ตลาด Fearless กำลังระเบิดสูงขึ้น – Dow Jones และ US Index Outlook

• ดัชนีหุ้นสหรัฐทุบยอดขายวันก่อนหน้าอย่างถล่มทลายและพุ่งขึ้นอย่างมากในวันนี้
• นับตั้งแต่ทรัมป์ให้คำมั่นสัญญาเรื่องความมั่นคงในตะวันออกกลาง หุ้นก็พุ่งสูงขึ้น
• สำรวจระดับทางเทคนิคของ Dow Jones, Nasdaq และ S&P 500

ดัชนีหุ้นทั่วโลกยังคงไร้พ่าย และดูเหมือนว่าสงครามและตลาดทุนจะไม่สร้างความเสียหายให้กับการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ไม่มีนักวิเคราะห์หรือเทรดเดอร์รายใดสามารถคาดการณ์ถึงพฤติกรรมที่ยืดหยุ่นดังกล่าวจากนักลงทุนได้ ท่ามกลางสงครามอันหนักหน่วงที่กำลังดำเนินอยู่ในตะวันออกกลาง

กองทัพสหรัฐฯ และอิสราเอลโจมตีขีดความสามารถทางการทหารของรัฐบาลอิสลามอย่างรุนแรงอย่างแน่นอน การสื่อสารล่าสุดจากทั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ และรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมทำให้ผู้เข้าร่วมมั่นใจในความจริงที่ว่าความขัดแย้งที่กำลังดำเนินอยู่มีโอกาสต่ำที่จะเกิดข้อผิดพลาดซ้ำๆ ที่พบในอิรักหรืออัฟกานิสถาน นั่นคือสงครามที่ยืดเยื้อและสร้างความเสียหาย โดยไม่มีอะไรต้องคำนึงถึงมากนัก

ดังที่แสดงไว้ในการวิเคราะห์เปิดสัปดาห์ของเรา องค์ประกอบที่มีแนวโน้มวิตกกังวลมากที่สุดสองประการในสงครามครั้งนี้คือต้องใช้เวลานานแค่ไหน และมีผลกระทบหนักเพียงใดต่อราคาน้ำมัน

สำหรับตอนนี้ ความยาวของสงครามคาดว่าจะกินเวลาประมาณ 4 ถึง 5 สัปดาห์ ซึ่งยังคงมีศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลง แต่การอัปเดตในปัจจุบันฟังดูเป็นแง่ดี

ในส่วนของน้ำมัน สินค้าโภคภัณฑ์ค่อนข้างทรงตัวในช่วง $72 ถึง $75 (WTI) ใช่ เรือกลัวที่จะผ่านช่องแคบฮอร์มุซ แต่แนวโน้มไม่ได้เลวร้ายนักในขณะนี้ เนื่องจากมีรายงานหลายฉบับเกี่ยวกับกองทัพเรืออิหร่านที่เสียหาย

ราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นหรือความซับซ้อนในการดำเนินงานอาจส่งผลต่ออารมณ์ได้อย่างมาก โดย Black Gold ถือเป็นองค์ประกอบที่มีแนวโน้มผันผวนมากที่สุดในทั้งสองสิ่งนี้

องค์ประกอบอีกประการหนึ่งที่ช่วยให้ Equitys คือการที่ข้อมูลเชิงบวกของสหรัฐฯ พุ่งสูงขึ้นในช่วงเช้าวันนี้ รวมถึงการเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งของ PMI ด้านบริการของสหรัฐฯ และการจ้างงานภาคเอกชนของ ADP

ข้อมูลสหรัฐฯ เช้านี้ – ปฏิทินเศรษฐกิจ MarketPulse

สิ่งนี้ยังติดแท็กพร้อมกับการรีบาวด์ที่แข็งแกร่งในดัชนีหุ้นทั่วโลก และยังดีดตัวขึ้นอย่างมากในวันนี้โดยที่ Nikkei ปิดตัวขึ้น 2% และเกณฑ์มาตรฐานของยุโรปก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน

มาดูกันว่าการเคลื่อนไหวนี้มีศักยภาพที่จะคงอยู่ต่อไปหรือไม่โดยเจาะลึกกราฟช่วงกลางของวันนี้และระดับการซื้อขายที่สำคัญสำหรับดัชนีหลักของสหรัฐฯ ได้แก่ Dow Jones, Nasdaq และ S&P 500

Heatmap หุ้นของเซสชันปัจจุบัน

ภาพปัจจุบันของตลาดหุ้น (11:24 น. ET) – ที่มา: TradingView – 4 มีนาคม 2569

หุ้น Defensive Blue Chips หุ้นแบบดั้งเดิม และหุ้นพลังงานกำลังถูกปฏิเสธ เนื่องจาก Wall Street หันมาสนใจเทคโนโลยีใหม่

เซมิคอนดักเตอร์และซอฟต์แวร์เบต้าสูงกำลังฟื้นตัวอย่างเหมาะสมในสัปดาห์ที่ผ่านมา และเป็นผู้นำด้านหุ้นในการฟื้นตัว – พวกเขาสามารถรักษาความเสียหายน้อยลงจากผลกระทบจากสงครามที่ยืดเยื้อ ที่จริงแล้วพวกเขาจะได้ประโยชน์ส่วนใหญ่จากกระแสข้อมูลจำนวนมากและความต้องการเทคโนโลยีทางทหาร!

