วิธีประเมินและวิเคราะห์ cryptocurrency

Cryptocurrency เป็นประเภทสินทรัพย์ที่ใหม่กว่าและมีการควบคุมน้อยกว่าหุ้นหรือพันธบัตร นั่นทำให้การประเมินอย่างระมัดระวังยิ่งขึ้นก่อนที่จะลงทุน การทำความเข้าใจวิธีการวิเคราะห์โครงการ crypto อย่างถูกต้องสามารถช่วยให้นักลงทุนแยกแยะโอกาสที่แท้จริงจากการหลอกลวง

ฮิลลารีแอดเลอร์หัวหน้าเจ้าหน้าที่การพาณิชย์และผู้ร่วมก่อตั้ง Bitcoinos กล่าวอย่างตรงไปตรงมา:“ hype ตายอย่างรวดเร็ว-fundamentals สุดท้ายการรอดชีวิตจากตลาดหมีนั้นง่ายมาก” แต่แน่นอนว่านำไปสู่คำถามเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบพื้นฐานของ crypto

นักลงทุนจะต้องศึกษากระดาษสีขาวของโครงการและการวิจัยทีมพัฒนาเพื่อประเมิน cryptocurrency โดยเฉพาะอย่างยิ่งสกุลเงินดิจิทัลที่ใหม่กว่า พวกเขาจะต้องตรวจสอบ tokenomics ของโครงการความแข็งแกร่งของชุมชนและแนวโน้มตลาด นี่คือคำแนะนำที่สมบูรณ์ในการประเมินและวิเคราะห์ cryptocurrencies

พื้นฐาน Cryptocurrency

cryptocurrency เป็นสกุลเงินดิจิตอลที่ได้รับการปกป้องโดยการเข้ารหัสและเก็บไว้ใน blockchain จากข้อมูลของสถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยีแห่งชาติบล็อกเชนเป็นบัญชีแยกประเภทที่มีความร่วมมือและดื้อรั้นที่ให้บันทึกการทำธุรกรรมถาวรที่เชื่อมโยงในห่วงโซ่

ซึ่งแตกต่างจากสกุลเงินที่ออกโดยรัฐบาล cryptocurrencies มีการกระจายอำนาจ แม้จะมีการรักษาความปลอดภัยในการเข้ารหัส แต่ก็ยังมีช่องโหว่ที่สามารถและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงบล็อกเชนที่ไม่ได้รับอนุญาต สิ่งนี้ทำให้การลงทุนใน cryptocurrencies มีความเสี่ยงสูง

Bitcoin เป็นสกุลเงินดิจิตอลแรก มันถูกสร้างขึ้นในปี 2009 โดยนักพัฒนานิรนามที่รู้จักกันในชื่อ Satoshi Nakamoto จากข้อมูลของ Coinmarketcap พบว่ามีการเข้ารหัสทางเลือกมากกว่า 13 ล้านทางเลือกได้เกิดขึ้นตั้งแต่นั้นมาแต่ละครั้งก็แนะนำเทคโนโลยีที่แตกต่างและการใช้งานที่เฉพาะเจาะจง

การประเมินโครงการ cryptocurrency

การประเมินโครงการ cryptocurrency เป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากคุณต้องระวังการหลอกลวงหลายอย่างในอุตสาหกรรมเพื่อค้นหาการลงทุนที่ถูกต้องตามกฎหมาย กระบวนการนี้รวมถึงการตรวจสอบกระดาษสีขาวทีมพัฒนาและการมีส่วนร่วมของชุมชน

กระดาษสีขาว

กระดาษสีขาวของโครงการกำหนดวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์และเทคโนโลยี เอกสารสีขาวที่แท้จริงระบุฟังก์ชั่นของบล็อกเชนอย่างชัดเจนยูทิลิตี้โทเค็นและวิธีการแก้ปัญหาที่ตั้งใจไว้

“ เอกสารสีขาวที่แท้จริงไม่ได้อ่านเหมือนโบรชัวร์การตลาด” Adler กล่าว “ พวกเขาเป็นเทคนิคที่อ้างถึงดีและอธิบายอย่างชัดเจนว่าโปรโตคอลทำงานอย่างไรถ้าเป็นโฆษณาทั้งหมดที่มีรายละเอียดเป็นศูนย์มันไม่ใช่กระดาษสีขาว-มันเป็นธงสีแดง”

