ในที่สุดตลาดก็ได้รับผลลัพธ์ที่พวกเขาหวังไว้ หลังจากความขัดแย้งหลายเดือน วอชิงตันและเตหะรานได้ประกาศข้อตกลงสันติภาพที่จะยุติความเป็นศัตรูในทันที โดยเป็นการเตรียมการสำหรับการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง และการฟื้นฟูการไหลของน้ำมันตามปกติอย่างค่อยเป็นค่อยไป นักลงทุนเสียเวลาเพียงเล็กน้อยในการตอบสนอง ค่าเบี้ยประกันภัยสงครามที่ครอบงำตลาดในช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมากำลังคลี่คลายอย่างรวดเร็วอย่างน่าทึ่ง
ปฏิกิริยาเกิดขึ้นทันทีและน่าทึ่ง น้ำมันดิบเบรนต์มีช่องว่างลดลงในช่วงเปิดรายสัปดาห์และร่วงลงต่ำกว่า 83 เหรียญสหรัฐ เนื่องจากผู้ค้ากำหนดราคาในอนาคตว่าอุปทานหยุดชะงักน้อยลงและต้นทุนพลังงานลดลง หุ้นพุ่งสูงขึ้นทั่วโลก นำโดย Nikkei ของญี่ปุ่นพุ่งขึ้น 5% สู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ตลาดยุโรปปรับตัวขึ้นในวงกว้างและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสหรัฐฯ ชี้ให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งใน Wall Street แม้กระทั่งก่อนที่ข้อตกลงดังกล่าวจะได้รับการลงนามอย่างเป็นทางการในสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวันศุกร์ นักลงทุนก็กำลังปฏิบัติต่อสันติภาพเป็นสถานการณ์ฐานอยู่แล้ว
ตลาดสกุลเงินกำลังส่งข้อความที่คล้ายกัน ดอลลาร์เป็นสกุลเงินหลักที่อ่อนค่าที่สุดของวัน เนื่องจากตำแหน่งการป้องกันไม่มั่นคง ฟรังก์สวิสและยูโรพุ่งขึ้นนำ ในขณะที่ดอลลาร์ออสเตรเลียได้รับประโยชน์จากทัศนคติด้านความเสี่ยงที่ดีขึ้น ในอีกด้านหนึ่ง ค่าเงินเยนตกอยู่ภายใต้แรงกดดันเนื่องจากนักลงทุนหันเหความสนใจไปจากความปลอดภัย ในขณะที่ดอลลาร์แคนาดากำลังดิ้นรนกับราคาน้ำมันที่ลดลงอย่างรวดเร็ว จุดสนใจได้เปลี่ยนจากความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ไปสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจให้เป็นปกติ
อย่างไรก็ตาม กะดังกล่าวอาจใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้น เมื่อเรื่องราวของตะวันออกกลางจางหายไป การประชุมของธนาคารกลางก็กำลังจะกลายเป็นประเด็นสำคัญ Federal Reserve ยังคงเป็นเหตุการณ์หลักที่ไม่มีปัญหาในวันพุธ แต่วงจรนโยบายเริ่มต้นในเอเชียด้วยการตัดสินใจจากธนาคารแห่งญี่ปุ่นและธนาคารกลางออสเตรเลีย
ที่ โบเจ คาดว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยพื้นฐาน 25 จุดเป็น 1.00% ที่คาดการณ์ไว้อย่างกว้างขวาง แต่การตัดสินใจอาจมีความสำคัญน้อยกว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป ขณะที่ผู้ว่าการ Kazuo Ueda เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล รองผู้ว่าการ Shinichi Uchida จะเป็นประธานในการแถลงข่าว และตลาดไม่น่าจะได้รับความชัดเจนมากนักเกี่ยวกับการเข้มงวดในอนาคต นักเศรษฐศาสตร์ในวงกว้างคาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะสูงถึง 1.25% ในปลายปีนี้และ 1.50% ในปีหน้า แต่การยืนยันเส้นทางนั้นอาจต้องรอจนกว่าจะมีการคาดการณ์ที่อัปเดตในเดือนกรกฎาคม
