EUR/USD ขยายการขาดทุนในช่วงเซสชั่นยุโรปของวันศุกร์ โดยซื้อขายที่พื้นที่ 1.1730 ในขณะที่เขียนบทความนี้ หลังจากขึ้นไปถึงจุดสูงสุดที่เหนือ 1.1800 ในช่วงปลายเดือนธันวาคม ตัวเลขกิจกรรมการผลิตที่น่าผิดหวังในยูโรโซนและเศรษฐกิจหลักบางแห่งได้เพิ่มความกดดันต่อเงินยูโรในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่สงบ
อย่างไรก็ตาม จากมุมมองที่กว้างขึ้น ราคายังคงอยู่ในระยะสั้นจากระดับสูงสุดในรอบ 3 เดือนที่ 1.1808 ที่เห็นก่อนวันคริสต์มาส ดอลลาร์สหรัฐฯ) อ่อนค่าลงประมาณ 14% เมื่อเทียบกับยูโรในปี 2025 โดยได้รับน้ำหนักจากความกังวลของตลาดเกี่ยวกับนโยบายการค้าที่ไม่แน่นอนของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐฯ สัญญาณของการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และเมื่อเร็วๆ นี้ ยังรวมถึงความแตกต่างทางนโยบายการเงินระหว่างธนาคารกลางยุโรป (ECB) และธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed)
ตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) การผลิต HCOB ของเยอรมนีและยูโรโซนขั้นสุดท้าย เน้นย้ำถึงการมีส่วนร่วมที่ลดลงของกิจกรรมการผลิตในผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของภูมิภาค ขณะนี้นักลงทุนกำลังพิจารณาการเปิดเผย PMI ภาคการผลิตของ S&P ของสหรัฐฯ ครั้งสุดท้าย ซึ่งอาจสร้างแรงผลักดันใหม่ๆ ให้กับ Greenback ได้
ราคายูโรวันนี้
ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของยูโร (EUR) เทียบกับสกุลเงินหลักที่จดทะเบียนในปัจจุบัน ยูโรแข็งแกร่งที่สุดเมื่อเทียบกับเงินเยนของญี่ปุ่น
| ดอลลาร์สหรัฐฯ | ยูโร | ปอนด์ | เยน | แคนาดา | ดอลลาร์ออสเตรเลีย | ดอลลาร์นิวซีแลนด์ | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ดอลลาร์สหรัฐฯ | 0.21% | 0.12% | -0.02% | -0.05% | -0.35% | -0.34% | -0.03% | |
| ยูโร | -0.21% | -0.14% | -0.13% | -0.16% | -0.52% | -0.45% | -0.14% | |
| ปอนด์ | -0.12% | 0.14% | 0.00% | -0.06% | -0.38% | -0.31% | 0.00% | |
| เยน | 0.02% | 0.13% | 0.00% | -0.14% | -0.46% | -0.38% | -0.01% | |
| แคนาดา | 0.05% | 0.16% | 0.06% | 0.14% | -0.33% | -0.24% | 0.03% | |
| ดอลลาร์ออสเตรเลีย | 0.35% | 0.52% | 0.38% | 0.46% | 0.33% | 0.07% | 0.38% | |
| ดอลลาร์นิวซีแลนด์ | 0.34% | 0.45% | 0.31% | 0.38% | 0.24% | -0.07% | 0.31% | |
| CHF | 0.03% | 0.14% | -0.00% | 0.00% | -0.03% | -0.38% | -0.31% |
แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักต่อกัน สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือกยูโรจากคอลัมน์ด้านซ้ายและเคลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยังดอลลาร์สหรัฐ เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดงถึง EUR (ฐาน)/USD (ราคาอ้างอิง)
ตัวขับเคลื่อนตลาดสรุปรายวัน: ยูโรดิ่งลงตามข้อมูลการผลิตที่อ่อนแอ
