หุ้นถูกกระแทกอีกครั้งหลังจากการฟื้นตัวอย่างมีความหวัง

เซสชั่นเมื่อวานนี้ให้การย้อนกลับค่อนข้างดีหลังจากเริ่มต้นเดือนอย่างยากลำบาก

แนวโน้มขาขึ้นที่ทรงพลังยังคงมีอิทธิพลเหนือทางเทคนิคในการระเบิดรายปีที่น่าประทับใจของหุ้นทั่วโลก แต่นับตั้งแต่ปรากฏตัวครั้งแรกด้วยความประหลาดใจครั้งใหญ่ใน NFP เดือนสิงหาคม ดูเหมือนว่าผู้ขายกำลังพยายามที่จะปรากฏตัวอย่างเด็ดขาดอีกครั้ง

ภูมิหลังทางเทคนิคที่สำคัญสำหรับตลาดหุ้นยังคงเป็นไปในเชิงบวก โดยมูลค่าพื้นฐานที่แข็งแกร่งได้รับการสนับสนุนจากประมาณ 80% ของบริษัทสหรัฐที่รายงานว่ามีการเติบโต บวกกับการคาดการณ์แนวโน้มการเติบโตจาก Fed ในขณะที่เศรษฐกิจยังคงแข็งแกร่ง ได้กระตุ้นสิ่งที่ตลาดกระทิงจำเป็นต้องปิดที่ระดับสูงสุดใหม่เมื่อเดือนที่แล้ว

แต่การเดินขบวนอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อสร้างสถิติใหม่อย่างต่อเนื่องทำให้เกิดคำถามที่สำคัญเช่นเดียวกัน: การประเมินมูลค่าหุ้นสูงเกินไปหรือไม่?

ตลาดหุ้นกำลังปิดเซสชั่นวันนี้ที่จุดต่ำสุดและจุดเปลี่ยนสำคัญสำหรับการดำเนินการในอนาคต

แผนที่ความร้อนของหุ้นสหรัฐ – 6 พฤศจิกายน 2568 – ที่มา: TradingView

ผลตอบแทนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายล่าสุดของ Federal Reserve ซึ่งส่งมอบในช่วงที่ยังมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในทางเทคนิค ดูเหมือนว่าในที่สุดจะเริ่มสร้างความหวาดกลัวให้กับผู้เข้าร่วมที่มีการใช้ประโยชน์สูง เพื่อเป็นการตอบสนอง ขณะนี้เทรดเดอร์กำลังทำกำไรอย่างจริงจังจากความไม่แน่นอนนี้

นักวิเคราะห์บางคนยังเตือนถึงการชุมนุมที่ขาดความกว้าง (ผู้นำดึงตลาดขึ้นในขณะที่ผู้นำอื่นๆ ล่าช้า) AI และผู้นำทางการเงินกำลังออกคำเตือนสาธารณะ และยังมีการกล่าวถึง Hindenburg Omen ด้วยซ้ำ (แม้ว่าความแม่นยำของสัญญาณดังกล่าวจะลดลงในช่วงปลายปี)

สิ่งหนึ่งที่แน่นอนก็คือ: ความผันผวนจะยังคงเพิ่มสูงขึ้น และโดยทั่วไปนี่จะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเทรดเดอร์! (หักสำหรับนักลงทุน)

เรามาดูกราฟระหว่างวันสำหรับดัชนีหุ้นหลักๆ ทั้งหมดอย่างใกล้ชิดมากขึ้น: Dow Jones, Nasdaq และ S&P 500 เพื่อวัดโมเมนตัมทันที

แผนภูมิ Dow Jones 2H และระดับทางเทคนิค

แผนภูมิ Dow Jones 2H วันที่ 6 พฤศจิกายน 2568 – ที่มา: TradingView

การวิเคราะห์วันที่ผ่านมาของเราพิจารณาที่เส้นแนวโน้มเล็กๆ ซึ่งจำเป็นต้องรักษาไว้สำหรับแนวโน้มขาขึ้น

แต่ดาวโจนส์ไม่สามารถถือกระแสการทำกำไรได้ ซึ่งทำให้ดัชนีทดสอบสถิติใหม่ในวันที่ 23 กันยายน (46,794 บน CFD – 46,714 บนดัชนีจริง)

การปิดที่ต่ำกว่าระดับสำคัญนี้อาจนำมาซึ่งความต่อเนื่องเพิ่มเติม เนื่องจากโมเมนตัมของ RSI ลดลงอย่างต่อเนื่อง

ในด้านที่สดใสกว่า การอยู่เหนือระดับ 45,000 ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญสำหรับบารอมิเตอร์ของตลาด จะรักษาภาพภาวะกระทิงของกรอบเวลาที่สูงขึ้นไว้

ระดับทางเทคนิคของ Dow Jones ที่น่าสนใจ:

