ทองคำแข็งตัวใกล้ $4,000 ท่ามกลางความเชื่อมั่นที่ระมัดระวัง

ทองคำ (XAU/USD) ซื้อขายแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยในวันศุกร์ โดยคงอยู่ในช่วง $3,900-$4,050 ที่คุ้นเคย เนื่องจากการปิดตัวของรัฐบาลสหรัฐฯ (US) ที่ยืดเยื้อและความเชื่อมั่นในตลาดโลกที่ระมัดระวังทำให้อุปสงค์สินทรัพย์ปลอดภัยมีเสถียรภาพ ในขณะที่เขียนบทความนี้ XAU/USD มีการซื้อขายประมาณ 4,000 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นเกือบ 0.50% ในวันถัดไปหลังจากสิ้นสุดวันพฤหัสบดีโดยมีการขาดทุนเล็กน้อย

ทองคำได้รับการสนับสนุนเล็กน้อยจากความต้องการความเสี่ยงที่ลดลง โดยดัชนีหุ้นทั่วโลกปรับตัวลดลง ท่ามกลางความอ่อนแอในเทคโนโลยีของสหรัฐฯ และหุ้นที่เชื่อมโยงกับ AI นักลงทุนยังคงระมัดระวังการประเมินมูลค่าที่ยืดเยื้อและศักยภาพในการแก้ไขตลาดเพิ่มเติม ส่งผลให้มีการหมุนเวียนเข้าสู่สินทรัพย์เชิงรับ

โลหะมีค่ายังพบการเสนอราคาที่ปลอดภัยท่ามกลางสัญญาณที่น่าเป็นห่วงสำหรับเศรษฐกิจสหรัฐฯ เนื่องจากการปิดตัวอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นและสัญญาณของตลาดแรงงานที่เย็นลง

อย่างไรก็ตาม ทองคำขาดการซื้อต่อเนื่องที่แข็งแกร่ง เนื่องจากเทรดเดอร์ประเมินแนวโน้มนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) อีกครั้ง ข้อมูลล่าสุดและข้อสังเกตที่ระมัดระวังจากผู้กำหนดนโยบายทำให้ตลาดมีความไม่แน่นอน ส่งผลให้ราคาทองคำพุ่งเข้าสู่ช่วงสุดสัปดาห์เป็นส่วนใหญ่

การเคลื่อนไหวของตลาด: การหยุดชะงักของนโยบายของสหรัฐฯ และแรงงานสร้างความเครียดให้กับตลาดที่ไม่มั่นคง

• การปิดตัวของรัฐบาลสหรัฐฯ เข้าสู่วันที่ 38 แล้ว โดยการเจรจาของทั้งสองฝ่ายแทบไม่มีความคืบหน้าใด ๆ เกี่ยวกับข้อตกลงด้านเงินทุน จอห์น ทูน ผู้นำเสียงข้างมากในวุฒิสภาได้เสนอการลงมติในวันศุกร์ต่อมติใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดรัฐบาลอีกครั้งจนถึงเดือนมกราคม อย่างไรก็ตาม การเจรจายังคงติดอยู่ในขณะที่พรรคเดโมแครตผลักดันให้รวมมาตรการด้านการดูแลสุขภาพและการใช้จ่ายทางสังคม ในขณะที่พรรครีพับลิกันสนับสนุนร่างกฎหมายการจัดหาเงินทุนที่สะอาดโดยไม่มีบทบัญญัติเพิ่มเติม
• การปิดตัวดังกล่าวส่งผลให้การเปิดเผยดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจอย่างเป็นทางการล่าช้าออกไป ส่งผลให้นักลงทุนและผู้กำหนดนโยบายต้องอาศัยข้อมูลของภาคเอกชนเพื่อประเมินความสมบูรณ์ของเศรษฐกิจ ข้อมูลใหม่จากรายงานการปรับลดตำแหน่งงานของ Challenger แสดงให้เห็นว่านายจ้างในสหรัฐฯ ประกาศลดตำแหน่งงาน 153,074 ตำแหน่งในเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นยอดรวมรายเดือนสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2546 ตรงกันข้ามกับรายงานของ ADP เมื่อวันพุธ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเงินเดือนภาคเอกชนเพิ่มขึ้น 42,000 ตำแหน่งในช่วงเวลาเดียวกัน
• ชุดคำพูดที่เอนเอียงไปทางเหยี่ยวจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐในวันพฤหัสบดีได้เพิ่มความเชื่อมั่นของตลาด ออสตัน กูลส์บี ประธานเฟดชิคาโก เน้นย้ำถึงเสถียรภาพของตลาดแรงงาน และเรียกร้องให้ระมัดระวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม ท่ามกลางการขาดข้อมูลเงินเฟ้อเนื่องจากการชัตดาวน์ เบธ แฮมแม็ก ประธานเฟดคลีฟแลนด์ เน้นย้ำถึงความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อ โดยเรียกจุดยืนในปัจจุบันว่า “แทบไม่มีข้อจำกัด” ขณะที่อัลเบอร์โต มูซาเลม ประธานเฟดเซนต์หลุยส์กล่าวว่านโยบาย “อยู่ระหว่างการจำกัดเล็กน้อยและเป็นกลาง”
• รายงานของ World Gold Council (WGC) ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน แสดงให้เห็นว่า ETFs ที่ได้รับการสนับสนุนจากทองคำทั่วโลกมีการไหลเข้า 54.9 ตันในเดือนตุลาคม นำโดยความต้องการที่แข็งแกร่งจากอเมริกาเหนือ (+47.2 ตัน) และเอเชีย (+44.8 ตัน) ในขณะที่ยุโรปมีการไหลออก 37.4 ตัน
• ธนาคารประชาชนจีน (PBoC) รายงานว่าทองคำสำรองเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 74.09 ล้านทรอยออนซ์ปรับ ณ สิ้นเดือนตุลาคม เพิ่มขึ้นจาก 74.06 ล้านออนซ์ในเดือนกันยายน มูลค่าการถือครองเพิ่มขึ้นเป็น 297.21 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับ 283.29 พันล้านดอลลาร์ในเดือนก่อน
• เมื่อมองไปข้างหน้า ปฏิทินเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะเน้นย้ำดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเบื้องต้นของมหาวิทยาลัยมิชิแกน (UoM) ซึ่งจะครบกำหนดในช่วงบ่ายของวัน ซึ่งอาจให้เบาะแสใหม่ๆ เกี่ยวกับความเชื่อมั่นของครัวเรือน ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่กำลังดำเนินอยู่

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: XAU/USD เข้าใกล้ระดับ $4,000 และมีโมเมนตัมที่อ่อนแอ

XAU/USD ยังคงซื้อขายในช่วงแคบ โดยการเคลื่อนไหวของราคาส่วนใหญ่ถูกจำกัดอยู่ระหว่าง $3,900 ถึง $4,050 เป็นเวลาเกือบสองสัปดาห์ ในกราฟ 4 ชั่วโมง การซื้อขายแบบมีขอบเขตครอบงำ เนื่องจากความพยายามซ้ำแล้วซ้ำเล่าที่จะทะลุเหนือโซน $4,020-$4,050 ได้ผ่านแนวต้านที่มั่นคง ในขณะที่ภูมิภาค $3,900 ยังคงเป็นฐานที่มั่นคง

Simple Moving Average (SMA) 50 งวด ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 3,986 ดอลลาร์ กำลังให้การสนับสนุนในระยะสั้น เว้นแต่จะมีการทะลุอย่างชัดเจนที่ด้านใดด้านหนึ่งของช่วง ทองคำมีแนวโน้มที่จะไม่มีทิศทางในระยะสั้น

ตัวชี้วัดโมเมนตัมยังสนับสนุนอคติที่เป็นกลางนี้ด้วย Relative Strength Index (RSI) วนเวียนอยู่ประมาณ 53 ซึ่งบ่งบอกถึงโมเมนตัมที่สมดุล ในขณะที่ Average Directional Index (ADX) ที่ 15 ส่งสัญญาณถึงความแข็งแกร่งของแนวโน้มที่อ่อนแอ ซึ่งเป็นการยืนยันการตั้งค่าไซด์เวย์เพิ่มเติม