เฮดแอนด์โชว์เดอร์ใน WTI! การชุมนุมของน้ำมันดิบสิ้นสุดลงแล้วหรือยัง? ตลาดหุ้นผสมก่อน FOMC

ยินดีต้อนรับสู่การอัปเดตตลาดที่ผิดปกติมากขึ้น เพื่อแสดงให้เห็นว่าอะไรอาจเป็นการพัฒนาที่สำคัญสำหรับตลาดในช่วงเวลาข้างหน้า

WTI Crude Oil กำลังก่อตัว Head & Shoulders ก่อนการประชุม FOMC ซึ่งเป็นรูปแบบภาวะหมีครั้งแรกนับตั้งแต่เริ่มสงคราม

กราฟ WTI น้ำมัน 2H 17 มีนาคม 2569 – ที่มา: TradingView

แน่นอนว่าเป็นมุมมองที่มีความเสี่ยง สวนทางกับแนวโน้ม และสวนทางกับตลาด แต่นี่คือองค์ประกอบที่อาจชี้ไปยังจุดสิ้นสุดของ WTI Rally

ประการแรกและสำคัญที่สุด ความก้าวหน้าในสงคราม:

บุคคลสำคัญส่วนใหญ่ของระบอบการปกครองอิสลามของอิหร่านถูกกำจัดออกไปตลอดช่วงสามสัปดาห์แรกของความขัดแย้ง ทิ้งงูไว้โดยไม่มีหัวสำหรับระบอบเผด็จการ

ข้ามคืน อารี ลาริยานี มือขวาของอยาตุลลอฮ์ พร้อมด้วยผู้บัญชาการกองกำลังบาซิจ สุไลมานี ถูกกำจัดด้วยการโจมตี

บุคคลทั้งสองนี้ใช้อิทธิพลอย่างหนักเหนือกองทัพ IRGC สำหรับฝ่ายแรกและตำรวจการเมืองสำหรับฝ่ายหลัง

นี่อาจเป็นจุดเปลี่ยนในสงครามสหรัฐฯ-อิหร่าน-อิสราเอลที่กำลังดำเนินอยู่

ขณะนี้กลุ่มพันธมิตรสองประเทศกำลังแสดงแผนการที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นเพื่อก้าวไปสู่การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ของช่องแคบฮอร์มุซ

หากแม้แต่อัลจาซีรายังบอกว่าปฏิบัติการระหว่างสหรัฐฯ และอิสราเอลได้ผล สงครามก็สามารถหลีกเลี่ยงการยืดเยื้อออกไปได้จริงๆ การพลิกผันขั้นพื้นฐานนี้น่าจะช่วยลดแรงกดดันต่อตลาดน้ำมันดิบได้

แม้ว่าปัญหาด้านอุปทานยังคงมีอยู่ โดยเฉพาะในประเทศแถบเอเชีย ความไม่แน่นอนที่น้อยลงมักส่งผลให้สภาวะตลาดข้างหน้าง่ายขึ้น

ราคาน้ำมันไม่เพียงแค่ย้อนกลับไปที่ระดับต่ำสุดที่ 55 ดอลลาร์ตั้งแต่ต้นปีเท่านั้น แต่แรงกดดันที่น้อยลงบนศีรษะจะช่วยบรรเทาความคาดหวังของผู้เข้าร่วมและอัตราเงินเฟ้อ

ประการที่สอง องค์ประกอบทางเทคนิค:

น้ำมัน WTI ขยับสูงขึ้นเป็น $101.30 ในการแข่งขัน Open รายสัปดาห์ ซึ่งอาจเพิ่มแรงผลักดันให้กับตลาดที่ตึงเครียดอยู่แล้ว

แต่การขายที่เห็นในช่วงก่อนหน้านี้ทำให้เกิดรูปแบบ Head & Shoulders มันเป็นสัญญาณที่ชัดเจนของแนวโน้มอ่อนแรง เนื่องจากตลาดกระทิงพยายามที่จะทะลุจุดสูงสุดก่อนหน้านี้แต่ล้มเหลวสองครั้ง และยังสร้างจุดสูงสุดที่ต่ำลงในเวลาเดียวกัน (พุ่งข้ามคืนไปที่ $99)

เป้าหมายการเคลื่อนไหวที่วัดได้น่าจะบอกเป็นนัยถึงราคาน้ำมันที่ 85 ดอลลาร์ในระยะสั้น จำเป็นต้องมีความก้าวหน้าในความขัดแย้งมากขึ้นเพื่อรักษาการแก้ไขสินค้าโภคภัณฑ์อย่างต่อเนื่องมากขึ้น

