การเทรดรายวัน: พื้นฐานและวิธีเริ่มต้น
ประเด็นสำคัญ
- นักเทรดรายวันซื้อและขายหุ้นหรือสินทรัพย์อื่น ๆ ผ่านแพลตฟอร์มโบรกเกอร์ออนไลน์ในระหว่างวันซื้อขาย เพื่อทำกำไรจากความผันผวนของราคาในระยะสั้น
- การเทรดรายวันใช้เทคนิคและกลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ประโยชน์จากความไม่มีประสิทธิภาพของตลาดที่รับรู้ได้
- การเทรดรายวันมักอาศัยการวิเคราะห์ทางเทคนิคของการเคลื่อนไหวราคา และต้องการวินัยในตนเองและความเป็นกลางในระดับสูง
ในอดีต มีเพียงคนที่ทำงานในสถาบันการเงินขนาดใหญ่ โบรกเกอร์ หรือบริษัทเทรดดิ้งเท่านั้นที่สามารถเทรดอย่าง aktif ในตลาดหุ้น การมาถึงของการเทรดออนไลน์ที่เข้าถึงได้ผ่านแพลตฟอร์มโบรกเกอร์ออนไลน์ที่น่าเชื่อถือ และการเผยแพร่ข่าวสารแบบทันที ได้ทำให้สนามแข่งขันเท่าเทียมกัน แอปเทรดดิ้งที่ใช้งานง่ายและค่าคอมมิชชัน 0% จากบริการอย่าง Robinhood และ Charles Schwab ทำให้ผู้ลงทุนรายย่อยสามารถเทรดได้ง่ายกว่าที่เคย
การเทรดรายวันสามารถทำกำไรได้หากทำอย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตาม มันมักเป็นเรื่องท้าทายสำหรับมือใหม่ และมักเป็นวิธีที่ทำให้ผู้ลงทุนใหม่ขาดทุน การปรับปรุงโอกาสเหล่านี้ทำได้เพียงทางเดียวคือเรียนรู้รายละเอียดของกลยุทธ์ทางเทคนิคและส่วนสำคัญอื่น ๆ ของตลาด พร้อมกับเลือกแพลตฟอร์มเทรดรายวันที่เหมาะกับคุณ
แล้วการเทรดรายวันคืออะไรกันแน่ และมันทำงานอย่างไร?
การเทรดรายวันคืออะไร?
การเทรดรายวันเป็นรูปแบบการลงทุนที่รวดเร็ว โดยบุคคลซื้อและขายหลักทรัพย์ภายในวันเดียวกัน เป้าหมายคือทำกำไรจากความผันผวนของราคาในระยะสั้นของเครื่องมือทางการเงินยอดนิยม เช่น หุ้น ออปชัน ฟิวเจอร์ส สกุลเงิน และสินทรัพย์อื่น ๆ
นักเทรดรายวันมักผสมผสานกลยุทธ์และรูปแบบการวิเคราะห์ รวมถึง:
- การวิเคราะห์ทางเทคนิค: มุ่งเน้นราคาในอดีตและรูปแบบการเทรดเพื่อคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต
- การเทรดตามโมเมนตัม: ใช้ประโยชน์จากแนวโน้มและการกลับตัวในระยะสั้นเพื่อกำไรอย่างรวดเร็ว
ต่างจากนักลงทุนระยะยาว นักเทรดรายวันสนใจน้อยกว่ามูลค่าพื้นฐานของหลักทรัพย์ และมุ่งเน้นการจับกำไรทันทีจากความผันผวนของตลาดมากกว่า
การเทรดรายวันทำงานอย่างไร?
การเทรดรายวันเป็นแนวทางที่มีความเสี่ยงสูงต่อตลาดการเงิน โดยเกี่ยวข้องกับการซื้อและขายหลักทรัพย์อย่างรวดเร็วภายในวันซื้อขายเดียว รูปแบบการเทรดที่เร่งรีบนี้ทำงานโดยใช้ประโยชน์จากความผันผวนราคาเล็กน้อยในหุ้นที่มีสภาพคล่องสูงหรือเครื่องมือทางการเงินอื่น ๆ นักเทรดเปิดและปิดตำแหน่งภายในชั่วโมง นาที หรือแม้แต่ วินาที เพื่อทำกำไรจากความไม่มีประสิทธิภาพของตลาดในระยะสั้นและความผันผวนราคา ซึ่งแตกต่างอย่างมากจากกลยุทธ์การลงทุนแบบ “ซื้อและถือ” แบบดั้งเดิม เพราะนักเทรดรายวันแทบไม่ถือตำแหน่งข้ามคืน โดยปิดการเทรดทั้งหมดก่อนตลาดปิด
ชุดเครื่องมือทั่วไปของนักเทรดรายวันรวมถึงฟีดข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์ แพลตฟอร์มชาร์ตขั้นสูง และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้นักเทรดระบุจุดเข้าและออกที่เป็นไปได้ตามการวิเคราะห์ทางเทคนิค ความเชื่อมั่นของตลาด และข่าวด่วน นักเทรดรายวันหลายคนเชี่ยวชาญในภาคส่วนเฉพาะหรือกลยุทธ์การเทรด เช่น การเทรดตามโมเมนตัมหรือ scalping เพื่อให้ได้เปรียบในการแข่งขัน
อย่างไรก็ตาม การจัดการความเสี่ยงมีบทบาทสำคัญในการเทรดรายวัน นักเทรดที่ประสบความสำเร็จมักยึดกฎเข้มงวดเกี่ยวกับขนาดตำแหน่งและใช้คำสั่ง stop-loss เพื่อจำกัดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น พวกเขามักกำหนดจำนวนสูงสุดที่ยินดีเสียต่อการเทรด โดยปกติไม่เกิน 1% ถึง 2% ของทุนเทรด เพื่อให้แน่ใจว่าการขาดทุนต่อเนื่องจะไม่ทำให้บัญชีหมด
