3 ตัวเร่งเชิงบวกที่สามารถเร่งให้เงินขึ้นสู่ระดับสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปี 2024

ปิดเดือนกันยายนโดยมีกำไรเพิ่มขึ้นประมาณ 8% พลิกกลับแนวโน้มขาลงที่คงอยู่ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมาได้สำเร็จ

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ราคาโลหะพุ่งแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคม โดยตั้งตำแหน่งปิดท้ายอย่างแข็งแกร่งจนถึงปี 2024

เมื่อเราเข้าสู่ไตรมาสสุดท้ายของปี ปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคหลายประการกำลังกำหนดทิศทางของตลาดโลหะมีค่า

ผู้ค้าควรติดตามตัวเร่งปฏิกิริยาที่เฉพาะเจาะจงอย่างใกล้ชิด ซึ่งอาจส่งสัญญาณถึงความต่อเนื่องของปริมาณเงินที่เพิ่มขึ้น 29% ที่ทำได้ในปีนี้

ด้านล่างนี้ เราจะพูดถึง 3 กระแสลมที่อาจส่งผลต่อแนวโน้มขาขึ้นของเงินในช่วงที่เหลือของปี

ตัวเร่งปฏิกิริยา 3 ตัวที่สามารถผลักดันราคาเงินให้สูงขึ้นได้

การพัฒนาทางเศรษฐกิจมหภาคและปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์หลายประการทำให้ความต้องการโลหะมีค่าเป็นที่หลบภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเงินที่ได้รับประโยชน์จากการใช้ในอุตสาหกรรมและข้อจำกัดด้านอุปทาน

เมื่อเราเข้าสู่ไตรมาสสุดท้ายของปี 2024 ธนาคารกลางและธนาคารกลางอื่นๆ คาดว่าจะดำเนินวงจรการลดอัตราดอกเบี้ยต่อไป ซึ่งเป็นตัวเร่งสำคัญที่อาจยกระดับทั้งเงินและราคา

การลดลงของผลตอบแทนจากสกุลเงินที่คาดการณ์ไว้มีแนวโน้มที่จะเพิ่มความต้องการเก็งกำไรสำหรับโลหะมีค่า ทำให้เป็นตัวเลือกการลงทุนที่น่าสนใจ

• 1. ความต้องการทางอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น

ในปีนี้ ตลาดเงินได้เห็นความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดซึ่งได้รับแรงหนุนจากการใช้งานทางอุตสาหกรรม

ปัจจัยต่างๆ เช่น ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มสูงขึ้นที่อ่อนแอลง และสถานะในอดีตของโลหะเงินในฐานะที่เป็นแหล่งที่ปลอดภัยควบคู่ไปกับทองคำ ล้วนสนับสนุนการเพิ่มขึ้นของราคา

ความต้องการเครื่องประดับที่เพิ่มขึ้นซึ่งต้องอาศัยแร่เงินเป็นอย่างมาก อาจส่งผลให้ราคาสูงขึ้นไปอีก ด้วยสภาพคล่องของตลาดที่เพิ่มขึ้น ภาคเครื่องประดับจึงพร้อมที่จะรับความต้องการที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะช่วยกระตุ้นความน่าดึงดูดใจของโลหะเงินอีกด้วย

นอกจากนี้ ภาคพลังงานสีเขียวกำลังกลายเป็นผู้เล่นหลักในภาพรวมอุปสงค์ของแร่เงิน

การขยายตัวของเทคโนโลยีพลังงานทดแทน รวมถึงแผงโซลาร์เซลล์และยานพาหนะไฟฟ้า คาดว่าจะเพิ่มความต้องการแร่เงิน เนื่องจากมีบทบาทสำคัญในการผลิตผลิตภัณฑ์เหล่านี้

อย่างไรก็ตาม การทำเหมืองแร่เงินเผชิญกับการลดลงเล็กน้อยตลอดทั้งปี ซึ่งบ่งชี้ถึงความอ่อนแอของอุปทาน

การพัฒนานี้เป็นลางดีสำหรับราคา เนื่องจากอุปทานที่ลดลงรวมกับอุปสงค์ทางอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งสามารถผลักดันให้เงินสูงขึ้นได้ในระยะยาว

• 2. ผลกระทบของเฟดและจีน

เมื่อเดือนที่แล้ว การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed 50 จุดทำให้เกิดแรงกระตุ้นที่สำคัญสำหรับโลหะมีค่า โดยคาดว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาอุปสงค์ให้แข็งแกร่ง