ระดับแนวต้าน

• ปัจจุบันสูงสุดตลอดกาลที่ 48,090
• 4H MA 50 และแนวต้านที่ 47,500
• ATH แนวต้านโซน 47,900 ถึง 48,100
• แนวต้านสูงสุดหลัง FOMC ประมาณ 46,400 (ทดสอบทันที)

ระดับการสนับสนุน

• กรอบเวลาสั้นจะเดือยที่ 47,000 ถึง 47,200
• การสนับสนุนที่สำคัญ 46,400 รายการ
• รองรับ Pivot กรอบเวลาที่สูงขึ้นกว่า 46,000 แล้ว
• ระดับจิตวิทยา 45,000
• 44,400 ถึง 44,500

แผนภูมิและระดับ Nasdaq 2H

แผนภูมิ Nasdaq 2H วันที่ 6 พฤศจิกายน 2568 – ที่มา: TradingView

การปรับฐาน 4% ในปัจจุบันจากระดับสูงสุดตลอดกาล 26,200 จุดกำลังพัฒนาเป็นช่องทางขาลงเล็กๆ ซึ่งมีทั้งการซื้อและการขายอยู่ภายใน

ขณะนี้ผู้ขายกำลังเข้าถึงขอบเขตล่างของช่องขาขึ้นของเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นประเด็นทางเทคนิคในกรอบเวลาสูงที่สำคัญที่ต้องจับตาดู

การฟื้นตัวที่นี่ (ประมาณ 25,000 จุด) อาจนำมาซึ่งโอกาสในการซื้อที่ลดลง อย่างไรก็ตาม การพักตัวและปิดด้านล่างอาจทำให้มีการขายมากขึ้น (เนื่องจากกรอบเวลาที่สูงขึ้นแสดงสัญญาณการซื้อมากเกินไป)

ระดับทางเทคนิคที่น่าสนใจของ Nasdaq:

ระดับแนวต้าน

• ปัจจุบัน ATH 26,283 (CFD)
• แนวต้านสูงสุดตลอดกาลที่ 26,100 ถึง 26,300
• แนวต้านระดับกลาง และ 4H MA 50 25,700 ถึง 25,850
• แนวต้านขนาดเล็กที่ 25,400 Gap และ MA 200
• เซสชันสูงสุด 25,730 และ MA 50

ระดับการสนับสนุน

• Pivot ปัจจุบัน 25,050 ถึง 25,200 (ต่ำสุดวันอังคารที่ 25,186)
• การสนับสนุนระดับกลาง 24,500
• ระดับต่ำสุดเดือนตุลาคมที่ 23,997
• ATH ต้นปี 2025 ที่ 22,000 ถึง 22,229 รองรับ
• เซสชั่นต่ำสุด 25,110

แผนภูมิและระดับ S&P 500 2H

แผนภูมิ S&P 500 2H วันที่ 6 พฤศจิกายน 2568 – ที่มา: TradingView

ขณะที่เราพูดคุยกันนั้น ลดลงเกือบ 1% ดัชนีที่เป็นตัวแทนของบริษัทที่ดีที่สุดในสหรัฐฯ 500 แห่งนั้นไม่ได้ต้านทานต่อแรงกดดันดังกล่าว

การวิเคราะห์เมื่อวานนี้ระบุถึงเส้นหลักที่ทำหน้าที่เป็นเชื้อเพลิงในการทำกำไรด้วยการมาบรรจบกันของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ช่วง 50 (6,811)

ดูระดับจิตวิทยารอบ:

การปิดรายสัปดาห์ที่สูงกว่า 6,800 น่าจะทำหน้าที่เป็นการเก็บภาษีเชิงบวกสำหรับการดำเนินการต่อ

มิฉะนั้น หากต่ำกว่า 6,700 อาจเกิดการดึงกลับที่มากขึ้น

ระดับทางเทคนิคที่น่าสนใจของ S&P 500:

ระดับแนวต้าน

• 6,930 (สูงสุดตลอดกาลในปัจจุบัน)
• แนวต้าน ATH 6,900 ถึง 6,930
• แนวต้านระดับกลาง 6,830 ถึง 6,855
• จุดสูงสุดรายวัน 6,796

ระดับการสนับสนุน

• ต่ำสุดที่ 6,707 เซสชั่น
• Pivot และ MA 200 6,720 ถึง 6,750 (ทดสอบ)
• รองรับ 6,680 ถึง 6,700
• รองรับคีย์ 6,570 ถึง 6,600
• 6,490 ถึง 6,512 ATH ก่อนหน้ารองรับแล้ว (การบรรจบกันของ 4H MA 200)

ป.ล.: ดัชนีความกลัวและความโลภบ่งชี้ถึงความกลัวขั้นสุด แต่ด้วยราคาที่น้อยกว่า 5% จากระดับสูงสุดตลอดกาล ดูเหมือนว่าสิ่งต่างๆ จะยังไม่เกิดขึ้น

การซื้อขายที่ปลอดภัย!