นักเทรดรายวันมืออาชีพส่วนใหญ่ทำงานให้สถาบันการเงินขนาดใหญ่ โดยได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีขั้นสูงและทรัพยากรมหาศาล นักเทรดรายวันบุคคลต้องเผชิญความท้าทายที่ยากกว่า โดยแข่งขันกับผู้เล่นสถาบันเหล่านี้และอัลกอริทึมการเทรดความถี่สูง (HFT) ที่สามารถดำเนินการเทรดในไมโครวินาที
ในทางปฏิบัติ การเทรดรายวันที่ประสบความสำเร็จต้องการสมาธิเข้มข้น การตัดสินใจรวดเร็ว และความสามารถในการสงบสติอารมณ์ภายใต้ความกดดัน นักเทรดต้องติดตามข้อมูลหลายช่องทางอย่างต่อเนื่อง ตีความสัญญาณตลาดที่ซับซ้อน และดำเนินการเทรดด้วยจังหวะที่แม่นยำ มันเป็นงานที่มีความเครียดสูงที่ผสมผสานการวิเคราะห์ จิตวิทยา และการกระทำที่รวดเร็ว — แตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากธรรมชาติแบบ passive ของกลยุทธ์การลงทุนระยะยาว
เคล็ดลับ ในสหรัฐฯ นักเทรดรายวันแบบ pattern (PDT) คือผู้ที่ดำเนินการเทรดรายวัน 4 ครั้งหรือมากกว่าใน 5 วันทำการ พวกเขาต้องรักษายอดคงเหลือบัญชีขั้นต่ำ $25,000 และสามารถเทรดในบัญชี margin เท่านั้น นี่คือกฎ pattern day trader ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อปกป้องนักเทรดมือใหม่จากความเสี่ยงที่มากเกินไป (หมายเหตุ: ในปี 2025 มีการเสนอเปลี่ยนแปลงกฎนี้ โดยอาจยกเลิกหรือลดขีดจำกัด $25,000 ลงเป็นแบบยืดหยุ่นมากขึ้นตามความเสี่ยง แต่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาและอาจมีผลในปี 2026)
ความน่าดึงดูดของการเทรดรายวัน
ความน่าดึงดูดของการเทรดรายวันอยู่ที่ศักยภาพในการทำกำไรอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม มันมาพร้อมความเสี่ยงรุนแรงและต้องการความเข้าใจตลาดอย่างลึกซึ้ง
นักเทรดรายวันที่ประสบความสำเร็จทำสิ่งเหล่านี้ได้ดี:
- ติดตามข่าวสาร: ติดตามพาดหัวข่าว รายงานเศรษฐกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่มีต่อราคาหุ้นและสินทรัพย์อื่น ๆ ตลอดวัน
- ตัดสินใจรวดเร็ว: มีความสามารถในการตัดสินใจอย่างรวดเร็วและมีข้อมูลในตลาดที่ผันผวน
- ใช้ leverage: ใช้เงินกู้เพื่อขยายกำไรที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งก็ขยายความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นตามสัดส่วนเช่นกัน
เนื่องจากปัจจัยเหล่านี้ การเทรดรายวันไม่เหมาะสำหรับนักเทรดมือใหม่หรือผู้ที่ไม่มีทุนเพียงพอที่จะรับความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น
กฎและระเบียบการเทรดรายวัน
การเข้าใจสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบรอบการเทรดรายวันเป็นสิ่งสำคัญ ในสหรัฐฯ Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) และ Securities and Exchange Commission (SEC) มีกฎเฉพาะสำหรับ “pattern day traders”
คุณเข้าข่ายนี้หาก:
- ดำเนินการ “day trade” 4 ครั้งหรือมากกว่าใน 5 วันทำการ
- Day trade เหล่านี้คิดเป็นมากกว่า 6% ของกิจกรรมเทรดของคุณในช่วงเวลาเดียวกัน
- ใช้บัญชี margin (บัญชีที่ให้คุณยืมเงินจากโบรกเกอร์เพื่อเทรด)
Day trade คืออะไร? คือการซื้อหรือขายหุ้นตัวเดียวกันในวันซื้อขายเดียวกัน ดังนั้น FINRA จึงแยกแยะดังนี้:
- หากคุณซื้อหุ้น NVIDIA (NVDA) 100 หุ้นตอน 9:30 น. และขายหุ้นเดียวกันนั้นตอน 15:30 น. นั่นคือ day trade
- หากคุณซื้อหุ้น NVDA 100 หุ้นวันจันทร์และขายวันอังคาร นั่นไม่ใช่ day trade
กฎ $25,000 อธิบาย หากคุณถูกจัดเป็น pattern day trader คุณต้องรักษาอย่างน้อย $25,000 ในบัญชีเทรดของคุณ ซึ่งอาจเป็นเงินสด หุ้น หรือหลักทรัพย์อื่นที่ขายได้เร็ว
