ้นเป็น 4.5% ซึ่งเสริมความคาดหวังว่า RBA จะยังคงระมัดระวังในระยะสั้น อ่านเพิ่มเติม.

PMI ของออสเตรเลียหดตัวอีกครั้งเนื่องจากความต้องการและความเชื่อมั่นลดลง

ภาคเอกชนของออสเตรเลียกลับเข้าสู่ภาวะหดตัวอีกครั้งในเดือนพฤษภาคม เนื่องจากความต้องการที่ลดลง การจ้างงานที่ลดลง และต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้น ส่งผลให้ความเชื่อมั่นทางธุรกิจลดลงในยุคการแพร่ระบาด อ่านเพิ่มเติม.

Koeda จาก BoJ กล่าวว่าความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟ้อที่ขับเคลื่อนด้วยน้ำมันอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมได้

จุนโกะ โคเอดะ สมาชิกคณะกรรมการ BoJ เตือนว่าเหตุการณ์น้ำมันในตะวันออกกลางอาจผลักดันอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานของญี่ปุ่นให้สูงกว่าเป้าหมาย เสริมความแข็งแกร่งให้กรณีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปในช่วงต้นเดือนมิถุนายน อ่านเพิ่มเติม.

การเติบโตของ PMI ของญี่ปุ่นชะลอตัวลงเนื่องจากความแข็งแกร่งด้านการผลิตชดเชยภาคบริการที่ซบเซา

การขยายตัวทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นชะลอตัวในเดือนพฤษภาคม เนื่องจากกิจกรรมการบริการซบเซาและความกดดันด้านต้นทุนเพิ่มขึ้น แม้ว่าการผลิตจะยังคงได้รับประโยชน์จากการสะสมสต็อกซึ่งเชื่อมโยงกับการหยุดชะงักของอุปทานในตะวันออกกลาง อ่านเพิ่มเติม.

GBP/USD แนวโน้มรายวัน

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มของ GBP/USD และอคติระหว่างวันยังคงเป็นกลาง คาดว่าจะร่วงต่อไปตราบใดที่ 55 4H EMA (ขณะนี้อยู่ที่ 1.3450 ถือไว้ ต่ำกว่า 1.3300 จะกำหนดเป้าหมายการทดสอบใหม่บนแนวรับ 1.3158 ก่อน อย่างไรก็ตาม การทะลุผ่านของ EMA อย่างต่อเนื่องจะช่วยลดกรณีหมี และเปลี่ยนอคติกลับไปเป็นขาขึ้นสำหรับแนวต้าน 1.3657 แทน

ในภาพรวม การพัฒนาในปัจจุบันชี้ให้เห็นว่าการเคลื่อนไหวของราคาจาก 1.3867 เป็นเพียงรูปแบบการแก้ไขภายในแนวโน้มขาขึ้นที่กว้างขึ้นจาก 1.0351 (ต่ำปี 2022) ด้วยแนวรับ 1.3008 ที่สมบูรณ์ ภาวะกระทิงระยะกลางจึงยังคงอยู่ และการทะลุ 1.3867 เป็นที่โปรดปรานในระยะต่อมา ไปสู่แนวต้านหลัก 1.4248 (สูงสุดในปี 2021) อย่างไรก็ตาม การทะลุจุด 1.3008 อย่างมั่นคงอย่างน้อยจะทำให้การร่วงลงลึกลงไปที่ 38.2% retracement ที่ 1.0351 ถึง 1.3867 ที่ 1.2524 โดยมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นของการกลับตัวเป็นขาลง