เงินดอลลาร์ออสเตรเลียปรับตัวขึ้น หลังโอกาสการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ RBA เพิ่มสูงขึ้น

เงินดอลลาร์ออสเตรเลียปรับตัวขึ้น หลังโอกาสการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ RBA เพิ่มสูงขึ้น

เงินดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) แข็งค่าขึ้นเนื่องจากข้อมูลเงินเฟ้อเดือนกรกฎาคมที่แข็งแกร่งช่วยสนับสนุนการคาดการณ์การขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ปัจจุบันตลาดการเงินได้สะท้อนราคาการขึ้นดอกเบี้ยในรอบเดือนพฤศจิกายนแล้ว ขณะที่ธนาคารพาณิชย์ชั้นนำปรับคาดการณ์การคุมเข้มนโยบายการเงินเร็วขึ้นกว่าเดิม นอกจากนี้ เทรดเดอร์กำลังรอคอยสุนทรพจน์ของ Kevin Warsh ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ในงาน Jackson Hole เพื่อหาเบาะแสทิศทางอัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ

คู่เงิน AUD/USD เดินหน้าปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่สี่ติดต่อกัน โดยซื้อขายอยู่ใกล้ระดับ 0.7200 ในช่วงการซื้อขายฝั่งเอเชียวันศุกร์ คู่เงินนี้ปรับตัวขึ้นเนื่องจากเงินดอลลาร์ออสเตรเลียได้รับแรงหนุนอย่างแข็งแกร่งจากการเก็งกำไรการขึ้นดอกเบี้ยของ RBA หลังรายงานอัตราเงินเฟ้อเดือนกรกฎาคมออกมาสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้

ธนาคารยักษ์ใหญ่หลายแห่งได้ปรับทบทวนคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Cash Rate) โดย National Australia Bank (NAB) คาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะขึ้นแตะ 4.6% ในเดือนหน้า ขณะที่ Commonwealth Bank of Australia (CBA) และ ANZ คาดว่าจะมีการปรับขึ้นในเดือนพฤศจิกายน แม้จะยอมรับว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นเร็วกว่านั้น ตลาดการเงินตอบรับโดยเพิ่มโอกาสการขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายนของ RBA ขึ้นสู่ระดับเกือบ 50% (จากเดิม 17%) และสะท้อนการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนพฤศจิกายนไปเรียบร้อยแล้ว

Societe Generale มองสกุลเงิน EM และ AUD ได้รับอานิสงส์จากการตรึง Yield สหรัฐฯ

นักยุทธศาสตร์จาก Societe Generale ให้มุมมองว่า ภาพรวมตลาด FX ยังคงเอื้อต่อสกุลเงินที่มีผลตอบแทนสูง (Higher-yielding currencies) ตราบใดที่นโยบายสหรัฐฯ ยังคงควบคุมตลาดพันธบัตรเอาไว้ได้ โดยระบุว่า “หากมองภาพใหญ่ ตราบใดที่สหรัฐฯ พยายามตรึงผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Treasury yields) เอาไว้ และเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงเติบโตได้ การฝั่ง Long สกุลเงินตลาดเกิดใหม่ (EM) จะให้ผลตอบแทนดีกว่าสกุลเงินประเทศพัฒนาแล้ว (DM) รวมถึงความต้องการในสกุลเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงที่สุดในกลุ่ม G10 อย่าง AUD ก็จะดำเนินต่อไป”

ขณะเดียวกัน เทรดเดอร์ในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนกำลังให้ความสนใจกับงานประชุมสัมมนาทางเศรษฐกิจประจำปีที่ Jackson Hole รัฐไวโอมิง โดยจับตาดูสุนทรพจน์ของ Kevin Warsh ประธาน Fed เพื่อหาสัญญาณเกี่ยวกับทิศทางนโยบายการเงินและอัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ

บทวิเคราะห์ทางเทคนิค: AUD/USD ปรับตัวขึ้นเข้าสู่ภาวะซื้อมากเกินไป (Overbought)

ในกราฟรายวัน AUD/USD ซื้อขายอยู่ที่ระดับ 0.7200 คู่เงินนี้ยังคงแนวโน้มขาขึ้นระยะสั้นที่แข็งแกร่ง เนื่องจากราคายังคงยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย EMA 9 วัน และ EMA 50 วัน อย่างมั่นคง ส่งผลให้ทิศทางระยะสั้นและระยะกลางสอดคล้องกันในฝั่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ดัชนี RSI 14 วัน ที่ระดับ 70.7 ได้ขยับเข้าสู่เขต Overbought ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นเริ่มตึงตัวหลังจากปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง

ด้านแนวรับ Immediate Support อยู่ที่เส้น EMA 9 วัน บริเวณ 0.7160 ตามด้วยเส้น EMA 50 วัน แถว 0.7070 ซึ่งหากมีการย่อตัวลงมา คาดว่าจะดึงดูดแรงซื้อย่อตัว (Dip-buying) ตราบใดที่แนวโน้มขาขึ้นในภาพใหญ่ยังไม่เสียหาย ส่วนแนวรับแนวนอนระยะไกลอยู่ที่ 0.6688, 0.6434 และ 0.6348 ตามลำดับ

ข้อมูลเพิ่มเติม & วิเคราะห์ตลาด (Market Insights)

• สถาบันการเงินยักษ์ใหญ่ปรับคาดการณ์ RBA: รายงานเงินเฟ้อเดือน ก.ค. ที่ร้อนแรง ส่งผลให้สถาบันการเงินระดับโลกอย่าง NAB, CBA และ ANZ ออกมาปรับเพิ่มประมาณการดอกเบี้ย โดยมองว่า RBA อาจปรับขึ้น Cash Rate ไปแตะระดับ 4.6% เร็วสุดในการประชุมเดือนกันยายน หรืออย่างช้าเดือนพฤศจิกายน

• อานิสงส์จากกลุ่ม G10 High-Yield: AUD กลายเป็นสกุลเงินที่แข็งแกร่งที่สุดในกลุ่ม G10 เนื่องจากบทบาทการเป็นสกุลเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง (High-yielding currency) ท่ามกลางภาวะที่ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ถูกตรึงระดับเอาไว้

• ข้อระวังทางเทคนิค (Overbought Warning): ค่า RSI ที่ระดับ 70.7 สะท้อนภาวะ Overbought ในระยะสั้น แม้โครงสร้างราคาจะเป็น Bullish Trend ชัดเจน แต่เทรดเดอร์ควรรอการพักตัวทางเทคนิคลงมาทดสอบแนวรับ EMA 9 วัน (0.7160) ก่อนพิจารณาเปิดสถานะซื้อ

แนวรับ – แนวต้าน AUD/USD

บทสรุปจาก THAIFRX.COM

คู่เงิน AUD/USD เดินหน้าปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 4 แตะระดับ 0.7200 ได้รับแรงหนุนหลักจากคาดการณ์ว่า RBA อาจขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปแตะ 4.6% หลังตัวเลขเงินเฟ้อออสเตรเลียพุ่งสูง อย่างไรก็ตาม ค่า RSI ที่เข้าสู่เขต Overbought (70.7) เตือนถึงความเสี่ยงของการพักตัวระยะสั้น แนะนำให้ติดตามสุนทรพจน์ของ Kevin Warsh ประธาน Fed ในงาน Jackson Hole คืนนี้ เพื่อดูทิศทางเงินดอลลาร์สหรัฐประกอบการตัดสินใจ