นอกจากนี้ จีน ซึ่งเป็นผู้บริโภคสินค้าโภคภัณฑ์รายใหญ่ ได้ประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยมีเป้าหมายเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ การเคลื่อนไหวนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการเพิ่มความต้องการโลหะเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งควบคู่ไปกับความสนใจในการเก็งกำไรและการฟื้นฟูการผลิตที่อาจเกิดขึ้น

แม้จะมีตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงบวกเหล่านี้ แต่การขายทำกำไรก็เห็นได้ชัดหลังจากที่เงินขึ้นไปถึงระดับ 32 ดอลลาร์ในสัปดาห์ที่แล้ว

หลังจากการประกาศกระตุ้นเศรษฐกิจของจีน เงินก็พุ่งขึ้นประมาณ 5% แต่ก็ถูกดึงกลับมาท่ามกลางข้อบ่งชี้ว่าเฟดอาจใช้แนวทางที่ระมัดระวังมากขึ้นในการลดอัตราดอกเบี้ยต่อไป

• 3. อัตราส่วนทองคำ-เงินส่งสัญญาณประสิทธิภาพที่เหนือกว่า

เมื่อดูอัตราส่วนทองคำต่อเงินจะวนเวียนอยู่ที่ระดับ 84 ในช่วงสามสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากอัตราส่วนนี้ทรงตัวในช่วงครึ่งหลังของปี จึงได้รับความนิยมจากแร่เงินตั้งแต่เดือนกันยายน

ในทางเทคนิคแล้ว การลดลงต่ำกว่าเส้นแนวรับที่ 83.25 อาจส่งสัญญาณถึงความต่อเนื่องของประสิทธิภาพที่เหนือกว่าทองคำในช่วงต่อๆ ไป ในทางกลับกัน การรักษาแนวรับไว้ที่ระดับ 83 อาจทำให้ทองคำฟื้นความแข็งแกร่งขึ้นเมื่อเทียบกับเงิน

ระดับสำคัญของราคาเงิน

จากมุมมองทางเทคนิค โมเมนตัมขาลงล่าสุดได้ผลักเงินลงไปที่ระดับ $31 โดยมีแนวรับ Fibonacci 0.786

นอกจากนี้ Exponential Moving Average (EMA) ระยะสั้นสามารถทำหน้าที่เป็นแนวรับแบบไดนามิกได้ การสังเกต EMA 8 วันในช่วงการเคลื่อนไหวขาขึ้นของเดือนกันยายน แสดงให้เห็นถึงบทบาทที่เป็นไปได้ในการรักษาเสถียรภาพราคา

การลดลงเมื่อเร็วๆ นี้อาจเป็นเพียงการถอยกลับก่อนที่จะถึงค่าที่สูงกว่า อย่างไรก็ตาม การรักษาระดับ 31 ดอลลาร์ไว้ถือเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาแนวโน้มขาขึ้น

หากเงินสามารถถือครองได้ประมาณ $31.20 ในสัปดาห์นี้ นักเทรดมีแนวโน้มที่จะกลับมามุ่งเน้นไปที่จุดสูงสุดล่าสุดที่ $32.50 การทะลุแนวต้านนี้ ซึ่งได้รับการยืนยันจากการปิดรายวัน อาจปูทางให้ราคาเคลื่อนตัวไปสู่ช่วง $34-$36 ตามระดับ Fibonacci

ในทางกลับกัน การทะลุแนวรับที่ 31 ดอลลาร์สามารถผลักดันให้เงินไปสู่แนวรับ Fibonacci 0.618 ที่ 30 ดอลลาร์ โดยระดับนัยสำคัญถัดไปจะปรากฏที่ประมาณ 29.50 ดอลลาร์

ระดับนี้สอดคล้องกับเส้นแนวโน้มระยะสั้นที่สร้างขึ้นระหว่างการดึงกลับของฤดูร้อนและค่า EMA 3 เดือน

–

ข้อสงวนสิทธิ์: บทความนี้เขียนขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการซื้อสินทรัพย์ในทางใดทางหนึ่ง และไม่ถือเป็นการชักชวน ข้อเสนอ คำแนะนำ หรือข้อเสนอแนะในการลงทุน ฉันขอเตือนคุณว่าสินทรัพย์ทั้งหมดได้รับการประเมินจากหลายมุมมองและมีความเสี่ยงสูง ดังนั้นการตัดสินใจลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องจึงเป็นของนักลงทุน นอกจากนี้เรายังไม่มีบริการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนใดๆ