เคล็ดลับกลยุทธ์การซื้อขายที่พิสูจน์แล้วของ William O'Neil
หากคุณเคยสงสัยว่าผู้ค้าบางรายดูเหมือนจะเลือกผู้ชนะในตลาดอย่างต่อเนื่องปรัชญาการซื้อขายของวิลเลียมโอนีลอาจเป็นเพียงคำตอบ ในฐานะผู้ก่อตั้งธุรกิจของนักลงทุนรายวัน (IBD) และผู้แต่งวิธีสร้างรายได้ในหุ้นโอนีลเป็นผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังกลยุทธ์ที่สามารถลดน้อยลง-การผสมผสานที่มีประสิทธิภาพของการวิเคราะห์ทางเทคนิคและพื้นฐานที่ระบุโอกาสที่เติบโตสูง
แม้ว่า O'Neil ที่ออกแบบมาสามารถผอมเพรียวด้วยหุ้นในใจ แต่หลักการสามารถนำไปใช้กับตลาดอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกันรวมถึง forex, สินค้าและแม้แต่ดัชนี ด้วยการทำความเข้าใจโมเมนตัมของตลาดปริมาณการเพิ่มขึ้นและความสนใจของสถาบันคุณสามารถใช้ประโยชน์จากแนวคิดเหล่านี้เพื่อขยายความสำเร็จในการซื้อขายของคุณในทุกประเภทสินทรัพย์
1. ทำตามกลยุทธ์ Can Slim
วิธีเรือธงของโอนีลแบ่งออกเป็นเจ็ดองค์ประกอบสำคัญ:
- C – ผลประกอบการรายไตรมาสปัจจุบัน: มองหาสินทรัพย์ที่มีการเติบโตที่แข็งแกร่ง – 25% หรือมากกว่าในไตรมาสสุดท้าย
- A – การเติบโตของผลประกอบการประจำปี: การเติบโตประจำปีที่สอดคล้องกันในช่วง 3-5 ปีที่ผ่านมา
- N – ผลิตภัณฑ์ใหม่บริการหรือความเป็นผู้นำ: โมเมนตัมของตลาดมักจะเริ่มต้นด้วยนวัตกรรมใหม่หรือความเป็นผู้นำที่แข็งแกร่ง
- S – อุปสงค์และอุปทาน: ปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้นส่งสัญญาณความสนใจของสถาบันที่แข็งแกร่ง
- L – ผู้นำหรือ Laggard: มุ่งเน้นไปที่ผู้นำตลาดไม่ใช่ Laggards
- I – การสนับสนุนจากสถาบัน: เงินจำนวนมากย้ายตลาด จุดที่กองทุนกำลังซ้อนกัน
- M – ทิศทางการตลาด: เข้าสู่ตำแหน่งที่ได้รับการยืนยันเท่านั้น
ข้อความอ้างอิง:“ เมื่อคุณซื้อหุ้นคุณกำลังซื้อส่วนหนึ่งของ บริษัท และศักยภาพของ บริษัท มองหาการเติบโตที่แข็งแกร่งทั้งรายไตรมาสและรายปี”
2. มุ่งเน้นไปที่สินทรัพย์ที่สร้างเสียงสูงใหม่
ลืม “ซื้อต่ำขายสูง” O'Neil เชื่อว่าการซื้อ breakouts ที่ความสูง 52 สัปดาห์เป็นที่ที่การกระทำจริง คำแนะนำนี้มีความเกี่ยวข้องอย่างยิ่งกับการซื้อขายในตลาดอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นระดับการต้านทานที่สำคัญของทองคำหรือคู่ฟอเร็กซ์ถึงสูงใหม่
ข้อความอ้างอิง:“ หุ้นที่แข็งแกร่งที่สุดมักจะสร้างเสียงสูงใหม่ไม่ใช่ระดับต่ำสุดใหม่”
3. การลดความสูญเสียอย่างรวดเร็ว (กฎ 7-8%)
หนึ่งในหลักการที่มีระเบียบวินัยที่สุดของ O'Neil คือการลดความสูญเสียที่ 7-8% จากจุดเริ่มต้นของคุณ นี่ไม่ได้มีไว้สำหรับหุ้นเท่านั้น – เป็นกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงสากลที่สามารถนำไปใช้กับ Forex, Commodities และ Futures ในขณะที่ 7 ถึง 8 เปอร์เซ็นต์อาจดูเหมือนมาก แต่ประเด็นหลักคือการปกป้องเงินทุนของคุณและมีกลยุทธ์การสูญเสียที่มีระเบียบวินัย ด้วยวิธีนี้คุณสามารถกลับเข้ามาอีกครั้งเมื่อเงื่อนไขแข็งแกร่งขึ้น