หากยอดบัญชีต่ำกว่านี้ คุณจะไม่สามารถเทรดรายวันได้จนกว่าจะเติมให้ถึง โบรกเกอร์อาจระงับบัญชี จำกัดให้เทรดด้วยเงินสดเท่านั้น หรือปิดบัญชีของคุณทั้งหมดหากฝ่าฝืน
Leverage และ Buying Power Pattern day traders สามารถเข้าถึง leverage สูงสุด 4 เท่าของส่วนเกินเหนือ maintenance margin
สมมติคุณมี $30,000 ในบัญชี:
- $25,000 คือขั้นต่ำที่ต้องมี
- $5,000 คือส่วนเกิน
ด้วย leverage 4 เท่า คุณสามารถเทรดหุ้นได้สูงสุด $20,000 ($5,000 × 4)
กฎระเบียบเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้แน่ใจว่ามีเพียงผู้ที่มีทรัพยากรและความรู้เพียงพอเท่านั้นที่เข้าร่วมกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงนี้
พื้นฐานของการเทรดรายวัน
การเทรดรายวันพบมากที่สุดในตลาดหุ้นและตลาด(forex) ที่ซื้อขายสกุลเงิน
เหตุการณ์ที่ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวตลาดระยะสั้น การเทรดตามข่าวเป็นเทคนิคยอดนิยม การประกาศตามกำหนดการ เช่น สถิติเศรษฐกิจ ผลประกอบการบริษัท หรือการเปลี่ยนแปรงอัตราดอกเบี้ย อยู่ภายใต้ความคาดหวังของตลาดและจิตวิทยาตลาด นั่นคือ ตลาดตอบสนองเมื่อความคาดหวังนั้นไม่ตรงหรือเกิน — มักด้วยการเคลื่อนไหวอย่างกะทันหันและสำคัญที่สามารถ benefit นักเทรดรายวัน
วิธีเริ่มต้นเทรดรายวัน
นักเทรดรายวันมืออาชีพมีความรู้ลึกซึ้งเกี่ยวกับตลาด มีชื่อเสียง และสามารถเลี้ยงชีพจากมันได้
ขั้นตอนคือ:
- เรียนรู้มากเกี่ยวกับตลาดและวิธีใช้การวิเคราะห์พื้นฐานและเทคนิค
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีทุนเพียงพอเพื่อปฏิบัติตามกฎระเบียบ และมากกว่านั้น เพื่อไม่เสี่ยงมากเกินกว่าที่จะเสียได้
- พัฒนาเกณฑ์การเทรดและยึดมั่นในมัน
รายละเอียดเพิ่มเติม:
- ได้รับความรู้และประสบการณ์ตลาดมากมาย บุคคลที่พยายามเทรดรายวันโดยไม่เข้าใจพื้นฐานตลาดมักขาดทุน ความรู้การทำงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคและการอ่านชาร์ตเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี แต่หากไม่มีความเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับตลาดและความเสี่ยงเฉพาะ ชาร์ตอาจหลอกลวงได้
ทำ due diligence และเข้าใจรายละเอียดเฉพาะของผลิตภัณฑ์ที่คุณเทรด
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีทุนเพียงพอ นักเทรดรายวันที่ฉลาดเสี่ยงเฉพาะทุนที่เสียได้ ซึ่งปกป้องพวกเขาจากความพินาศทางการเงินและช่วยกำจัดอารมณ์จากการตัดสินใจเทรด
ทุนจำนวนมากมักจำเป็นเพื่อใช้ประโยชน์จากความผันผวนราคาภายในวันอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจเป็นเพียงเพนนีหรือเศษเสี้ยวของเซ็นต์
ข้อเท็จจริงรวดเร็ว ต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับนักเทรดรายวันที่ตั้งใจใช้ leverage ในบัญชี margin ความผันผวนตลาดอย่างกะทันหันสามารถ trigger margin call ใหญ่ในเวลาอันสั้น
- เรียนรู้วินัยการเทรด นักเทรดรายวันหลายคนขาดทุนเพราะไม่ทำเทรดที่ตรงตามเกณฑ์ของตนเอง ดังสุภาษิต “วางแผนการเทรดและเทรดตามแผน” ความสำเร็จเป็นไปไม่ได้หากขาดวินัย
เพื่อทำกำไร นักเทรดรายวันอาศัยความผันผวนตลาดอย่างมาก นักเทรดรายวันอาจพบหุ้นที่น่าดึงดูดหากมันเคลื่อนไหวมากตลอดวัน ซึ่งอาจเกิดจากเหตุผลต่าง ๆ รวมถึงรายงานผลประกอบการ ความเชื่อมั่นนักลงทุน หรือข่าวเศรษฐกิจหรือบริษัททั่วไป
นักเทรดรายวันยังชอบหุ้นที่มีสภาพคล่องสูงเพราะให้พวกเขาเปลี่ยนตำแหน่งโดยไม่เปลี่ยนราคาหุ้น หากราคาหุ้นสูงขึ้น นักเทรดอาจเปิดตำแหน่งซื้อ หากราคาลง นักเทรดอาจ short sell เพื่อทำกำไรเมื่อมันตก
ไม่ว่าเทคนิคใดที่นักเทรดรายวันใช้ พวกเขามักมองหาเทรดหุ้นที่เคลื่อนไหว (มาก)
ใครที่สามารถเลี้ยงชีพด้วยการเทรดรายวัน?
มีนักเทรดรายวันมืออาชีพที่ทำงานคนเดียวและที่ทำงานให้สถาบันใหญ่
นักเทรดรายวันที่เทรดเลี้ยงชีพส่วนใหญ่ทำงานให้ผู้เล่นใหญ่ เช่น hedge funds และ proprietary trading desks ของธนาคารและสถาบันการเงิน นักเทรดเหล่านี้มีข้อได้เปรียบเพราะเข้าถึงทรัพยากร เช่น สายตรงไปยัง counterparty โต๊ะเทรด ทุนและ leverage จำนวนมาก และซอฟต์แวร์วิเคราะห์ราคาแพง
นักเทรดเหล่านี้มักมองหากำไรง่ายจากโอกาส arbitrage และเหตุการณ์ข่าว ทรัพยากรของพวกเขาช่วยให้ใช้ประโยชน์จาก day trade ที่เสี่ยงน้อยเหล่านี้ก่อนที่นักเทรดบุคคลจะตอบสนองได้
นักเทรดบุคคลมักจัดการเงินคนอื่นหรือเทรดด้วยเงินตนเองเพียงไม่กี่คนมีเข้าถึง trading desk แต่พวกเขามักมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับโบรกเกอร์เพราะค่าคอมมิชชันจำนวนมากที่ใช้จ่ายและเข้าถึงทรัพยากรอื่น
อย่างไรก็ตาม ขอบเขตจำกัดของทรัพยากรเหล่านี้ป้องกันไม่ให้พวกเขาแข่งขันตรงกับนักเทรดสถาบัน แทนที่จะ นักเทรดเหล่านี้ต้องเสี่ยงมากกว่า นักเทรดบุคคลมักเทรดรายวันโดยใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคและ swing trade — ผสมกับ leverage บางส่วน — เพื่อสร้างกำไรจากความผันผวนราคาเล็กน้อยในหุ้นที่มีสภาพคล่องสูง
เครื่องมือของนักเทรดรายวัน
การเทรดรายวันต้องการเข้าถึงบริการทางการเงินและเครื่องมือที่ซับซ้อนที่สุดในตลาด นักเทรดรายวันทั่วไปต้องการดังนี้:
เข้าถึง Trading Desk มักสงวนไว้สำหรับนักเทรดที่ทำงานให้สถาบันใหญ่หรือผู้จัดการเงินจำนวนมาก
Dealing desk ให้การดำเนินการคำสั่งทันที ซึ่งสำคัญมาก เช่น เมื่อประกาศ acquisition นักเทรดรายวันที่มอง merger arbitrage สามารถวางคำสั่งก่อนที่ตลาดส่วนอื่นจะใช้ประโยชน์จากส่วนต่างราคา
แหล่งสื่อทางการเงิน ข่าวให้โอกาสส่วนใหญ่ จำเป็นต้องรู้ก่อนใครเมื่อมีเรื่องสำคัญเกิดขึ้น ห้องเทรดทั่วไปเข้าถึง newswire ชั้นนำ ความคุ้มครองต่อเนื่องจากองค์กรข่าว และซอฟต์แวร์ที่สแกนแหล่งข่าวอย่างต่อเนื่องเพื่อเรื่องสำคัญ
ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ ซอฟต์แวร์เทรดเป็นสิ่งจำเป็นราคาแพงสำหรับนักเทรดรายวันส่วนใหญ่ ผู้ที่อาศัยตัวชี้วัดทางเทคนิคหรือ swing trade อาศัยซอฟต์แวร์มากกว่าข่าว
ซอฟต์แวร์นี้อาจมีลักษณะดังนี้:
- การจดจำรูปแบบอัตโนมัติ: โปรแกรมเทรดนี้ระบุตัวชี้วัดทางเทคนิค เช่น flags และ channels หรือที่ซับซ้อนกว่า เช่น Elliott Wave patterns
- แอปพลิเคชัน genetic และ neural: โปรแกรมเหล่านี้ใช้ neural networks และ genetic algorithms เพื่อปรับปรุงระบบเทรดและคาดการณ์การเคลื่อนไหวราคาในอนาคตได้แม่นยำกว่า
- การเชื่อมต่อโบรกเกอร์: แอปพลิเคชันบางตัวเชื่อมต่อตรงกับโบรกเกอร์ ช่วยให้ดำเนินการเทรดทันทีและแม้อัตโนมัติ ซึ่งกำจัดอารมณ์จากการเทรดและปรับปรุงเวลาดำเนินการ
- Backtesting: ช่วยให้นักเทรดดูว่ากลยุทธ์เฉพาะจะperformอย่างไรในอดีตเพื่อคาดการณ์แม่นยำกว่าว่าจะทำในอนาคตอย่างไร โปรดจำไว้ว่าผลงานในอดีตไม่รับประกันผลในอนาคตเสมอไป