ที่ อาร์บีเอ เผชิญกับความท้าทายที่แตกต่าง หลังจากขึ้นอัตราดอกเบี้ยติดต่อกันสามครั้ง ผู้กำหนดนโยบายคาดว่าจะหยุดชั่วคราวที่ 4.35% และประเมินว่าได้ดำเนินการไปแล้วเพียงพอหรือไม่ การอภิปรายในตลาดยังห่างไกลจากการยุติ ค่ายหนึ่งเชื่อว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวในที่สุดจะทำให้อัตราเงินเฟ้ออยู่ภายใต้การควบคุมโดยไม่ต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม อีกประเด็นหนึ่งที่ชี้ให้เห็นถึงแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องและคำพูดที่หยาบคายมากขึ้นจากเจ้าหน้าที่ RBA เพื่อเป็นหลักฐานว่าอาจยังจำเป็นต้องมีการเข้มงวดเพิ่มเติม การแยกดังกล่าวสามารถมองเห็นได้ในการคาดการณ์ของนักเศรษฐศาสตร์ โดยเกือบครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสำรวจโดยรอยเตอร์คาดว่าอัตราจะขยับสูงขึ้นอีกครั้งก่อนสิ้นปี
สำหรับตอนนี้ นักลงทุนกำลังเพลิดเพลินกับการจ่ายเงินปันผลอย่างสันติ แต่บทต่อไปสำหรับตลาดอาจเขียนขึ้นในโตเกียว ซิดนีย์ และวอชิงตันในท้ายที่สุด ซึ่งธนาคารกลางจะต้องตัดสินใจว่าภาวะเงินเฟ้อที่ตกต่ำซึ่งเกิดจากความขัดแย้งกำลังเริ่มจางหายไปอย่างแท้จริงหรือไม่
การกลับตัวของทองคำเป็นรูปเป็นร่างหลังจากการฝ่าฟันระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน การทดสอบที่สำคัญ 4366 ข้างหน้า
ทองคำมีระดับทะลุ ตอนนี้ก็มีตัวเร่งปฏิกิริยาด้วย หลังจากที่พุ่งขึ้นเหนือ 4,300 ตามข้อตกลงสำคัญระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ราคาทองคำก็เข้าใกล้แนวต้านสำคัญที่ 4,366 การแตกหักอย่างเด็ดขาดสามารถยืนยันได้ว่าการร่วงลงจาก 4,889 ได้สิ้นสุดลงแล้ว และเปลี่ยนโฟกัสกลับไปยังจุดสูงสุด อ่านเพิ่มเติม.
Fed จะกะพริบตาหรือไม่? ตลาดเข้าสู่สัปดาห์ที่มีเดิมพันสูงของการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยทั่วโลก
เรื่องราวสงครามอาจจะจางหายไป แต่เรื่องราวเงินเฟ้อเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้น ธนาคารกลางรายใหญ่ 5 แห่งจะประชุมกันในสัปดาห์นี้ แต่ประเด็นสำคัญที่แท้จริงอยู่ที่ว่าเฟดจะเริ่มเตรียมตลาดสำหรับโลกที่มีการขยับขึ้นในอนาคตหรือไม่ งานแถลงข่าวครั้งแรกของ Kevin Warsh ในฐานะประธานเฟดสามารถกำหนดทิศทางของสกุลเงิน อัตราผลตอบแทน และหุ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า อ่านเพิ่มเติม.
Lagarde ของ ECB มองเห็นผลกระทบจากอัตราเงินเฟ้อในวงกว้างมากขึ้น แม้ว่าสันติภาพของอิหร่านจะมีความก้าวหน้าก็ตาม
สันติภาพอาจกำลังใกล้เข้ามา แต่ภาวะเงินเฟ้อกลับพิสูจน์ได้ยากกว่าที่จะเอาชนะได้ คริสติน ลาการ์ด ประธาน ECB ยินดีกับข้อตกลงวอชิงตัน-เตหะราน พร้อมเตือนว่าอัตราเงินเฟ้อที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานกำลังแพร่กระจายไปทั่วเศรษฐกิจยูโรโซนมากขึ้น อ่านเพิ่มเติม.