- เงินยูโรกำลังพ่ายแพ้ต่อประเทศอื่นๆ ในวันศุกร์ ตามตัวเลขกิจกรรมการผลิตที่อ่อนแอกว่าที่คาดในยุโรป PMI การผลิต HCOB ของยูโรโซนได้รับการแก้ไขลดลงเหลือ 48.8 จากการประเมินเบื้องต้นที่การอ่านค่าได้ที่ 49.2 ในเดือนธันวาคม ซึ่งสะท้อนถึงการหดตัวเร็วขึ้นจากการอ่านที่ 49.6 ที่พบในเดือนพฤศจิกายนและ 50.0 ในเดือนตุลาคม
- ในทำนองเดียวกัน PMI ภาคการผลิต HCOB ของเยอรมนี แสดงให้เห็นถึงกิจกรรมที่อ่อนแอกว่าที่คาด เนื่องจากการลดลงในเดือนธันวาคมได้รับการแก้ไขลดลงเหลือ 47.0 จากการคาดการณ์เบื้องต้นที่ 47.7 และจากการอ่านที่ 48.2 ในเดือนพฤศจิกายน
- PMI ภาคการผลิตของอิตาลีลดลงเหลือ 47.9 ในเดือนธันวาคม จาก 50.6 ในเดือนพฤศจิกายน และกิจกรรมการผลิตของสเปนลดลงเหลือ 49.6 จาก 51.5 ข้อยกเว้นเชิงบวกคือ PMI ภาคการผลิตของฝรั่งเศส ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็น 50.7 จาก 50.6 ในเดือนพฤศจิกายน
- ต่อมาในวันศุกร์ จุดเน้นจะเปลี่ยนไปที่ US S&P Global Manufacturing PMI ซึ่งการอ่านเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่าชะลอตัวลงเป็น 51.8 ในเดือนธันวาคม จาก 52.2 ในเดือนพฤศจิกายน ตัวเลขดังกล่าวสอดคล้องกับการเติบโตของกิจกรรมทางธุรกิจในระดับปานกลาง
- อย่างไรก็ตาม นักลงทุนมีแนวโน้มที่จะให้ความสนใจกับการเผยแพร่รายงาน Nonfarm Payrolls ของสหรัฐฯ ซึ่งจะครบกำหนดในปลายสัปดาห์หน้า และชื่อของบุคคลที่จะเข้ามาแทนที่ประธาน Jerome Pôwell ที่ Federal Reserve ซึ่งคาดว่าจะเปิดเผยในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า
การวิเคราะห์ทางเทคนิค: EUR/USD เข้าใกล้แนวรับที่บริเวณ 1.1700
แนวโน้มปัจจุบันของ EUR/USD ยังคงเป็นขาลง หลังจากฝ่าฝืนแนวรับแนวรับจากระดับต่ำสุดในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน Relative Strength Index (RSI) 4 ชั่วโมงถูกปฏิเสธที่ระดับคีย์ 50 และ Moving Average Convergence Divergence (MACD) ลดลงหลังจากล้มเหลวในการข้ามเส้นสัญญาณ ซึ่งเน้นถึงโมเมนตัมขาลงที่กำลังเติบโต
อย่างไรก็ตาม ตลาดหมีจำเป็นต้องทะลุแนวรับที่ระดับต่ำสุดในวันที่ 17 และ 19 ธันวาคม ใกล้ 1.1700 เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้ม ในสถานการณ์เช่นนี้ การมุ่งเน้นจะเปลี่ยนไปที่ระดับสูงสุดในวันที่ 4 ธันวาคม และระดับต่ำสุดในวันที่ 11 ธันวาคม ที่ประมาณ 1.1680 และระดับต่ำสุดในวันที่ 8 และ 9 ธันวาคม ใกล้ 1.1615
ความพยายามกลับหัวถูกจำกัดไว้ที่ 1.1764 ก่อนหน้านี้ของวัน นอกจากนี้ เส้นแนวโน้มกลับตัวที่ 1.1785 และระดับสูงสุดในวันที่ 16 และ 24 ธันวาคม ที่สูงกว่า 1.1800 มีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดแนวต้านที่สำคัญ
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับยูโร
ยูโรเป็นสกุลเงินสำหรับ 20 ประเทศในสหภาพยุโรปที่อยู่ในยูโรโซน เป็นสกุลเงินที่มีการซื้อขายกันมากเป็นอันดับสองของโลกรองจากดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2022 คิดเป็น 31% ของธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั้งหมด โดยมีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันมากกว่า 2.2 ล้านล้านต่อวัน EUR/USD เป็นคู่สกุลเงินที่มีการซื้อขายกันมากที่สุดในโลก โดยคิดเป็นประมาณ 30% จากธุรกรรมทั้งหมด ตามมาด้วย EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) และ EUR/AUD (2%)
ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในเมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี เป็นธนาคารสำรองสำหรับยูโรโซน ECB กำหนดอัตราดอกเบี้ยและจัดการนโยบายการเงิน หน้าที่หลักของ ECB คือการรักษาเสถียรภาพด้านราคา ซึ่งหมายถึงการควบคุมอัตราเงินเฟ้อหรือกระตุ้นการเติบโต เครื่องมือหลักคือการเพิ่มหรือลดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูง – หรือการคาดหวังอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น – มักจะส่งผลดีต่อเงินยูโรและในทางกลับกัน สภาปกครองของ ECB ตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการเงินในการประชุมที่จัดขึ้นปีละแปดครั้ง การตัดสินใจทำโดยหัวหน้าธนาคารแห่งชาติของยูโรโซนและสมาชิกถาวร 6 คน รวมถึงประธาน ECB, คริสติน ลาการ์ด
ข้อมูลเงินเฟ้อของยูโรโซน ซึ่งวัดโดยดัชนีฮาร์โมไนซ์ของราคาผู้บริโภค (HICP) ถือเป็นข้อมูลทางเศรษฐมิติที่สำคัญสำหรับเงินยูโร หากอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเกินคาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของ ECB ECB จะต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อนำกลับมาอยู่ภายใต้การควบคุม อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยอื่นๆ มักจะเป็นประโยชน์ต่อเงินยูโร เนื่องจากทำให้ภูมิภาคนี้น่าดึงดูดยิ่งขึ้นในฐานะที่เป็นสถานที่สำหรับนักลงทุนทั่วโลกในการจอดเงินของพวกเขา
การเปิดเผยข้อมูลจะวัดความสมบูรณ์ของเศรษฐกิจและอาจส่งผลกระทบต่อเงินยูโร ตัวชี้วัดต่างๆ เช่น GDP, PMI การผลิตและบริการ, การจ้างงาน และการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ล้วนส่งผลต่อทิศทางของสกุลเงินเดียวได้ เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเป็นผลดีต่อเงินยูโร ไม่เพียงแต่ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังอาจกระตุ้นให้ ECB ขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะทำให้ค่าเงินยูโรแข็งค่าโดยตรง มิฉะนั้นหากข้อมูลเศรษฐกิจอ่อนแอ เงินยูโรก็มีแนวโน้มจะร่วงลง ข้อมูลเศรษฐกิจสำหรับสี่ประเทศที่ใหญ่ที่สุดในเขตยูโร (เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี และสเปน) มีความสำคัญเป็นพิเศษ เนื่องจากคิดเป็น 75% ของเศรษฐกิจยูโรโซน
การเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอีกประการหนึ่งสำหรับเงินยูโรคือดุลการค้า ตัวบ่งชี้นี้จะวัดความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ประเทศได้รับจากการส่งออกและการใช้จ่ายกับการนำเข้าในช่วงเวลาที่กำหนด หากประเทศผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก สกุลเงินของประเทศก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากความต้องการพิเศษที่เกิดจากผู้ซื้อจากต่างประเทศที่ต้องการซื้อสินค้าเหล่านี้ ดังนั้น ยอดดุลการค้าสุทธิที่เป็นบวกจะทำให้สกุลเงินแข็งแกร่งขึ้น และในทางกลับกันสำหรับยอดดุลติดลบ