รวมกัน เครื่องมือเหล่านี้ให้ขอบเหนือตลาดส่วนอื่นแก่นักเทรด
กลยุทธ์การเทรดรายวัน
นักเทรดต้องมี edge เหนือตลาดส่วนอื่น วิธียอดนิยมวิธีหนึ่งคือใช้กลยุทธ์การเทรด รวมถึง swing trading, arbitrage และการเทรดข่าว พวกเขาปรับกลยุทธ์เหล่านี้จนสร้างกำไรสม่ำเสมอและจำกัดความสูญเสีย
อย่างไรก็ตาม มีกฎพื้นฐานของการเทรดรายวันที่ฉลาดที่จะปฏิบัติตาม: เลือกตัวเลือกเทรดอย่างชาญฉลาด วางแผนจุดเข้าและออกล่วงหน้าและยึดแผน ระบุรูปแบบในกิจกรรมเทรดของตัวเลือกของคุณล่วงหน้า
นักเทรดรายวันใช้กลยุทธ์ intraday หลายอย่าง รวมถึง:
- Scalping: กลยุทธ์นี้มุ่งทำกำไรเล็กน้อยจำนวนมากจากความเปลี่ยนแปลงราคาชั่วคราวที่เกิดตลอดวัน Arbitrage เป็นรูปแบบของ scalping ที่พยายามทำกำไรจากการแก้ไข mispricing ที่รับรู้ได้ในตลาด
- Range/swing trading: กลยุทธ์นี้ใช้ระดับ support และ resistance ที่ตั้งไว้ล่วงหน้าในราคาเพื่อกำหนดการตัดสินใจซื้อและขายของนักเทรด
- การเทรดตามข่าว: กลยุทธ์นี้ใช้โอกาสเทรดจากความผันผวนที่สูงขึ้นรอบเหตุการณ์ข่าวหรือพาดหัวเมื่อออกมา การเทรดตามข่าวรูปแบบหนึ่งเกี่ยวข้องกับว่าการ merger หรือ acquisition ที่ประกาศจะสำเร็จหรือไม่
- HFT: กลยุทธ์เหล่านี้ใช้อัลกอริทึมขั้นสูงเพื่อใช้ประโยชน์จากความไม่มีประสิทธิภาพตลาดเล็กน้อยหรือระยะสั้น
ตารางสรุปกลยุทธ์การเทรดรายวัน
| ประเภท | ความเสี่ยง | รางวัล |
|---|---|---|
| Swing Trading | สูง | สูง |
| Arbitrage | ต่ำ | ปานกลาง |
| Trading News | ปานกลาง | ปานกลาง |
| Mergers/Acquisitions | ปานกลาง | สูง |
| HFT | ปานกลาง | สูง |
ความเสี่ยงของการเทรดรายวัน
สำหรับนักลงทุนทั่วไป การเทรดรายวันอาจน่ากลัวเพราะความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง SEC เน้นความเสี่ยงบางอย่างของการเทรดรายวัน ซึ่งสรุปด้านล่าง:
- เตรียมพร้อมรับความสูญเสียทางการเงินรุนแรง: นักเทรดรายวันมักสูญเสียรุนแรงในเดือนแรก ๆ ของการเทรด และหลายคนไม่เคยทำกำไร
- การเทรดรายวันเป็นงานเต็มเวลาที่มีความเครียดสูง: การดู ticker quotes และความผันผวนราคาจำนวนมากเพื่อจับแนวโน้มตลาดชั่วพริบตาต้องการสมาธิสูง
- นักเทรดรายวันอาศัยการยืมเงินอย่างมาก: กลยุทธ์เทรดรายวันใช้ leverage ของเงินยืมเพื่อทำกำไร หลายวัน นักเทรดไม่เพียงเสียเงินตนเองทั้งหมดแต่ยังเป็นหนี้
เคล็ดลับ ระวังเคล็ดลับร้อนและคำแนะนำผู้เชี่ยวชาญจาก newsletter และเว็บไซต์ที่ cater นักเทรดรายวัน และจำไว้ว่าสัมมนาการศึกษาและคลาสเกี่ยวกับการเทรดรายวันอาจไม่เป็นกลาง
นักเทรดรายวันทั่วไปทำเงินได้เท่าไร?
การเทรดรายวันสร้างแรงบันดาลใจให้หลายคนด้วยสัญญาแห่งความร่ำรวยรวดเร็วและอิสรภาพทางการเงิน อย่างไรก็ตาม ความจริงของกำไรจากการเทรดรายวันมักแตกต่างอย่างมากจากความคาดหวังสีชมพูเหล่านี้ ในขณะที่เรื่องราวความสำเร็จของนักเทรดที่ทำเงินล้านแพร่หลาย พวกเขากลายเป็นส่วนน้อยมากของผลลัพธ์การเทรดรายวัน คำถามสำคัญคือ: นักเทรดรายวันทั่วไปทำเงินได้เท่าไร?
ตรงกันข้ามกับมุมมองทั่วไปของนักลงทุนอัจฉริยะที่ผูกติดกับคอมพิวเตอร์ทำกำไรคาดเดาได้ นักเทรดรายวันส่วนใหญ่ดิ้นรนเพื่อทำกำไร การศึกษาวิชาการที่แข็งแกร่งมักระบุจำนวนผู้ที่ทำกำไรในระยะกลางถึงยาวต่ำกว่า 15% ของนักเทรดรายวัน
สถิติที่น่าหดหู่เหล่านี้ท้าทายเรื่องเล่าของการเทรดรายวันเป็นทางสู่ความมั่งคั่งที่เชื่อถือได้ ชี้ว่าค่าเฉลี่ยนักเทรดรายวันมีแนวโน้มเสียเงินมากกว่าสร้างรายได้ที่ยั่งยืน การศึกษายังแสดงว่ารายได้ของนักเทรดรายวันมีความผันแปรสูงมาก ในขณะที่ performer ชั้นนำใน percentile 99 อาจทำรายได้หกหรือเจ็ดหลักต่อปี นักเทรดรายวันส่วนใหญ่ไม่สามารถแม้แต่ค่าแรงขั้นต่ำเมื่อคำนวณเวลาที่ลงทุนและทุนที่เสี่ยง การศึกษาหนึ่งระบุว่า บุคคลส่วนใหญ่เผชิญความสูญเสียอย่างมากจากการเทรดรายวัน และนักเทรดรายวันบุคคลที่เทรดบ่อยและหนักมากกว่ามีแนวโน้มสูญเสียมากกว่า
ปัจจัยที่นำไปสู่ผลลัพธ์ที่น่าผิดหวังเหล่านี้รวมถึงค่าธรรมเนียมธุรกรรมสูง การตัดสินใจทางอารมณ์ภายใต้ความกดดัน และความคาดเดาไม่ได้โดยธรรมชาติของการเคลื่อนไหวตลาดระยะสั้น ยิ่งกว่านั้น การเพิ่มขึ้นของอัลกอริทึม HFT ทำให้ยากขึ้นสำหรับนักเทรดบุคคลที่จะแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพในหลายตลาด
แม้จะมีความท้าทายเหล่านี้ การเทรดรายวันยังคงดึงดูดผู้มาใหม่ โดยขับเคลื่อนด้วยเรื่องราวความสำเร็จบนโซเชียลมีเดียและค่าธรรมเนียมการเทรดที่ต่ำ อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่ากำไรที่ยั่งยืนในการเทรดรายวันต้องการทักษะ วินัย และโชคมากมาย สำหรับบุคคลส่วนใหญ่ กลยุทธ์การลงทุนระยะยาวที่กระจายความเสี่ยงยังคงเป็นทางที่น่าเชื่อถือกว่าสู่การเติบโตทางการเงิน
คุณควรเริ่มเทรดรายวันหรือไม่?
หากคุณมุ่งมั่นที่จะเริ่มเทรดรายวัน เตรียมพร้อมปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้:
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีความรู้เกี่ยวกับโลกการเทรดและไอเดียที่ดีเกี่ยวกับความทนทานต่อความเสี่ยง ทุน และเป้าหมายของคุณ
- เตรียมพร้อมลงเวลาเพื่อฝึกฝนและปรับปรุงกลยุทธ์ของคุณ
- เริ่มเล็ก ๆ มุ่งเน้นหุ้นไม่กี่ตัวแทนที่จะกระจายตัวเองบางเกินไป การทำเต็มที่อาจทำให้กลยุทธ์เทรดของคุณซับซ้อนและหมายถึงความสูญเสียใหญ่
- สงบสติและพยายามไม่ให้อารมณ์เข้ามาในการเทรดของคุณ อย่าเบี่ยงเบนจากแผน
หากคุณปฏิบัติตามแนวทางง่าย ๆ เหล่านี้ คุณอาจมุ่งสู่ karier ที่ยั่งยืนในการเทรดรายวัน อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าไม่มี гарантия
ตัวอย่างการเทรดรายวัน
Day trade เหมือนการเทรดหุ้นใด ๆ ยกเว้นว่าทั้งการซื้อหุ้นและการขายเกิดในวันเดียวกัน และบางครั้งภายในไม่กี่วินาทีต่อกัน
ตัวอย่างเช่น สมมตินักเทรดรายวันทำการวิเคราะห์ทางเทคนิคบริษัท Intuitive Sciences Inc. (ISI) เสร็จ การวิเคราะห์ชี้ว่าหุ้นนี้ ซึ่งจดทะเบียนใน Nasdaq 100 แสดงรูปแบบการขึ้นราคาอย่างน้อย 0.6% ในวันที่ Nasdaq ขึ้นมากกว่า 0.4% นักเทรดมีเหตุผลเชื่อว่านี่จะเป็นวันหนึ่งเช่นนั้น
นักเทรดซื้อหุ้น ISI 1,000 หุ้นเมื่อตลาดเปิด แล้วรอจน ISI ถึงจุดราคาเฉพาะ น่าจะขึ้น 0.6% นักเทรดแล้วขาย holding ISI ทั้งหมดทันที
นี่คือ day trade แน่นอน คุณธรรมของ ISI เป็นการลงทุนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำของนักเทรดรายวัน มันแค่แนวโน้มที่จะใช้ประโยชน์