แผนภูมิ Dow Jones 4H และระดับการซื้อขาย

แผนภูมิ Dow Jones (CFD) 4H – 4 มีนาคม 2569 – ที่มา: TradingView

ขณะนี้ DJIA กำลังหลุดออกจากช่องทางขาลง แต่จะเผชิญกับอุปสรรคสำคัญที่แนวต้าน 49,000 จุด และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 4H 50 ช่วงต่ำกว่า (48,975) เพียงเล็กน้อย

การเคลื่อนไหวในช่วงเช้านั้นน่าประทับใจไม่น้อย แต่ดูเหมือนว่าการทำกำไรบางส่วนกำลังดำเนินไป เนื่องจากเทรดเดอร์มองหาการซื้อขายที่รวดเร็วท่ามกลางความไม่แน่นอนอย่างต่อเนื่อง และนั่นคือวิธีในการปกป้องบัญชีการซื้อขายอย่างแน่นอน!

• การปฏิเสธ 4H MA จะถือเป็นจุดหยุดนิ่งในช่วงกลางของช่วง ซึ่งบ่งชี้ถึงข้อเสียที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
• ทำลายสถิติเดิมอีกครั้ง แต่กลับสร้างความหวังให้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลอีกครั้ง!

ระดับทางเทคนิคของ Dow Jones สำหรับการซื้อขาย:

ระดับแนวต้าน

• 4H 50 งวด MA – 48,975
• แนวต้านทางจิตวิทยาที่สำคัญ 49,000 ถึง 49,250
• แนวต้าน ATH เดือนมกราคม 49,500 ถึง 49,700
• ดัชนีสูงสุดตลอดกาลที่ 50,512

ระดับการสนับสนุน

• พฤศจิกายน ATH 48,300 ถึง 48,500 รองรับช่วงเช้า
• Pivot จิตวิทยาที่ 48,000
• สิงหาคม แนวรองรับ 47,500 ถึง 47,650
• 47,000 การสนับสนุนหลักถัดไป
• ระดับจิตวิทยา 45,000 (แนวรับหลักในกรอบเวลาที่สูงขึ้น)

แผนภูมิ Nasdaq 4H และระดับการซื้อขาย

แผนภูมิ Nasdaq (CFD) 4H – 4 มีนาคม 2569 – ที่มา: TradingView

Nasdaq กำลังเกร็งกล้ามเนื้อด้วยการดีดตัวกลับเหนือระดับสำคัญ 25,000 และตลาดกระทิงไม่ยอมให้ดัชนีถูกต้อง

การทะลุเส้น MA 200 งวด (25,170) จะยืนยันการทะลุและควรบอกเป็นนัยถึงการวิ่งอย่างรวดเร็วไปที่ 25,500 – สิ่งนี้จะคงอยู่ตราบเท่าที่ความเชื่อมั่นยังคงเป็นเชิงบวก

จับตาดูภาคเทคโนโลยีอย่างใกล้ชิด!

ระดับทางเทคนิคที่น่าสนใจของ Nasdaq:

ระดับแนวต้าน

• 4H 200 งวด MA 25,170
• ความต้านทานที่สำคัญ 25,000 ถึง 25,170 (ทดสอบ)
• แนวต้านสำคัญระหว่างวัน 25,400 ถึง 25,500

ระดับการสนับสนุน

มินิอินทราเดย์ พิวอท 24,750

• รองรับคีย์ 24,400 ถึง 25,600 (รองรับช่วง)
• แนวรับเดือนกุมภาพันธ์ 24,150 ถึง 24,300 – จุดต่ำสุดในตอนเช้า
• ตุลาคม – พฤศจิกายน รองรับ 23,800 ถึง 24,000
• ATH ต้นปี 2025 ที่ 22,000 ถึง 22,229 รองรับ

แผนภูมิ S&P 500 4H และระดับการซื้อขาย

กราฟ S&P 500 (CFD) 4H – 4 มีนาคม 2026 – ที่มา: TradingView

S&P 500 ยืนยันช่วงที่แข็งแกร่งอีกครั้ง และตอนนี้จะเผชิญกับการทดสอบที่แข็งแกร่งที่แนวต้านช่วงกลาง 6,900

การปิดกลับด้านบนจะชี้ไปที่การทดสอบแนวต้าน 6,950 อย่างรวดเร็ว
อย่างไรก็ตาม การปฏิเสธอาจทดสอบจุดต่ำสุดของเซสชันก่อนหน้าที่ 6,710 อีกครั้งได้อย่างง่ายดาย

ระดับทางเทคนิคที่น่าสนใจของ S&P 500:

ระดับแนวต้าน

• โซนต้านทานหลัก 6,880 ถึง 6,900 (ทดสอบ)
• แนวต้าน ATH ก่อนหน้า 6,945 ถึง 6,975
• ปัจจุบัน ATH 7,020
• แนวต้านสูงตลอดกาล 7,000 ถึง 7,020 (ช่วงสูง)

ระดับการสนับสนุน

• มินิเดือย 6,820 ถึง 6,840
• การสนับสนุนด้านจิตวิทยา 6,770 ถึง 6,800
• ต่ำสุดวันก่อนหน้า 6,710
• ต่ำสุดเดือนกุมภาพันธ์ที่ 6,710 ถึง 6,730
• แนวรับถัดไป 6,680 ถึง 6,700
• 6,400 การสนับสนุนด้านจิตวิทยาที่สำคัญ

ซื้อขายอย่างปลอดภัยและจับตาดูพัฒนาการของสหรัฐฯ-อิหร่านอย่างใกล้ชิด!