การผลิตภาคอุตสาหกรรมของยูโรโซนเพิ่มขึ้น 0.1% สินค้าทุนอ่อนตัวลง
โรงงานในยูโรโซนยังคงเติบโต แต่ไม่ใช่ทุกส่วนของเศรษฐกิจที่จะเคลื่อนไปพร้อมๆ กัน การผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคแข็งแกร่งขึ้นในเดือนเมษายน แต่ความอ่อนแอในสินค้าทุนและผลผลิตพลังงานทำให้การเติบโตของอุตสาหกรรมโดยรวมต่ำกว่าคาด การแยกทางกันอาจเป็นเบาะแสสำคัญเกี่ยวกับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของภูมิภาค อ่านเพิ่มเติม.
ดุลการค้าของสหภาพยุโรปและยูโรโซนเข้าสู่ภาวะขาดดุลท่ามกลางการเติบโตของการนำเข้าที่แข็งแกร่ง
ปัญหาการค้าของยุโรปไม่ใช่การส่งออก เป็นการนำเข้า. การส่งออกของยูโรโซนเติบโตอย่างแข็งแกร่ง 5.0% ในเดือนเมษายน แต่การนำเข้าเพิ่มขึ้นเร็วขึ้นอีกที่ 9.3% ส่งผลให้ภูมิภาคนี้จากการเกินดุลจำนวนมากไปสู่การขาดดุล การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนำเสนอมุมมองที่แตกต่างเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของอุปสงค์ในประเทศ อ่านเพิ่มเติม.
BNZ PSI ของนิวซีแลนด์ร่วงลงสู่ 47.5 เนื่องจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่อ่อนแอส่งผลให้บริการแย่ลง
ภาคบริการของนิวซีแลนด์ยังคงดิ้นรนเพื่อฟื้นแรงผลักดัน BNZ PSI ร่วงลงสู่แดนหดตัวในเดือนพฤษภาคม เนื่องจากกิจกรรม ยอดขาย และคำสั่งซื้อใหม่อ่อนตัวลง ธุรกิจต่างๆ ยังคงรายงานความต้องการของผู้บริโภคที่ลดลงและต้นทุนที่สูงขึ้น โดยบ่งชี้ว่าภาคส่วนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศยังไม่ได้รับประโยชน์จากการเล่าเรื่องการฟื้นตัวในวงกว้าง อ่านเพิ่มเติม.
รายงานรายวัน AUD/USD
การทะลุแนวรับของ AUD/USD ที่ 0.7076 ทำให้เกิดแนวต้านโดยอ้างว่าการลดลงจาก 0.7277 อาจเสร็จสิ้นเช่นเดียวกับการแก้ไขคลื่นสามครั้งที่ 0.6977 อคติระหว่างวันกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งที่แนวต้าน 0.7200 ในด้านลบ การทะลุ 0.6977 จะกลับมาลดลงอีกครั้งสู่แนวรับ 0.6832
ในภาพที่ใหญ่ขึ้น เมื่อพิจารณาถึงสภาวะ Bearish Divergence ใน D MACD จุดยอดระยะกลางอาจก่อตัวขึ้นที่ 0.7277 หลังจากล้มเหลวในการรักษาระดับสูงกว่า 61.8% retracement ที่ 0.8006 (สูงในปี 2021) ถึง 0.5913 (ต่ำในปี 2024) ที่ 0.7206) การร่วงลงลึกยิ่งขึ้นสามารถเห็นการกลับมาที่ 38.2% ของ 5913 ถึง 0.7277 ที่ 0.6756 เพื่อเป็นการปรับฐาน แต่ควรเห็นการสนับสนุนที่แข็งแกร่งเพื่อทำให้เกิดการฟื้นตัว การรวมบัญชีจะยังคงต่ำกว่า 0.7277 ต่อไปอีกระยะหนึ่ง
