หุ้นร่วงลงอย่างหนักเมื่อวานนี้ โดยร่วงลงมากกว่า 2% และร่วงลง 3.15% การร่วงลงเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องที่คาดไม่ถึง และการร่วงลงบางส่วนเกิดจากการพุ่งขึ้นของราคาในช่วงสิ้นวันซึ่งเราเห็นในวันศุกร์ที่ผ่านมา ซึ่งเกิดจากความไม่สมดุลของการซื้อในช่วงสิ้นเดือน
ภายในเวลา 10.00 น. ดัชนี S&P 500 ได้ลบกำไรทั้งหมดในวันศุกร์ออกไปแล้ว หลังจากหลุดแนวรับที่ต่ำลงเมื่อเปิดตลาด การลดลงดังกล่าวสร้างช่องว่างที่สำคัญเมื่อมองในมุมที่เป็นขาขึ้น และโครงสร้างของดัชนีบ่งชี้ว่าช่องว่างดังกล่าวอาจถูกเติมเต็มได้อย่างรวดเร็ว
หากคุณมีแนวโน้มขาลงในตลาด การระมัดระวังเป็นสิ่งสำคัญมากเมื่อพิจารณาถึงความเสี่ยงนี้ โดยเฉพาะเนื่องจากการลดลงเป็นเส้นตรงที่ราคาเปิดเมื่อวานนี้ ต่อจากการเพิ่มขึ้นเป็นเส้นตรงจากราคาปิดในวันศุกร์
โดยคำนึงถึงสิ่งนั้น ต่อไปนี้คือ 7 ตัวบ่งชี้ที่ต้องติดตามขณะที่ตลาดเตรียมรับมือกับวันผันผวนหลังจากเผชิญกับการลดลงอย่างรุนแรงเมื่อวานนี้
1. S&P 500 เติมช่องว่างที่ 5,450
จากมุมมองด้านลบ หากดัชนีสามารถหลุดต่ำกว่า 5,500 เมื่อวานนี้ ดัชนีก็อาจปิดช่องว่างที่ 5,450 ได้ ซึ่งเปิดโอกาสให้ผลลัพธ์ต่างๆ เกิดขึ้น
2. Nasdaq 100 ทะลุระดับแนวรับหลายระดับ
โครงสร้างของ Nasdaq 100 ก็มีช่องว่างเปิดที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งนำเสนอโอกาสในการเติมช่องว่างเดียวกัน
อย่างไรก็ตาม Nasdaq ได้ทะลุระดับแนวรับหลายระดับไปแล้ว ทำให้ดูอ่อนแอกว่ามาก ณ จุดนี้เมื่อเทียบกับ S&P 500
3. รูปแบบการกลับตัวของเพชรของ Nvidia
Nvidia (NASDAQ:) มีส่วนสำคัญในการร่วงลงของราคาเมื่อวานนี้ Nvidia ดูเหมือนว่าจะกำลังสร้างรูปแบบการกลับตัวของราคาแบบเพชร ซึ่งโดยปกติแล้วจะเป็นแนวโน้มขาลง แต่ก็ไม่สามารถตัดความเป็นไปได้ที่ราคาจะกลับสู่ระดับต่ำสุดในวันที่ 5 สิงหาคมได้
เราจะต้องดูว่ารูปแบบนี้จะดำเนินไปอย่างไร นอกจากนี้ ยังมีพาดหัวข่าวที่ระบุว่ากระทรวงยุติธรรมได้เรียกบริษัทดังกล่าวมาสอบสวนในคดีต่อต้านการผูกขาด
4. Broadcom ร่วงก่อนประกาศผลประกอบการ
Broadcom (NASDAQ:) เตรียมรายงานผลประกอบการในสัปดาห์หน้า และดูเหมือนว่าจะทะลุแนวรับไปแล้ว ซึ่งไม่ใช่สัญญาณบวกสำหรับบริษัทที่กำลังจะมีกำไร ข้อกังวลอีกประการหนึ่งคือแนวรับถัดไปจะอยู่ราวๆ 130 ดอลลาร์
5. พันธบัตรอัตราผลตอบแทนสูง
ในขณะเดียวกัน ดัชนีสเปรดผลตอบแทนสูงของ CDX ก็ปรับตัวสูงขึ้นเมื่อวานนี้ ซึ่งช่วยดันให้หุ้นขนาดเล็กปรับตัวลดลง 3%
โปรดจำไว้ว่า IWM มีความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งมากกับสเปรดเครดิต ดังนั้น อัตราดอกเบี้ยจึงมีแนวโน้มลดลง และ IWM ก็มีแนวโน้มลดลงด้วยเช่นกัน เนื่องจากสเปรดกำลังขยายกว้างขึ้น
บางทีสิ่งที่ง่ายที่สุดที่จะทำคือเพียงสังเกต หาก HYG กำลังลดลง IWM จะตามมา
6. ความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งระหว่าง USD/CAD กับ S&P 500
เมื่อวานนี้ราคาขยับสูงขึ้นเนื่องจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น ธนาคารกลางแคนาดาในวันนี้อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อทิศทางของ USD/CAD เราให้ความสนใจ USD/CAD เนื่องจากมีความสัมพันธ์แบบผกผันกับ S&P 500
หาก USD/CAD ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดและเคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้น อาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงจุดสูงสุดในระยะสั้นของ S&P 500 นอกจากนี้ ตามที่ฉันได้กล่าวกับสมาชิกในวิดีโอเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ฉันโชคดีที่แม้ USD/CAD จะร่วงลงอย่างรวดเร็ว แต่ S&P 500 กลับเคลื่อนไหวในทิศทางด้านข้าง ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ยาก
นี่อาจเป็นเบาะแสสำคัญที่แสดงว่าการขึ้นราคาไม่มีโมเมนตัมที่แท้จริง แม้ว่าดอลลาร์แคนาดาจะแข็งค่าขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับ
7. ปริมาณสัญญาฟิวเจอร์ส S&P 500
แน่นอนว่าไม่เพียงแต่ดอลลาร์สหรัฐจะแข็งค่าขึ้นเมื่อวานนี้ แต่ผู้ขายก็เข้ามาด้วยเช่นกัน โดยมีปริมาณสัญญาเพิ่มขึ้นจากช่วงหลับไหลในเดือนสิงหาคม
อย่างที่ฉันได้กล่าวไปเมื่อสองสามสัปดาห์ก่อน ฉันเชื่อว่าการซื้อขายแบบ “ขึ้นนานขึ้น” ได้สิ้นสุดลงแล้ว แม้ว่าบางครั้งอาจมีสัญญาณของการกลับมาเกิดขึ้นอีกครั้ง แต่ฉันคิดว่าโดยส่วนใหญ่แล้วมันก็สิ้นสุดลงแล้ว
เราจะมาดูกันว่าวันนี้และวันต่อๆ ไปจะเป็นอย่างไร แต่จากนี้ไป สิ่งต่างๆ จะท้าทายมากขึ้นเรื่อยๆ
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
Source link
