ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ทรงตัวเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) หลังจากการเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อทั่วโลก (PMI) เบื้องต้นของ S&P ในวันศุกร์ ผู้ค้ากำลังรอข้อมูลเงินเฟ้อรายไตรมาสที่สำคัญของออสเตรเลียในสัปดาห์หน้า ซึ่งอาจส่งผลต่อแนวโน้มนโยบายของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA)
ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ของภาคการผลิตทั่วโลกของ S&P เบื้องต้นของออสเตรเลียลดลงเหลือ 49.7 ในเดือนตุลาคมจาก 51.4 ก่อนหน้านี้ ในขณะเดียวกัน PMI ภาคบริการเพิ่มขึ้นเป็น 53.1 ในเดือนตุลาคม จากการอ่านครั้งก่อนที่ 52.4 ในขณะที่ Composite PMI เพิ่มขึ้นเป็น 52.6 ในเดือนตุลาคม เทียบกับ 52.4 ก่อนหน้านี้
มิเคเล่ บุลล็อค ผู้ว่าการ RBA พูดในซิดนีย์ แต่ไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายการเงินหรือเศรษฐกิจ Bullock กล่าวว่าตั้งแต่ปีหน้า ธนาคารกลางจะพิจารณาวิธีปรับปรุงระบบการชำระเงินระหว่างธนาคารให้ทันสมัย ซึ่งประมวลผลธุรกรรมรายวันประมาณ 300 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (194.94 พันล้านดอลลาร์) และมีบทบาทสำคัญในโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงิน ตามรอยเตอร์
AUD อาจเผชิญกับความท้าทายท่ามกลางการเดิมพันที่เพิ่มขึ้นในการลดอัตราดอกเบี้ยในระยะสั้นโดยธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) รายงานการจ้างงานล่าสุดของออสเตรเลียทำให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด โดยอัตราการว่างงานพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบเกือบสี่ปีในเดือนกันยายนนี้ การพุ่งขึ้นอย่างน่าประหลาดใจนี้ทำให้ตลาดเพิ่มโอกาสที่อัตราดอกเบี้ยพื้นฐาน 25 แต้มจะลดลงเหลือ 74% ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากประมาณ 50% เมื่อสองสัปดาห์ก่อน
ทำเนียบขาวยืนยันเมื่อวันพฤหัสบดีว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์จะพบกับผู้นำจีน สี จิ้นผิง ในสัปดาห์หน้า ซึ่งตรงกับการเจรจาการค้าระดับสูงรอบอื่นที่กำหนดไว้ในสุดสัปดาห์นี้ระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน การเปลี่ยนแปลงในภาวะเศรษฐกิจของจีนอาจส่งผลกระทบต่อเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ด้วย เนื่องจากความสัมพันธ์ทางการค้าที่ใกล้ชิดระหว่างจีนและออสเตรเลีย
เงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าก่อนข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค
- US Dollar Index (DXY) ซึ่งวัดมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐ (USD) เทียบกับสกุลเงินหลักหกสกุล กำลังเพิ่มขึ้นและมีการซื้อขายประมาณ 99.00 ในขณะที่เขียนบทความนี้ ผู้ค้าต้องการใช้จุดยืนที่ระมัดระวังก่อนที่ข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ในเดือนกันยายนที่จะครบกำหนดในวันศุกร์ ท่ามกลางการปิดตัวของรัฐบาลที่กำลังดำเนินอยู่และส่งผลให้ข้อมูลดับลง
- ธนบัตรดอลลาร์ได้รับการสนับสนุนจากประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวเมื่อวันพุธว่าเขาคาดว่าจะบรรลุข้อตกลงหลายประการกับประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีนระหว่างการประชุมที่เกาหลีใต้ในสัปดาห์หน้า การสนทนาระหว่างทรัมป์-สีคาดว่าจะครอบคลุมประเด็นต่างๆ มากมาย รวมถึงการส่งออกถั่วเหลืองของสหรัฐฯ การจำกัดอาวุธนิวเคลียร์ และการซื้อน้ำมันรัสเซียของจีน
- เงินดอลลาร์สหรัฐอาจต้องดิ้นรนเนื่องจากการปิดตัวของรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ยืดเยื้อส่งผลให้การเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐฯ ซึ่งรวมถึง Nonfarm Payrolls (NFP) ทำให้เกิดความไม่แน่นอนสำหรับตลาดการเงินและ Federal Reserve (Fed)
- การปิดตัวของรัฐบาลสหรัฐฯ เข้าสู่ปีที่ 24 แล้วไทย นับเป็นการสิ้นสุดการระดมทุนของรัฐบาลกลางที่ยาวนานเป็นอันดับสองในประวัติศาสตร์ โดยไม่มีที่สิ้นสุด ร่างกฎหมายหยุดช่องว่างที่ได้รับการสนับสนุนจาก GOP ล้มเหลวในการผ่านวุฒิสภาเป็นครั้งที่ 12 ในเย็นวันพุธ
