หุ้นสหรัฐดิ่งลงเนื่องจากความตึงเครียดในอิหร่านเพิ่มสูงขึ้น – ดาวโจนส์และแนวโน้มดัชนีหุ้นสหรัฐ

• หลังจากการซื้อขาย CPI ที่ไม่กระทิงเมื่อวานนี้ (แม้จะมีรายงานเชิงบวก) ดัชนีสหรัฐก็ดิ่งลง
• ความเคลื่อนไหวดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงสภาวะที่มีการซื้อมากเกินไป ท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นและการกระจายความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
• สำรวจระดับทางเทคนิคของ Dow Jones, Nasdaq และ S&P 500

เมื่อวานนี้ส่งคำเตือนที่ชัดเจนไปยังผู้ค้าสหรัฐ: แม้แต่รายงาน CPI ที่เป็นบวก (ซึ่งอาจเป็นข้อกังวลหลักของเฟด) ก็ไม่สามารถระงับการเสนอราคาได้

ดัชนีจบด้วยสีแดง เหลือคำแนะนำการขายตามข่าว

และความลังเลนั้นกำลังปรากฏเป็นรูปการถอยกลับอย่างเต็มรูปแบบในเซสชั่นของวันนี้

Nasdaq เป็นผู้นำดัชนีสหรัฐในช่วงฤดูใบไม้ร่วง ลดลง 1.50% ขณะที่ฉันเขียนบทความนี้

หลังจากการชุมนุมอย่างไม่หยุดยั้งของ Freedom Rally ในตลาดหุ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ตลาดก็ยักไหล่ทุกอย่าง รวมถึงการสอบสวนประธานพาวเวลล์อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

อย่างไรก็ตาม ความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในอิหร่านกำลังถูกใช้เป็นข้ออ้างในการขายหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ

ในรายงาน การปรับตัวขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาสมเหตุสมผลอย่างยิ่ง: สเปรดสินเชื่อที่ต่ำเป็นประวัติการณ์ การออกพันธบัตรที่สูงเป็นประวัติการณ์ (ส่งสัญญาณความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง) และรายได้ที่มั่นคงจากนักข่าวรายแรกๆ ล้วนสนับสนุนคดีกระทิง

แต่น้ำเสียงเปลี่ยนไป

เมื่อราคาน้ำมันพุ่งสูงกว่า 62 ดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้น 10% นับตั้งแต่การยึดครองของมาดูโร ความผันผวนกลับคืนมา และแทบจะไม่เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของนักลงทุนเลย

ดังที่ Jamie Dimon จาก JP Morgan กล่าวไว้ ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงเป็นอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดเพียงอย่างเดียวสำหรับหุ้นทุกประเภทสินทรัพย์

การมุ่งเน้นนี้มักจะบดบังความเสี่ยงของ Black Swan เช่น ปัญหาด้านเครดิตที่อาจเกิดขึ้น หรือความกลัวว่า AI จะถึงจุดสูงสุด โดยจับตาดูสิ่งเหล่านี้อย่างใกล้ชิดตลอดปี 2026

ภาพปัจจุบันของตลาดหุ้น (23:39 น. ET) – ที่มา: TradingView – 14 มกราคม 2569

เมื่อดูเทปวันนี้ Magnificent 7 กำลังได้รับความนิยม โดยมีการสูญเสียตั้งแต่ -0.85% สำหรับ Google ถึง -2.30% สำหรับ Nvidia ภาพรวมตลาดที่กว้างขึ้นไม่ได้ดีไปกว่านี้มากนัก

หุ้นกลุ่มพลังงานเป็นกลุ่มที่ทำได้ดีกว่ากลุ่มเดียว โดยได้กำไรจากการเพิ่มขึ้นของ WTI แม้จะมีระดับสินค้าคงคลังสูงก็ตาม ภายนอกกลุ่มน้ำมัน เงินทุนกำลังหมุนเวียนไปสู่สวรรค์แห่งการป้องกันอย่างเคร่งครัด โดยมีผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนและชื่อด้านการดูแลสุขภาพที่เลือกไว้

มาเจาะลึกแผนภูมิภายในเซสชันรายวันและระดับการซื้อขายสำหรับดัชนีหลักของสหรัฐอเมริกา: Dow Jones, Nasdaq และ S&P 500

กราฟ ดาวโจนส์ 4H

แผนภูมิ Dow Jones (CFD) 4H – 14 มกราคม 2026 – ที่มา: TradingView

จู่ๆ ดาวโจนส์ก็กลายเป็นขาลงหลังจากการปลอมตัวของ All-Time High เมื่อวานนี้

ตอนนี้ทะลุช่องขาขึ้นในปี 2026 และผ่านต่ำกว่า MA 4H 50-Period แล้ว โมเมนตัมกำลังเปลี่ยนเป็นขาลง – ยืนยันด้วย RSI จากขาลง

ในขณะที่การเทขายพยายามทะลุแนวจิตวิทยา 49,000 จุด ลองดูที่จุดต่ำสุดของ Channel เดือนพฤศจิกายน:

