Novo Nordisk (NVO) บริษัทเภสัชกรรมยักษ์ใหญ่ของเดนมาร์กที่อยู่เบื้องหลังการรักษาโรคอ้วนและโรคเบาหวานอย่าง Ozempic และ Wegovy พบว่าตัวเองมาถึงจุดแตกหักทางเทคนิคที่สามารถกำหนดวิถีของมันในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า หลังจากร่วงลงจากระดับสูงสุดในเดือนธันวาคม 2024 ใกล้ 116 ดอลลาร์ สู่ระดับปัจจุบันที่ประมาณ 48 ดอลลาร์ หุ้นได้ยอมจำนนมูลค่าประมาณ 58% ของมูลค่าหุ้น ซึ่งถือเป็นการพลิกกลับที่น่าทึ่งสำหรับสิ่งที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นที่รักของกระแสความนิยมยาลดน้ำหนัก
แผนภูมิบอกเล่าเรื่องราวของแรงกดดันในการขายอย่างไม่หยุดยั้ง เส้นแนวโน้มขาลงสีเหลืองนั่นเหรอ? มันเป็นค่าใช้จ่ายที่เพดานสูงมาเกือบหนึ่งปีแล้ว โดยเชื่อมโยงความพยายามในการชุมนุมที่ล้มเหลวแต่ละครั้งและชี้นำแนวโน้มขาลงนี้ด้วยความแม่นยำเกือบทางคณิตศาสตร์ การตีกลับทุกครั้งมาพร้อมกับการขายครั้งใหม่ ทำให้เกิดตัวอย่างตำราเรียนเกี่ยวกับจุดสูงสุดที่ต่ำลงที่เทรดเดอร์ทางเทคนิคใช้ชีวิตและหายใจได้
แต่มีกล่องสีแดงราคา 48-49 เหรียญสหรัฐ ซึ่งมีป้ายกำกับว่า “Line In The Sand” เป็นลางไม่ดี นี่ไม่ได้เป็นเพียงแนวรับอีกระดับหนึ่งเท่านั้น แต่ยังแสดงถึงโซนที่ผู้ซื้อก่อนหน้านี้ก้าวเข้ามาและที่ที่ผู้ถือครองสถาบันอาจวาดแนวรับในที่สุด สิ่งที่ทำให้พื้นที่นี้มีความสำคัญเป็นพิเศษคือบทบาทของพื้นที่ในการยอมจำนน เมื่อหุ้นของ Novo ลดลงเกือบ 60% คุณมักจะเข้าใกล้ระดับที่การขายหมดลง
มาแกะสถานการณ์กัน หาก NVO ยึดแนวรับนี้และจัดการได้แม้จะดีดตัวเล็กน้อย เราก็อาจเห็นการฟื้นตัวขึ้นที่ 52-54 ดอลลาร์ในช่วงแรก แม้ว่าเส้นแนวโน้มขาลงจะยังคงสร้างแรงกดดันขาลงต่อความพยายามกลับหัวใดๆ ก็ตาม คิดว่ามันเป็นแรงโน้มถ่วงที่ดึงราคาให้ต่ำลงในแต่ละการชุมนุม เพื่อให้หุ้นตัวนี้กลับตัวได้อย่างแท้จริง มันจะต้องเรียกคืน $60 และทะลุผ่านเส้นแนวโน้มสีเหลืองนั้นในที่สุด ซึ่งเป็นคำสั่งซื้อที่สูงเมื่อพิจารณาจากโมเมนตัมในปัจจุบัน
กรณีหยาบคาย? การทะลุระดับต่ำกว่า 48 ดอลลาร์อย่างเด็ดขาดจะเปิดประตูสู่ภาวะขาลงเพิ่มเติม ซึ่งอาจกำหนดเป้าหมายไปที่ช่วง 42-44 ดอลลาร์ ซึ่งแนวรับสำคัญถัดไปอาจเกิดขึ้น ปริมาณจะมีความสำคัญที่นี่ การพังทลายของการขายหนักจะยืนยันการยอมจำนน ในขณะที่ปริมาณที่เบาอาจบ่งบอกถึงการทะลุที่ผิดพลาด
สิ่งที่ทำให้ฉันประทับใจเกี่ยวกับการตั้งค่านี้คือลักษณะไบนารี่ของจุดตัดสินใจ Novo Nordisk ดำเนินงานในภาคส่วนที่ความรู้สึกสามารถเปลี่ยนอย่างรวดเร็วต่อผลการทดลองยา ภัยคุกคามทางการแข่งขัน หรือการพัฒนาด้านกฎระเบียบ ภาพทางเทคนิคแสดงให้เห็นว่าตลาดมีราคาอยู่ในความไม่แน่นอนอย่างมาก แต่ราคาที่ 48 ดอลลาร์พิสูจน์ได้ว่าเป็นพื้นหรือเป็นก้าวที่ต่ำกว่ายังคงเป็นคำถามที่ทำให้เทรดเดอร์ได้เปรียบ
สำหรับผู้ที่พิจารณาตำแหน่ง นี่คือขอบเขตการให้รางวัลความเสี่ยงแบบคลาสสิก การซื้อที่แนวรับโดยมีจุดหยุดต่ำกว่า $47 มีความเสี่ยงที่กำหนดไว้ แต่ความอดทนในการยืนยันอาจช่วยคุณไม่ให้มีดตกได้ ในทางกลับกัน ตลาดหมีที่ฝ่าฟันแนวโน้มขาลงนี้อาจพิจารณาทำกำไรใกล้กับระดับที่ขายมากเกินไป แทนที่จะเสี่ยงโชค
ป้าย “Line In The Sand” บ่งบอกได้ทั้งหมด นั่นคือจุดที่ Novo ยืนหยัดหรือการขายเร่งไปสู่สิ่งที่อาจกลายเป็นความตื่นตระหนกทันที เซสชั่นการซื้อขายถัดไปมีแนวโน้มที่จะเปิดเผยว่าเส้นทางใดจะเผยออกมา
