ทองคำทรงตัวในขณะที่ตลาดสมดุลกับความหวังของเฟดที่ลดอัตราดอกเบี้ยพร้อมลดความเสี่ยงในการปิดตัวของสหรัฐฯ

ทองคำ (XAU/USD) คงระดับแนวโน้มขาขึ้นในวันอังคาร โดยเป็นการขยับขึ้นอย่างรวดเร็วของวันจันทร์ เนื่องจากความคาดหวังของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ที่มีแนวโน้มชะลอตัวยังคงหนุนความเชื่อมั่นต่อไป ในขณะที่เขียนบทความนี้ XAU/USD มีการซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบสามสัปดาห์ที่ประมาณ $4,140 เพิ่มขึ้นเกือบ 0.7% ในวันเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม โลหะมีค่าขาดการซื้อต่อเนื่องที่แข็งแกร่ง เนื่องจากการมองในแง่ดีแสดงให้เห็นว่าการปิดตัวของรัฐบาลสหรัฐฯ (US) ที่ยาวนานเป็นประวัติการณ์กำลังใกล้จะสิ้นสุดลง ส่งผลให้ความต้องการแหล่งหลบภัยบางส่วนบรรเทาลง

แม้ว่าความคืบหน้าในการเปิดรัฐบาลสหรัฐฯ อีกครั้งจะทำให้อารมณ์ของตลาดดีขึ้น แต่นักลงทุนก็ยังคงระมัดระวัง การเปิดทำการของรัฐบาลอีกครั้งอาจช่วยคลายความกังวลในระยะสั้น แต่ไม่น่าจะสามารถแก้ไขปัญหาความท้าทายทางการคลังและเศรษฐกิจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นได้

เมื่อรัฐบาลค่อยๆ เปิดดำเนินการอีกครั้ง คาดว่าจะมีการเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญล่าช้าต่อไป ซึ่งอาจเสริมความแข็งแกร่งให้กับกรณีการผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติม หากตัวเลขดังกล่าวยืนยันสัญญาณการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ เพิ่มเติม

เมื่อเทียบกับฉากหลังนี้ และด้วยความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงมีอยู่ ภาพรวมของทองคำในระยะสั้นยังคงเป็นบวก โดยผู้ซื้อมีแนวโน้มที่จะยังคงเคลื่อนไหวในช่วงขาลง

ตัวขับเคลื่อนตลาด: ข้อตกลงการปิดตัวของสหรัฐฯ และข่าวการค้าของจีนที่ผสมผสานกันเพื่อควบคุมตลาด