• การตีกลับจากจุดนั้นอาจให้โอกาสในการซื้อลดลงหากความเชื่อมั่นดีขึ้น
• ช่องสัญญาณและโซนสนับสนุน 48,600 จุดทะลุ ซึ่งบ่งบอกถึงข้อเสีย (ซึ่งอาจนำไปสู่การทดสอบ 45,000 จุดอีกครั้ง)
  • ยังห่างไกล แต่สถานการณ์นี้มีความเป็นไปได้เพิ่มขึ้น ระวังตำแหน่งที่ยาวมาก

ระดับทางเทคนิคของ Dow Jones สำหรับการซื้อขาย:

ระดับแนวต้าน

• 49,151 4H 50-MA
• แนวต้านระยะสั้น 49,200 ถึง 49,300
• แนวต้าน ATH ปัจจุบัน 49,650 ถึง 49,670
• 46,710 คะแนนสูงสุดตลอดกาล
• ศักยภาพการต้านทานทางจิต 50,000 หน่วย

ระดับการสนับสนุน

• แนวรับหลัก 48,600 ถึง 48,800 และจุดต่ำสุดในเดือนพฤศจิกายน
• การสนับสนุนด้านจิตวิทยาที่ 48,000
• ระดับจิตวิทยา 45,000 (แนวรับหลักในกรอบเวลาที่สูงขึ้น)

กราฟ Nasdaq 4H

แผนภูมิ Nasdaq (CFD) 4H – 14 มกราคม 2026 – ที่มา: TradingView

ภาพดูน่ากลัวมากสำหรับ Nasdaq แม้ว่าผลการดำเนินงานจะแข็งแกร่งขึ้นเมื่อวานนี้:

ขณะนี้ตลาดหมีสามารถควบคุมได้อย่างสมบูรณ์หลังจากการปลอมแปลง double top ในการประกาศ CPI และการทะลุเส้นแนวโน้มขาขึ้นในปี 2026

เมื่อมองออกไป ดูเหมือนว่า Nasdaq จะติดอยู่ในจุดรวมขนาดใหญ่ที่ 24,700 ถึง 25,800 แต่เมื่อแนวรับกำลังทะลุแนวรับ ให้จับตาดูแผนภูมิกรอบเวลาที่สูงขึ้นเพื่อดูว่าสิ่งต่าง ๆ กลายเป็นสิ่งที่เลวร้ายกว่านั้นหรือไม่

ในภาพรวม การขายออกกำลังแสดงการขายมากเกินไปใน CPI 4H ดังนั้น ให้ดูว่าการดึงกลับที่สูงขึ้นมาที่แนวรับไมเนอร์ 25,500 หรือไม่ หรือหากการรวมตัวที่ต่ำกว่าชี้ไปที่ข้อเสียอย่างต่อเนื่อง

ระดับทางเทคนิคที่น่าสนใจของ Nasdaq:

ระดับแนวต้าน

• 4H แมสซาชูเซตส์ 200 (25,480)
• แนวต้านระดับกลาง 25,700 ถึง 25,850 Fakeout
• โมเมนตัมเดือย 25,500 +/- 75 แต้ม
• เซสชั่นสูงสุด 25,877
• แนวต้านสูงสุดตลอดกาลที่ 26,100 ถึง 26,300
• ปัจจุบัน ATH 26,182

ระดับการสนับสนุน

• การสนับสนุนรอง 25,000 ถึง 25,250 (ทดสอบทันที)
• รองรับมินิ 25,850
• 24,500 การสนับสนุนหลัก
• ATH ต้นปี 2025 ที่ 22,000 ถึง 22,229 รองรับ

กราฟ S&P 500 4H

แผนภูมิ S&P 500 (CFD) 4H – 14 มกราคม 2026 – ที่มา: TradingView

ขณะนี้ปฏิเสธจุดสูงสุดใหม่ตลอดกาลที่สำคัญที่ 7,000 แล้ว ภาพรวมของ S&P 500 ก็ดูน่ากลัวเช่นกัน

กระทิงจะเผชิญกับการทดสอบสำคัญที่ 6,880 ถึง 6,900 Pivot Psychological Pivot หลังจากฝ่าฝืน 4H 50-MA (6,935)

การทะลุด้านล่างจะนำไปสู่การเคลื่อนไหวของราคาแบบหมีอย่างสมบูรณ์

การถือไว้ตรงนั้นอาจบ่งบอกถึงการกลับตัวที่เรียบง่ายแต่น่ากลัว

ระดับทางเทคนิคที่น่าสนใจของ S&P 500:

ระดับแนวต้าน

• 4H 50 MA ที่ 6,935
• แนวต้าน ATH ก่อนหน้า 6,945 ถึง 6,975
• แนวต้าน ATH ปัจจุบันอยู่ที่ 7,000

ระดับการสนับสนุน

• โซนหมุน 6,880 ถึง 6,900
• เซสชั่นต่ำสุด 6,893
• 6,800 การสนับสนุนด้านจิตวิทยา
• รองรับ 6,720 ถึง 6,750
• 6,400 การสนับสนุนด้านจิตวิทยาที่สำคัญ

การซื้อขายที่ปลอดภัย!