ตัวอย่างเช่นกระดาษสีขาวของ Chainlink ให้รายละเอียดเครือข่าย Oracle ที่กระจายอำนาจโดยอธิบายว่าเครือข่ายเชื่อมต่อสัญญาอัจฉริยะกับข้อมูลภายนอกอย่างปลอดภัยอย่างไร ในทางตรงกันข้ามโครงการเช่น Pepecoin ไม่มีกระดาษสีขาวโดยละเอียด – เพียงเว็บไซต์ขี้เล่นยอมรับว่าไม่มีค่าที่แท้จริง (อย่างไรก็ตามมีมูลค่าเกือบ 50 ล้านเหรียญสหรัฐข้อมูลทั้งหมดข้อมูลทั้งหมดที่นี่และต่ำกว่าคือเดือนมีนาคม 2568)

ทีมพัฒนา

ทีมงานโครงการมีความสำคัญต่อการวิเคราะห์ในฐานะทีมผู้บริหารที่อยู่เบื้องหลังหุ้นของ บริษัท โครงการที่ถูกต้องตามกฎหมายแสดงประสบการณ์ก่อนหน้านี้ของสมาชิกในทีมและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านบล็อกเชน ตัวอย่างเช่นรูปหลายเหลี่ยม (ที่มีมูลค่าตลาดมากกว่า $ 400 ล้าน) มีโปรไฟล์ทีมที่มีรายละเอียดบทบาทที่ผ่านมาและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา blockchain และทำให้สามารถปรับขนาดได้

ในทางตรงกันข้ามโครงการที่มีทีมนิรนามเสนอคุณค่าที่น่าสงสัยมากขึ้น พิจารณาโทเค็นเกม Squid ซึ่งพยายามใช้ประโยชน์จากการแสดง Hit Netflix Inc. (NFLX) สำหรับส่วนแบ่งการตลาด แต่กลายเป็นไร้ค่าอย่างรวดเร็ว มันไม่ได้ให้ประวัติมืออาชีพที่น่าเชื่อถือสำหรับทุกคนที่อยู่เบื้องหลังโครงการและในที่สุดก็ถูกเปิดเผยว่าเป็นการฉ้อโกง

การตรวจสอบโปรไฟล์ LinkedIn เว็บไซต์อย่างเป็นทางการและประวัติโครงการตรวจสอบสามารถช่วยระบุทีมที่ถูกต้องได้ โดยทั่วไปแล้วทีมที่มีประสบการณ์และโปร่งใสแนะนำว่านี่เป็นโครงการระยะยาวที่ร้ายแรงในขณะที่ผู้ก่อตั้งที่ไม่ระบุชื่อหรือไม่มีประสบการณ์มักจะอยู่เบื้องหลังการลงทุนที่มีความเสี่ยงหรือหลอกลวง

ชุมชน crypto

ชุมชนที่แข็งแกร่งและมีส่วนร่วมสามารถส่งสัญญาณความชอบธรรมของโครงการ ชุมชน crypto ที่แท้จริงพูดคุยอย่างเปิดเผยความคืบหน้าทางเทคนิคแนะนำการปรับปรุงและให้ความโปร่งใสเกี่ยวกับปัญหา ตัวอย่างเช่นชุมชนที่มีชีวิตชีวาของ Ethereum กล่าวถึงการอัพเกรดเครือข่ายความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการปรับปรุงระบบนิเวศในแพลตฟอร์มเช่น Discord และ Reddit

ในทางตรงกันข้าม cryptocurrencies การฉ้อโกงหรือการเก็งกำไรมากเกินไปนั้นขึ้นอยู่กับการโฆษณาและการส่งเสริมเชิงรุกกับการอภิปรายทางเทคนิคที่แท้จริงเล็กน้อย การเข้าร่วมฟอรัมชุมชนกลุ่มโทรเลขและเซิร์ฟเวอร์ Discord สามารถช่วยคุณกำหนดคุณภาพและความถูกต้องของการมีปฏิสัมพันธ์กับชุมชน ที่นั่นคุณควรพบการสนทนาที่จริงจังที่มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาที่แท้จริงเบื้องหลังโครงการ crypto ที่น่าเชื่อถือมากขึ้น

การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ cryptocurrency

Tokenomics กำหนดว่า cryptocurrency สร้างและค้ำจุนคุณค่าอย่างไร นักลงทุนประเมินโดยการตรวจสอบสามประเด็นสำคัญ:

