Nasdaq, S&P 500 ฝ่าวงล้อมด้วยรายได้ที่มุ่งเน้น

Nasdaq, S&P 500 ประเด็นพูดคุย:

• Nasdaq และ S&P 500 ต่างแยกตัวออกมาสู่ระดับสูงสุดใหม่ประจำเดือนเนื่องจากฤดูกาลรายได้ร้อนแรงขึ้นในสัปดาห์นี้
• หุ้นแตกเมื่อสองสามสัปดาห์ก่อนหลังจากรายงาน PMI สุดซึ้งและธีมรั้นนั้นยังคงดำเนินต่อไปตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ตลาดมีความหวังว่าอัตราเงินเฟ้อที่ชะลอตัวและข้อมูลที่น่าผิดหวังอาจทำให้เฟดอ่อนลง คำถามสำคัญสำหรับสัปดาห์นี้คือรายได้ได้รับผลกระทบอย่างไรจากสภาพแวดล้อมมหภาคที่เข้มงวดมากขึ้น และบริษัทต่างๆ คาดหวังว่าสิ่งนี้จะส่งผลกระทบต่อการคาดการณ์ในอนาคตอย่างไร
• การวิเคราะห์ที่มีอยู่ในบทความขึ้นอยู่กับ การเคลื่อนไหวของราคา และ การก่อตัวของแผนภูมิ. หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของราคาหรือรูปแบบแผนภูมิ โปรดดูของเรา การศึกษา DailyFX ส่วน.

Nasdaq และ S&P 500 กำลังแยกตัวออกเพื่อเริ่มต้นการซื้อขายในสัปดาห์นี้ และนี่เป็นการต่อยอดจากประเด็นที่เริ่มต้นเมื่อสองสามสัปดาห์ก่อน ตามรายงาน Services PMI ที่น่าผิดหวังซึ่งเผยแพร่เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มกราคม

เมื่อพิจารณาจากรายงานดังกล่าว Nasdaq ก็พยายามที่จะสนับสนุนจุดที่น่าสนใจในระยะยาว ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ระดับ Fibonacci ที่ 10,501 ถึง 10,751 นับตั้งแต่นั้นมา ผู้ซื้อก็มีส่วนรับผิดชอบอย่างมากกับราคาที่สูงขึ้น-สูงและสูงขึ้น-ต่ำอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีการหยุดเคลื่อนไหวหนึ่งครั้งหลังจากพบแนวต้านที่ 11,700

ณ จุดนี้ ราคากำลังทดสอบเส้นแนวโน้มจากจุดสูงสุดของการแกว่งในเดือนมีนาคม/เมษายน และสิงหาคม โดยมีแนวต้านถัดไปสูงขึ้นเล็กน้อยที่ประมาณเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน ซึ่งไหลมาบรรจบกับการแกว่งตัวของราคาก่อนหน้าบริเวณ 12,118

Nasdaq แผนภูมิรายวัน

แผนภูมิจัดทำโดย เจมส์ สแตนลีย์; Nasdaq 100 บน Tradingview

Nasdaq ระยะสั้น

ระดับ 11,700 เป็นจุดสำคัญสำหรับ Nasdaq ที่จะย้อนกลับไปในเดือนพฤษภาคมปีที่แล้ว เมื่อมันช่วยตั้งระดับต่ำสุดชั่วคราว หลังจากนั้นก็กลายเป็นแนวต้านในเดือนตุลาคมก่อนที่จะแสดงเป็นแนวต้านอีกครั้งในสัปดาห์ที่แล้ว

ณ จุดนี้ เทรดเดอร์ที่มองหาสถานการณ์ต่อเนื่องที่เป็นขาขึ้นสามารถมองไปที่ระดับนั้นเพื่อรับการสนับสนุนสูง-ต่ำ นั่นจะดำเนินต่อไปในลำดับสูง-ต่ำ และสิ่งนี้จะทำให้โฟกัสไปที่การขยับขึ้นไปยังแนวต้านถัดไป ประมาณ 12,118 หรือแม้แต่ระดับ Fibonacci ที่ประมาณ 12,586 ในขณะที่ระดับที่สองนั้นค่อนข้างไกลจากราคาปัจจุบัน แต่เราใกล้จะถึงจุดสำคัญของฤดูกาลรับรายได้แล้ว ซึ่งเราจะได้ยินจากชื่อเทคโนโลยีต่างๆ เช่น เทสลา ไอบีเอ็ม และอินเทลในสัปดาห์นี้

เทสลานำเสนอตัวอย่างที่น่าสนใจของกรณีนี้ ซึ่งฉันจะดูด้านล่างแผนภูมิถัดไป

แผนภูมิราคา Nasdaq สี่ชั่วโมง

แผนภูมิจัดทำโดย เจมส์ สแตนลีย์; Nasdaq 100 บน Tradingview

เทสลา

เทสลาเป็นแกนนำในข่าวมาระยะหนึ่งแล้ว และหลังจากใช้เวลาหลายปีในฐานะที่รักของตลาด ปีที่แล้วบริษัทถูกตรวจสอบอย่างเข้มงวดด้วยเหตุผลหลายประการ กุญแจสำคัญคือการที่ผู้นำให้ความสนใจกับตัวแปรอื่นๆ