• ข้อมูลของ ADP แสดงให้เห็นว่าสหรัฐฯ สูญเสียงานภาคเอกชนโดยเฉลี่ย 11,250 ตำแหน่งในช่วงสี่สัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 25 ตุลาคม เทียบกับก่อนหน้านี้ 14,250 ตำแหน่ง ข้อมูลที่อ่อนแอเพิ่มเดิมพันว่าเฟดจะผ่อนคลายเพิ่มเติมและกดดันดอลลาร์สหรัฐ (USD) ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามมูลค่าของดอลลาร์เทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลัก 6 สกุลเงิน ซื้อขายที่ประมาณ 99.30 ใกล้ระดับต่ำสุดในรอบสองสัปดาห์ ส่งผลให้มีการขาดทุนต่อเนื่องเป็นวันที่ 5 ติดต่อกันและยังคงรักษาทองคำไว้ได้
• วุฒิสภาสหรัฐฯ ลงมติด้วยคะแนนเสียง 60 ต่อ 40 เสียงในวันจันทร์ให้ยุติการปิดระบบของรัฐบาลที่กินเวลานานเป็นประวัติการณ์ซึ่งเริ่มเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม การลงคะแนนเสียงดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากข้อตกลงของทั้งสองฝ่ายบรรลุข้อตกลงเมื่อวันอาทิตย์ โดยสมาชิกพรรคเดโมแครตหลายคนแยกตัวจากการเป็นผู้นำพรรคเพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติของพรรครีพับลิกัน ร่างกฎหมายดังกล่าวจะถูกส่งไปที่สภาผู้แทนราษฎรเพื่อขออนุมัติขั้นสุดท้ายในวันพุธ หลังจากนั้นจะถูกส่งไปให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เพื่อลงนาม
• ข้อตกลงการให้ทุนสนับสนุนชั่วคราวจะทำให้รัฐบาลสหรัฐฯ ดำเนินการจนถึงวันที่ 30 มกราคมเท่านั้น ทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะมีการปิดระบบบางส่วนอีกครั้ง หากสภาคองเกรสไม่สามารถบรรลุข้อตกลงระยะยาวได้ การใช้จ่ายของรัฐบาลกลางใหม่ใดๆ คาดว่าจะได้รับการสนับสนุนทางการเงินผ่านการกู้ยืมเพิ่มเติม ในช่วงเวลาที่หนี้ของประเทศพุ่งสูงกว่า 38 ล้านล้านดอลลาร์แล้ว
• พาดหัวข่าวการค้าที่หลากหลายทำให้นักลงทุนระมัดระวังเนื่องจากปักกิ่งส่งสัญญาณที่ขัดแย้งกัน จีนประกาศแผนการขยายการเข้าถึงตลาดสำหรับบริษัทสหรัฐฯ และยกเลิก “ค่าธรรมเนียมท่าเรือพิเศษ” สำหรับเรือที่ดำเนินการโดยสหรัฐฯ เป็นเวลาหนึ่งปี อย่างไรก็ตาม The Wall Street Journal รายงานเมื่อวันอังคารว่าจีนกำลังดำเนินการตามแผนควบคุมการส่งออกใหม่ที่จะอนุญาตให้มีการส่งออกแม่เหล็กหายากไปยังผู้ซื้อพลเรือน แต่จำกัดการจัดส่งไปยังบริษัทของสหรัฐฯ ที่เชื่อมโยงกับการใช้งานด้านกลาโหมหรือการทหาร
• ที่อื่นๆ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่า สหรัฐฯ “ค่อนข้างใกล้” ที่จะบรรลุข้อตกลงการค้ากับอินเดียที่จะลดภาษีสินค้าอินเดีย เขาเสริมว่าการเจรจากับสวิตเซอร์แลนด์ก็คืบหน้าเช่นกัน Bloomberg รายงานในวันเดียวกับที่สวิตเซอร์แลนด์ใกล้จะสรุปข้อตกลงที่จะลดภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ สำหรับการส่งออกของสวิสลงเหลือประมาณ 15% จากปัจจุบันที่ 39% บังคับใช้ตั้งแต่เดือนสิงหาคม

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: XAU/USD แข็งตัวต่ำกว่า $4,150 หลังจากการทะลุตลาดกระทิง

ในที่สุด XAU/USD ก็หลุดออกจากช่วงรวมสองสัปดาห์ระหว่าง $3,900 ถึง $4,050 ในวันจันทร์ ซึ่งเป็นการยืนยันการทะลุตลาดกระทิง โลหะขณะนี้เผชิญกับแนวต้านใกล้ $4,150 การเคลื่อนไหวอย่างเด็ดขาดเหนือระดับนี้อาจเสริมความแข็งแกร่งให้กับโมเมนตัมขาขึ้นที่ 4,200 ดอลลาร์ และอาจปูทางไปสู่การทดสอบระดับสูงสุดตลอดกาลที่ประมาณ 4,381 ดอลลาร์

ในด้านลบ $4,100 ทำหน้าที่เป็นแนวรับแนวแรก ตามมาด้วยแนวรับที่แข็งแกร่งใกล้กับ $4,050 ซึ่งถือเป็นขอบเขตด้านบนของช่วงก่อนหน้า เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 100 งวดใกล้กับ $4,046 ยังช่วยเสริมบริเวณนี้อีกด้วย

Relative Strength Index (RSI) ได้ไต่ขึ้นสู่แดนที่มีการซื้อมากเกินไป ซึ่งปัจจุบันอยู่ใกล้ระดับ 72 บ่งชี้ว่าตลาดกระทิงควรระมัดระวัง การถอยกลับสั้นๆ หรือการรวมตัวด้านข้างไม่สามารถตัดออกได้ก่อนที่ Gold จะพยายามขาต่อไปให้สูงขึ้น