รูปแบบนี้จะไม่ถูกต้องหากตลาดกระทิงปิดเหนือ $99.04 (ระดับสูงสุดในชั่วข้ามคืน)

จับตาดู MA 50 งวด 2H 50 ($95.19) ซึ่งทำหน้าที่เป็นแนวรับระยะสั้น การทำลายมันอาจทำให้เกิดการขายออก

ระดับทางเทคนิคสำหรับ WTI

ระดับแนวต้าน

• 99.04 จุดสูงสุดข้ามคืน (H&S Void ด้านบน)
• แนวต้าน $98 ถึง $100
• แนวต้านที่ 106 ดอลลาร์ถึง 108 ดอลลาร์ในเดือนมิถุนายน 2565
• สงครามแตะระดับสูงสุดที่ 116 ดอลลาร์ถึง 120 ดอลลาร์

ระดับการสนับสนุน

• แนวรับทันที 2H 50-MA $95.17 (ภาวะหมีด้านล่าง)
• คอเสื้อ H&S $92.64
• เป้าหมายเฮดแอนด์โชว์เดอร์ 85 ดอลลาร์
• แนวรับสำคัญสูงสุดปี 2025 78 ถึง 80 ดอลลาร์
• การสนับสนุนหลัก $69 ถึง $70
• ต่ำสุดปี 2025 $55.00

ตลาดหุ้นกำลังส่งสัญญาณผสม

ภาพปัจจุบันของตลาดหุ้น (00:03 น. ET) – ที่มา: TradingView – 17 มีนาคม 2569

วันนี้ตลาดหุ้นเต็มไปหมด

หลังจากที่ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นในชั่วข้ามคืน ดัชนีหุ้นก็เปิดตลาดได้ดีแต่ไม่สามารถรักษาโมเมนตัมได้ และตอนนี้กำลังปรับฐานอีกครั้ง

ผู้เข้าร่วมจะรอความชัดเจนเพิ่มเติมจากการประชุมเฟดในวันพรุ่งนี้ โดยจะมีการเผยแพร่สรุปการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะทำให้มีความชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับสิ่งที่คาดหวังจากเฟดในปี 2569

การแสดงตัวอย่าง FX และ Fundamental สำหรับกิจกรรมจะเริ่มในบ่ายวันนี้

ตลาดต่างพร้อมใจกันฟังสิ่งที่เจอโรม พาวเวลล์พูดในระหว่างการแถลงข่าวครั้งสุดท้ายในวันพรุ่งนี้ เวลา 14:30 น.

แผนภูมิ Dow Jones 1H และระดับการซื้อขาย

แผนภูมิ Dow Jones (CFD) 1H – 17 มีนาคม 2569 – ที่มา: TradingView

ดาวโจนส์ปฏิเสธขอบเขตบนของช่องทางขาลง เปิดทางสำหรับการเคลื่อนไหวของราคาที่หลากหลายมากขึ้นข้างหน้า – 47,000 คือระดับที่น่าจับตามองสำหรับ FOMC (ภาวะกระทิงหากปิดด้านบน และภาวะหมีหากปิดด้านล่าง)

คาดว่าจะมีการซื้อขายที่ช้าไปจนถึงการตัดสินใจเวลา 14:00 น. ของวันพรุ่งนี้

ระดับทางเทคนิคของ Dow Jones สำหรับการซื้อขาย:

ระดับแนวต้าน

• ยอดสูงสุดตอนเช้า 47,429
• แนวต้านการพิจาณา 47,400 ถึง 47,600
• แนวต้านสำคัญที่ 48,000 (กระทิงเหนือ)
• ความต้านทานขนาดเล็ก 48,400 ถึง 48,500

ระดับการสนับสนุน

คีย์ไพวอท 47,000

• สงครามปัจจุบันต่ำสุด Mini-Support 46,300 และ Double Bottom วันที่ผ่านมา (หมีด้านล่าง)
• 46,000 +/- 100 pts รองรับเดือนพฤศจิกายน
• จุดสูงสุดเดือนสิงหาคม 45,715
• ระดับจิตวิทยา 45,000 (แนวรับหลักในกรอบเวลาที่สูงขึ้น)

ซื้อขายอย่างปลอดภัยและจับตาดูพัฒนาการของสหรัฐฯ-อิหร่านอย่างใกล้ชิด!