เมื่อ Elon Musk ขายหุ้นเพื่อเป็นทุนในการเข้าซื้อกิจการ Twitter ของเขา ทำให้มีอุปทานจำนวนมากเข้าสู่ตลาดในปีที่แล้ว และสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นในราคา เนื่องจาก Tesla ขาดทุนมากถึง 75% จากระดับสูงสุดในเดือนพฤศจิกายน 2021 ลงสู่ระดับต่ำสุดของวันที่ 6 มกราคม ซึ่งมา ใกล้เคียงกับระดับ 100 ทางจิตวิทยา

แต่ในขณะที่กระแสได้เปลี่ยนไปในหุ้นเทคโนโลยีดังที่แสดงโดยแนวโน้มขาขึ้นของ Nasdaq ข้างต้น Tesla ก็ตีกลับอย่างก้าวร้าวในทำนองเดียวกันโดยเพิ่มขึ้น 40% ในช่วงสองสัปดาห์ครึ่งที่ผ่านมา

Tesla รายงานรายได้ในวันพุธ Elon Musk มีประวัติการใช้การเรียกรายได้เพื่อกระตุ้นฐานผู้ถือหุ้นของเขา และเมื่อพิจารณาว่าราคาหุ้นตกต่ำลงมากเพียงใดในปีนี้ ตามเหตุผลแล้ว การเคลื่อนไหวที่เป็นขาขึ้นบางส่วนนี้ถือว่าสั้นเกินไป และอาจมีมากกว่านี้เนื่องจากการกระเด้งนี้อย่างน้อยก็ยังเด็กมาก การย้อนกลับ 23.6% ของการเทขายครั้งล่าสุดนั้นสูงขึ้นเล็กน้อยที่ระดับ 151 ในแผนภูมิ

กราฟราคาเทสลารายวัน

แผนภูมิจัดทำโดย เจมส์ สแตนลีย์; เทสลา (TSLA) บน Tradingview

เอสแอนด์พี 500

S&P 500 ยังซื้อขายที่ระดับสูงสุดใหม่ประจำเดือนด้วยการฝ่าวงล้อมในเช้าวันนี้

ในขณะที่ Nasdaq เข้าสู่ปีด้วยภาวะขาลง แต่ S&P 500 ก็ปรับให้เท่ากันมากขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากราคาอยู่ในช่วงสองสามสัปดาห์ก่อนเปิดปีใหม่ ในสัปดาห์แรกของปี ช่วงนั้นกระชับเป็นรูปสามเหลี่ยมสมมาตร ซึ่งในที่สุดก็เริ่มหลีกทางหลังจากรายงาน PMI เมื่อวันที่ 6 มกราคม เมื่อเทรดเดอร์เริ่มทดสอบการฝ่าวงล้อมเป็นครั้งแรก

แผนภูมิส่วนใหญ่เป็นหนึ่งในโครงสร้างขาขึ้นตั้งแต่นั้นมา โดยมีจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดที่สูงขึ้น มีช่วงหนึ่งที่น่าตกใจเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเมื่อการฝ่าวงล้อมใหม่กลับเข้าสู่ช่วงก่อนหน้าในวันพุธ แต่การสนับสนุนปรากฏขึ้นที่จุดสำคัญ ซึ่งอยู่ที่แนวต้านก่อนหน้าในระดับ 3912-3928 ซึ่งจัดขึ้นจนถึงวันพฤหัสบดีและเข้าสู่การซื้อขายในวันศุกร์

และจากนั้นในวันศุกร์ ตามที่ฉันได้เตือนผ่าน Twitter มีการก่อตัวของสามเหลี่ยมขึ้นซึ่งสร้างขึ้นบนพื้นฐานระยะสั้น ภายในจุดนั้นของแนวรับระยะยาว และนั่นนำไปสู่การฝ่าวงล้อมด้านบนที่แข็งแกร่งเพื่อปิดสัปดาห์ .

การฝ่าวงล้อมนั้นยังคงดำเนินต่อไปเพื่อเริ่มต้นในสัปดาห์นี้และภาวะแทรกซ้อนหลัก ณ จุดนี้จะเป็นการไล่ตามการเคลื่อนไหวหลังจากจุดสูงสุดใหม่ มีจุดที่มีศักยภาพในการสนับสนุนใกล้เคียง ซึ่งนำมาจากระดับ 4k ที่มาบรรจบกัน ซึ่งเป็นระดับจิตวิทยาและระดับฟีโบนัชชี การลดลงเล็กน้อยทำให้มีแนวรับอีกระดับที่มีการบรรจบกัน เนื่องจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันกำลังวางแผนไปที่ประมาณ 3975 ซึ่งใกล้เคียงกับการแกว่งตัวของราคาก่อนหน้านี้ที่ 3970

แผนภูมิราคา S&P 500 สี่ชั่วโมง

แผนภูมิจัดทำโดย เจมส์ สแตนลีย์; S&P 500 บน Tradingview

— เขียนโดย เจมส์ สแตนลีย์

ติดต่อและติดตามเจมส์บน Twitter: @JStanleyFX