ข้อความอ้างอิง:“ ความลับทั้งหมดในการชนะในตลาดหุ้นคือการสูญเสียจำนวนน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เมื่อคุณไม่ถูกต้อง”
4. มองหาปริมาณเสียงสูงขึ้นเป็นการยืนยัน
ปริมาณการเพิ่มขึ้น 50% ในระหว่างการฝ่าวงล้อมเป็นสัญญาณที่ชัดเจนของการซื้อสถาบัน นี่เป็นความจริงไม่ว่าคุณจะซื้อขายหุ้นดัชนีหรือสินค้าโภคภัณฑ์ โอนีลเรียกมันว่า “รอยเท้าของเงินก้อนโต”
ข้อความอ้างอิง:“ ปริมาณเป็นเชื้อเพลิงที่ขับเคลื่อนการดำเนินการด้านราคา”
5. เข้าใจรูปแบบแผนภูมิ – โดยเฉพาะถ้วยและที่จับ
รูปแบบถ้วยและด้ามจับคือการตั้งค่า O'Neil แบบคลาสสิกที่บ่งบอกถึงการสะสมและการฝ่าวงล้อมที่มีความน่าจะเป็นสูง ไม่ว่าจะเป็นหุ้นน้ำมันทองคำหรือเทคโนโลยีรูปแบบนี้เป็นสัญญาณสากลของการซื้อสถาบันที่แข็งแกร่ง
ข้อความอ้างอิง:“ ถ้วยที่มีด้ามจับเป็นขั้นตอนการรวมมันสั่นคลอนผู้ถือที่อ่อนแอและสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการล่วงหน้าใหม่”
6. เลือก: ซื้อสิ่งที่ดีที่สุดเท่านั้น
โอนีลเน้นว่าการซื้อขายที่ยอดเยี่ยมนั้นหายาก เขาแนะนำให้ดำเนินการหลังจาก 1-2% ของผู้นำตลาด-ผู้ที่มีพื้นฐานที่แข็งแกร่งและการตั้งค่าทางเทคนิค กฎเดียวกันนี้ใช้กับคู่สกุลเงินหรือการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ มุ่งเน้นไปที่ผู้นำที่มีแรงผลักดันที่แข็งแกร่ง
ข้อความอ้างอิง:“ หุ้นที่ยอดเยี่ยมหายากเลือกและไปอย่างดีที่สุด”
7. ตรวจสอบตลาดทั่วไป
การทำความเข้าใจทิศทางการตลาดที่กว้างขึ้นเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการกำหนดเวลา O'Neil ใช้การดำเนินการด้านราคาและปริมาณในดัชนีที่สำคัญเพื่อตัดสินใจว่าจะก้าวร้าวหรือป้องกัน – วิธีการที่ทำงานได้อย่างราบรื่นสำหรับการซื้อขายเครื่องมือใด ๆ
ข้อความอ้างอิง:“ คุณสามารถถูกต้องเกี่ยวกับหุ้น แต่ผิดเกี่ยวกับตลาดแนวโน้มตลาดมีประสิทธิภาพมากกว่าหุ้นใด ๆ ”
8. มาสเตอร์ศิลปะการขาย
โอนีลแย้งว่าการขายเป็นจุดแข็งนั้นสำคัญพอ ๆ กับการซื้อในการฝ่าวงล้อม เช่นเดียวกับการซื้อขายหรือ – รู้ว่าเมื่อใดที่จะทำกำไรเป็นสิ่งสำคัญ
ข้อความอ้างอิง:“ นักลงทุนส่วนใหญ่ประสบความสำเร็จในการซื้อมากกว่าที่พวกเขาขายการควบคุมการขายเป็นสิ่งสำคัญ”
9. ศึกษาผู้ชนะทางประวัติศาสตร์
O'Neil ศึกษาผู้ชนะทางประวัติศาสตร์เช่น Microsoft (NASDAQ :), Apple (NASDAQ 🙂 และ Google (NASDAQ 🙂 เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับกายวิภาคของผู้นำตลาด เขาเชื่อว่าวิธีที่ดีที่สุดในการระบุผู้นำตลาดในอนาคตคือการศึกษาที่ผ่านมา
10. เรียนรู้จากความผิดพลาดของคุณ
การรักษาวารสารการซื้อขายไม่ใช่แค่ข้อเสนอแนะ แต่เป็นข้อกำหนด การไตร่ตรองการซื้อขายของคุณจะเน้นสิ่งที่ได้ผลและสิ่งที่ไม่ได้ช่วยให้คุณสามารถปรับและปรับปรุง นี่คือการปฏิบัติตามผู้ค้าที่มีประสบการณ์หลายคน
ข้อความอ้างอิง:“ คนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดคือผู้ที่เต็มใจเรียนรู้จากความผิดพลาดและการปรับปรุง”
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
Source link