ถ้า ISI ขัดแนวโน้มและเสีย 0.8% ล่ะ? นักเทรดจะขายอยู่ดีและรับความสูญเสีย
การลงทุนรายย่อยในสหรัฐฯ พุ่งสูงขึ้น ตามข้อมูล Nasdaq เกี่ยวกับ retail flows นักลงทุนรายย่อยในปี 2025 เทเงินมากกว่า $30 พันล้านต่อวันเข้ากว่าหุ้น 9,500 ตัว American depositary receipts และผลิตภัณฑ์ exchange-traded
การเทรดรายวันเทียบกับการเทรดออปชัน
ตั้งแต่ค่าธรรมเนียมการเทรดลดลงในสองทศวรรษที่ผ่านมา การเทรดรายวันได้รับผู้ติดตามใหม่แน่นอน มันยังเป็น boon สำหรับนักเทรดออปชัน ซึ่งกลยุทธ์มักเสริมแต่ยังเป็นทางเลือกสำหรับนักเทรดรายย่อยที่ชอบเทรดรายวัน ในขณะที่ทั้งสองกลยุทธ์มุ่งใช้ประโยชน์จากความผันผวนตลาดระยะสั้น พวกเขาต่างกันอย่างมากในกลไกและความเสี่ยง
อย่างที่เราสำรวจ การเทรดรายวันเกี่ยวข้องกับการซื้อและขายหลักทรัพย์ภายในวันซื้อขายเดียว เพื่อใช้ประโยชน์จากความผันผวนราคาระยะสั้น การเทรดออปชันให้สิทธิ์แก่ผู้ถือ แต่ไม่ผูกมัด ในการซื้อหรือขายสินทรัพย์อ้างอิงในราคาที่ตั้งไว้ล่วงหน้าภายในกรอบเวลาที่เฉพาะ ซึ่งสร้างความแตกต่างชัดเจนในวิธีที่สไตล์เทรดสองแบบนี้ทำงาน
ความแตกต่างสำคัญอย่างหนึ่งคือศักยภาพ leverage และความเสี่ยง นักเทรดรายวันมักใช้บัญชี margin เพื่อขยาย buying power ซึ่งสามารถขยายทั้งกำไรและความสูญเสีย นักเทรดออปชันสามารถบรรลุ leverage ผ่านธรรมชาติของสัญญาออปชันเอง การเคลื่อนไหวเล็กน้อยในสินทรัพย์อ้างอิงสามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเปอร์เซ็นต์สำคัญในมูลค่าออปชัน ให้ศักยภาพ returns ที่ outsized — แต่ก็ความสูญเสียอย่างมากเช่นกัน
ความซับซ้อนเป็นปัจจัยที่มักแยกสองแนวทางนี้ ในขณะที่การเทรดรายวันอาจตรงไปตรงมาทางแนวคิด (ซื้อต่ำ ขายสูง) การดำเนินการที่ประสบความสำเร็จต้องการสมาธิเข้มข้นและการตัดสินใจรวดเร็ว การเทรดออปชันตรงกันข้าม มี learning curve ที่สูงชันกว่า นักเทรดต้องเข้าใจแนวคิดอย่าง implied volatility, time decay และ the Greeks (delta, gamma, theta ฯลฯ) เพื่อนำทางตลาดออปชันอย่างมีประสิทธิภาพ
แน่นอน การเทรดรายวันและการเทรดออปชัน นักลงทุนหลายคนผสมผสานทั้งสอง เช่น การเทรดออปชันรายวันหรือใช้ออปชันเพื่อ hedge ตำแหน่งเทรดรายวัน อย่างไรก็ตาม นี่ต้องการระดับความซับซ้อนสูงและความเข้าใจทั้งสองสไตล์เทรด
ทำไมการเทรดรายวันถึงเป็นที่ถกเถียง
ศักยภาพกำไรของการเทรดรายวันเป็นหัวข้อที่ถกเถียงบ่อยบน Wall Street การหลอกลวงเทรดรายวันทางอินเทอร์เน็ตได้ล่อมือสมัครเล่นด้วยสัญญา returns มหาศาลในช่วงเวลาสั้น
บางคนเทรดรายวันโดยไม่มีความรู้เพียงพอ แต่บางนักเทรดรายวันเลี้ยงชีพได้สำเร็จแม้หรืออาจเพราะความเสี่ยง
ผู้จัดการเงินมืออาชีพและที่ปรึกษาทางการเงินหลายคนหลีกเลี่ยงการเทรดรายวัน พวกเขาโต้แย้งว่าในกรณีส่วนใหญ่ รางวัลไม่คุ้มกับความเสี่ยง ยิ่งกว่านั้น นักเศรษฐศาสตร์และนักปฏิบัติทางการเงินหลายคนโต้แย้งว่ากลยุทธ์เทรด aktif มัก underperform กลยุทธ์ passive index พื้นฐานมากกว่าในระยะยาว โดยเฉพาะหลังหักค่าธรรมเนียมและภาษี
การทำกำไรจากการเทรดรายวันเป็นไปได้ แต่ success rate โดยธรรมชาติต่ำกว่าเพราะเสี่ยงและต้องการทักษะมาก อย่าประเมินต่ำไปว่าระดับที่โชคและจังหวะดีมีบทบาท โชคร้ายครั้งหนึ่งสามารถจมแม้แต่นักเทรดรายวันที่มีประสบการณ์ที่สุด
คำถามที่พบบ่อย
การเทรดรายวันทำกำไรได้หรือไม่? การเทรดรายวันสามารถทำกำไรได้ แต่ห่างไกลจาก гарантия นักเทรดรายวันหลายคนขาดทุนก่อนเลิก ความสำเร็จในการเทรดรายวันต้องการความเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับพลวัตตลาด ความสามารถวิเคราะห์และดำเนินการตามข้อมูลตลาดอย่างรวดเร็ว และวินัยเข้มงวดในการจัดการความเสี่ยง ความสามารถทำกำไรของการเทรดรายวันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย รวมถึงทักษะของนักเทรด กลยุทธ์ และจำนวนทุนที่ลงทุนได้
ในขณะที่นักเทรดบางคนบรรลุกำไรสำคัญ สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าธรรมชาติความเสี่ยงสูงของการเทรดรายวันหมายถึงเป็นไปได้ที่จะสูญเสียอย่างมาก นอกจากนี้ ความสามารถทำกำไรอาจได้รับผลกระทบจากค่าธรรมเนียมธุรกรรม ภาษี และความกดดันทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการเทรดประเภทนี้
เปอร์เซ็นต์นักเทรดรายวันที่ทำกำไรคือเท่าไร? เปอร์เซ็นต์นักเทรดรายวันที่บรรลุความสามารถทำกำไรค่อนข้างต่ำ การศึกษาต่าง ๆ และรายงานโบรกเกอร์ชี้ว่ามีเพียงส่วนเล็ก ๆ ของนักเทรดรายวันที่ทำกำไรสม่ำเสมอในระยะยาว โดยทั่วไปยอมรับว่ามีเพียงประมาณ 10% ถึง 15% ของนักเทรดรายวันเท่านั้นที่ประสบความสำเร็จในระยะยาว
อัตราความสำเร็จต่ำนี้มาจากความเสี่ยงสูง ความต้องการทักษะและประสบการณ์อย่างมาก และการแข่งขันเข้มข้นในตลาดการเงิน นักเทรดรายวันมือใหม่หลายคนเผชิญความสูญเสียสำคัญใน karier การเทรดช่วงต้น และมีเพียงไม่กี่คนที่ยืนหยัดและเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นเพื่อทำกำไร
ทำไมการเทรดรายวันถึงยากขนาดนั้น? การเทรดรายวันยากเพราะธรรมชาติที่รวดเร็วและความซับซ้อนของตลาดการเงิน มันต้องการให้นักเทรดตัดสินใจรวดเร็วตามข้อมูลเรียลไทม์ ซึ่งอาจล้นหลาม โดยเฉพาะในสภาวะตลาดผันผวน นักเทรดต้องเชี่ยวชาญการวิเคราะห์ทางเทคนิค การตีความชาร์ตและรูปแบบ และเข้าใจว่าเหตุการณ์เศรษฐกิจการเคลื่อนไหวตลาดอย่างไร ยิ่งกว่านั้น การควบคุมอารมณ์สำคัญ นักเทรดรายวันต้องหลีกเลี่ยง pitfalls ทั่วไปอย่าง overtrading หรือปล่อยให้อารมณ์ขับเคลื่อนการตัดสินใจ
กฎข้อแรกของการเทรดรายวันคืออะไร? กฎข้อแรกที่เรียกกันของการเทรดรายวันคืออย่าถือตำแหน่งเมื่อตลาดปิดวันนั้น ชนะหรือแพ้ ขายออก นักเทรดรายวันส่วนใหญ่ทำเป็นกฎไม่ถือตำแหน่งที่ขาดทุนข้ามคืนด้วยหวังว่าจะชดเชิดส่วนหรือทั้งหมดของความสูญเสียได้ ด้วยเหตุผลหนึ่ง โบรกเกอร์มีข้อกำหนด margin สูงกว่าสำหรับการเทรดข้ามคืน และนั่นหมายถึงต้องมีทุนมากกว่า มีเหตุผลดีสำหรับนั้น หุ้นสามารถลงหรือขึ้นจากข่าวข้ามคืน ทำให้เกิดความสูญเสียการเทรดที่ใหญ่กว่าต่อเจ้าของหุ้น
สรุป
นักเทรดรายวันสามารถทำกำไรใหญ่หรือสะสมความสูญเสียสำคัญ แท้จริงแล้ว ด้วยหลักฐานแสดงว่านักเทรดรายวันส่วนใหญ่ขาดทุนในระยะยาว มันเป็นตัวเลือก karier ที่มีความเสี่ยงอย่างยิ่ง นักเทรดรายวัน ทั้งสถาบันและบุคคล จะโต้แย้งว่าพวกเขามีบทบาทสำคัญในตลาดโดยรักษาตลาดที่มีประสิทธิภาพและสภาพคล่อง แม้การเทรดรายวันจะน่าดึงดูดสำหรับนักลงทุนบุคคลเสมอ ผู้ใดที่พิจารณาก็ต้องได้รับความรู้ ทรัพยากร และเงินทุนที่ต้องใช้เพื่อมีโอกาสประสบความสำเร็จ
🟩 สมัครเทรดค่าเงิน ทองคำ สนับสนุน THAIFRX.COM คลิกที่ลิ้งค์นี้
https://one.exnessonelink.com/a/se21a7h0