• จัดหา: แน่นอนว่าสิ่งนี้ส่งผลกระทบต่อความขาดแคลนและคุณค่าที่อาจเกิดขึ้น การหมุนเวียนอุปทานคือจำนวนโทเค็นที่ซื้อขายในตลาด อุปทานสูงสุดคือจำนวนโทเค็นสูงสุดที่โครงการตั้งใจจะสร้างในขณะที่อุปทานทั้งหมดรวมถึงโทเค็นทุกอย่างที่สร้างขึ้น อัตราการปล่อยโทเค็น – เหรียญใหม่อย่างรวดเร็วจะถูกปล่อยออกสู่การไหลเวียนอย่างรวดเร็ว – ส่งผลกระทบต่อมูลค่า ตัวอย่างเช่น Bitcoin มีขีด จำกัด คงที่ 21 ล้านเหรียญโดยมีการหมุนเวียนประมาณ 19.83 ล้านครั้ง ตารางการปล่อยมลพิษที่ลดลงทำให้มั่นใจได้ว่าขาดแคลนซึ่งได้เพิ่มมูลค่าระยะยาว
• วิธีการกระจาย: สิ่งเหล่านี้รวมถึงการทำเหมืองการปักหลัก airdrops และเครื่องประดับเริ่มต้น (ICOs) การกระจายส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของตลาดและความเข้มข้นของโทเค็น การกระจายที่กว้างขึ้นช่วยลดความเสี่ยงของการจัดการตลาด
• คุณประโยชน์– สิ่งนี้จะช่วยกำหนดความต้องการของโทเค็นและความยั่งยืนในระยะยาว โทเค็นที่ใช้สำหรับการลงคะแนนการกำกับดูแลผลตอบแทนการปักหลักหรือค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมมักจะมีมูลค่าที่แข็งแกร่งขึ้น ตัวอย่างเช่นแพลตฟอร์มของ Ethereum สำหรับ Ether Coins มีวิธีการหลายวิธีในการใช้โทเค็นรวมถึงค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมการชำระเงินสัญญาอัจฉริยะและรางวัลการปักหลักซึ่งมีส่วนทำให้มูลค่าตลาดมากกว่า $ 200 พันล้าน

แนวโน้มของตลาดและความผันผวนของราคา

ตลาด cryptocurrency มีความผันผวนอย่างฉาวโฉ่หมุนวนในข่าวกำกับดูแลการเปลี่ยนแปลงความเชื่อมั่นของนักลงทุนและเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจทั่วโลก การซื้อขาย cryptocurrency นั้นแตกต่างจากตลาดการเงินแบบดั้งเดิมและไม่ปิด ด้วยเหตุผลนี้และด้วยเหตุผลอื่น ๆ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาเตือนนักลงทุนว่า “การลงทุนในหลักทรัพย์สินทรัพย์ Crypto สามารถมีความผันผวนและเก็งกำไรเป็นพิเศษ”

ตลาด cryptocurrency เคลื่อนไหวในรอบการเติบโตอย่างรวดเร็วและลดลงอย่างฉับพลัน การเคลื่อนไหวของราคาระยะสั้นมักขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นของนักลงทุนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงการประเมินค่าพื้นฐาน นักลงทุนมักพึ่งพาเครื่องมือความเชื่อมั่นของตลาดเช่นดัชนีความกลัวและความโลภ การวิเคราะห์ทางเทคนิคซึ่งตรวจสอบแผนภูมิราคาและรูปแบบ และการวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานซึ่งประเมินคุณค่าที่แท้จริงของโครงการ

การพัฒนากฎระเบียบก็มีความสำคัญเช่นกัน เมื่อเร็ว ๆ นี้นักลงทุนสถาบันได้ซื้อ cryptocurrencies มากขึ้นเนื่องจากพวกเขาเข้าสู่ตลาดกระแสหลักผ่านกองทุนและอนาคตซื้อขายแลกเปลี่ยน

ระบุธงสีแดงและการหลอกลวง

การรับรู้สัญญาณเตือนล่วงหน้าสามารถช่วยปกป้องการลงทุนของคุณโดยช่วยให้คุณสามารถแยกแยะโครงการที่ถูกต้องตามกฎหมายจากการหลอกลวงที่ซับซ้อน ที่นี่เราตรวจสอบกลยุทธ์การหลอกลวงร่วมกันและให้คำแนะนำในทางปฏิบัติสำหรับการระบุข้อเสนอ cryptocurrency ที่อาจเป็นการฉ้อโกงก่อนที่จะดำเนินการกองทุน

การหลอกลวงทั่วไป

การหลอกลวง crypto ทั่วไป ได้แก่ แผนการปั๊มและหุ่นดึงพรม ICOs ปลอมและการโจมตีแบบฟิชชิ่งที่กำหนดเป้าหมายกระเป๋าเงินดิจิตอล

ตัวอย่างเช่นในต้นปี 2567 “เหรียญกบ” ถูกวางตลาดเป็นโทเค็นมส์พร้อมสัญญาว่าจะได้รับผลกำไรอย่างรวดเร็ว นักพัฒนาสร้างโฆษณาบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียนำเสนอโทเค็นเป็นโครงการที่ขับเคลื่อนด้วยชุมชน อย่างไรก็ตามเมื่อมีการสะสมเงินทุนเพียงพอแล้วผู้ก่อตั้งก็หมดลงอย่างฉับพลันในกลุ่มสภาพคล่องทำให้มูลค่าของโทเค็นตกอยู่ในความผิดพลาดและปล่อยให้นักลงทุนไม่สามารถขายเหรียญหรือกู้คืนเงินได้

ภัยคุกคามที่เกิดขึ้นใหม่อีกประการหนึ่งเกี่ยวข้องกับการรับรองที่สร้างขึ้นโดยใช้วิดีโอ Deepfake ของคนดังเช่น Elon Musk เพื่อทำให้นักลงทุนเข้าใจผิด การหลอกลวงดังกล่าวอาจมีการตลาดที่ก้าวร้าวนักพัฒนาที่ไม่ระบุชื่อและไม่มีเอกสารทางเทคนิคที่ตรวจสอบได้ ในปี 2024 การหลอกลวง crypto น่าจะสูงขึ้นตลอดเวลาโดยได้รับแรงหนุนจากการหลอกลวง “การสังหารหมู” และการใช้ AI กำเนิด

มาตรการรักษาความปลอดภัย

การปกป้องการลงทุน cryptocurrency ต้องใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่งเพื่อป้องกันการโจมตีและความผิดพลาดของมนุษย์:

• ขั้นตอนพื้นฐาน: รักษาความปลอดภัยข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของคุณโดยใช้การเข้ารหัสที่แข็งแกร่งเมื่อส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตและจัดเก็บข้อมูลบนอุปกรณ์ สร้างรหัสผ่านที่ซับซ้อนและไม่ซ้ำกันสำหรับแต่ละบัญชี เปิดใช้งานการรับรองความถูกต้องแบบสองปัจจัยหรือที่รู้จักกันในชื่อ 2FA โดยใช้แอพ Authenticator
• กระเป๋าเงินและความปลอดภัยสำรอง: ใช้กระเป๋าเงินฮาร์ดแวร์เพื่อเก็บกุญแจส่วนตัวออฟไลน์อย่างปลอดภัย เก็บซอฟต์แวร์และกระเป๋าเงินทั้งหมดไว้อย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันข้อบกพร่องด้านความปลอดภัย สร้างการสำรองข้อมูลที่เข้ารหัสของกุญแจส่วนตัวของคุณเป็นประจำและเก็บไว้อย่างปลอดภัยในสถานที่ทางกายภาพหลายแห่ง
• ความปลอดภัยในการทำธุรกรรม– ปกป้องการถือครอง cryptocurrency ขนาดใหญ่โดยใช้กระเป๋าเงินที่ต้องการการอนุมัติการทำธุรกรรมหลายรายการหรือที่เรียกว่ากระเป๋าเงินหลายลายเซ็น กระเป๋าเงินเหล่านี้กระจายความรับผิดชอบและป้องกันการสูญเสียอย่างมีนัยสำคัญจากจุดล้มเหลวเดียว
• เครือข่ายและความปลอดภัยของพฤติกรรม– ระมัดระวังอีเมลปลอมเว็บไซต์และข้อความที่น่าสงสัย ตรวจสอบแหล่งที่มาอย่างรอบคอบเสมอก่อนให้รายละเอียดส่วนบุคคล เครือข่ายส่วนตัวเสมือนจริงที่เชื่อถือได้สามารถช่วยปกป้องข้อมูลของคุณเมื่อเข้าถึงบัญชีจากเครือข่ายสาธารณะหรือเครือข่ายที่ไม่มีหลักประกัน

บรรทัดล่าง

การประเมิน cryptocurrency ต้องรวมการวิเคราะห์ทางเทคนิคการวิจัยขั้นพื้นฐานและการประเมินความเสี่ยง นักลงทุนที่ต้องการได้รับประโยชน์จาก cryptocurrency จะต้องได้รับการแจ้งและให้ความสนใจกับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลง

ทำการวิจัยอย่างละเอียดเสมอก่อนที่จะลงทุนใน cryptocurrencies อ่านกระดาษสีขาวของโครงการอย่างรอบคอบประเมินทีมพัฒนาและบันทึกการติดตามของพวกเขาวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของชุมชนประเมินความมั่นคงของ tokenomics และยังคงอัปเดตเกี่ยวกับแนวโน้มของตลาด