- ผลสำรวจของรอยเตอร์ชี้ว่า นักเศรษฐศาสตร์ 115 คนจาก 117 คนคาดการณ์ว่าเฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุด (bps) เหลือ 3.75%-4.00% ในการประกาศนโยบายการเงินเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม สำหรับปีนี้ นักเศรษฐศาสตร์ 83 คนจาก 117 คนคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยสองครั้ง ในขณะที่ 32 คนคาดว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยหนึ่งครั้ง
- เครื่องมือ CME FedWatch ระบุว่าขณะนี้ตลาดต่างๆ กำลังกำหนดราคาโดยมีโอกาสเกือบ 98% ของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed ในเดือนตุลาคม และความเป็นไปได้ 92% ของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนธันวาคม
- เมื่อวันจันทร์ ธนาคารประชาชนจีน (PBOC) ตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ย Loan Prime Rates (LPR) ระยะเวลา 1 และ 5 ปีไม่เปลี่ยนแปลงที่ 3.00% และ 3.50% ตามลำดับ
- ประธานาธิบดีทรัมป์และนายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย แอนโธนี อัลบานีส ลงนามข้อตกลงแร่สำคัญมูลค่า 8.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐที่ทำเนียบขาวเมื่อวันจันทร์ โดยมีเป้าหมายเพื่อรักษาการเข้าถึงทรัพยากรหายากที่มีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ของออสเตรเลีย ท่ามกลางการควบคุมการส่งออกที่เข้มงวดยิ่งขึ้นของจีน ทั้งสองประเทศยังมุ่งมั่นที่จะลงทุนอย่างน้อย 1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ต่อโครงการเหมืองแร่และการแปรรูปในช่วง 6 เดือนข้างหน้า
ดอลลาร์ออสเตรเลียวนเวียนอยู่รอบ EMA เก้าวันเหนือ 0.6500
AUD/USD มีการซื้อขายที่ประมาณ 0.6510 ในวันศุกร์ การวิเคราะห์ทางเทคนิคของกราฟรายวันชี้ให้เห็นถึงความโน้มเอียงแบบหมีอย่างต่อเนื่อง โดยคู่สกุลเงินมีการซื้อขายภายในช่องทางจากมากไปน้อย RSI 14 วันยังคงต่ำกว่า 50 เสริมความแข็งแกร่งให้กับแนวโน้มขาลง
ในด้านลบ คู่ AUD/USD อาจเคลื่อนตัวบริเวณระดับต่ำสุดในรอบสี่เดือนที่ 0.6414 ตามด้วยขอบเขตล่างของช่องขาลงที่ประมาณ 0.6390 การทะลุผ่านโซนแนวรับที่บรรจบกันนี้จะทำให้อคติขาลงแข็งแกร่งขึ้น และกระตุ้นให้ทั้งคู่ทดสอบระดับต่ำสุดในรอบ 5 เดือนที่ 0.6372
คู่ AUD/USD วนเวียนอยู่รอบๆ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) เก้าวันที่ 0.6508 การทะลุผ่านระดับนี้ได้สำเร็จจะปรับปรุงโมเมนตัมราคาระยะสั้นและสนับสนุนให้ทั้งคู่ทดสอบ EMA 50 วันที่ 0.6541 ซึ่งสอดคล้องกับขอบเขตบนของช่องขาลง
AUD/USD: กราฟรายวัน
ราคาดอลลาร์ออสเตรเลียวันนี้
ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เทียบกับสกุลเงินหลักที่จดทะเบียนในปัจจุบัน ดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าที่สุดเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ
| ดอลลาร์สหรัฐฯ | ยูโร | ปอนด์ | เยน | แคนาดา | ดอลลาร์ออสเตรเลีย | ดอลลาร์นิวซีแลนด์ | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ดอลลาร์สหรัฐฯ | 0.09% | 0.05% | 0.23% | 0.14% | 0.18% | 0.08% | 0.11% | |
| ยูโร | -0.09% | -0.05% | 0.12% | 0.06% | 0.09% | -0.01% | 0.03% | |
| ปอนด์ | -0.05% | 0.05% | 0.18% | 0.09% | 0.14% | 0.03% | 0.07% | |
| เยน | -0.23% | -0.12% | -0.18% | -0.09% | -0.04% | -0.15% | -0.11% | |
| แคนาดา | -0.14% | -0.06% | -0.09% | 0.09% | 0.03% | -0.06% | -0.04% | |
| ดอลลาร์ออสเตรเลีย | -0.18% | -0.09% | -0.14% | 0.04% | -0.03% | -0.10% | -0.07% | |
| ดอลลาร์นิวซีแลนด์ | -0.08% | 0.01% | -0.03% | 0.15% | 0.06% | 0.10% | 0.03% | |
| CHF | -0.11% | -0.03% | -0.07% | 0.11% | 0.04% | 0.07% | -0.03% |
แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักต่อกัน สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือกดอลลาร์ออสเตรเลียจากคอลัมน์ด้านซ้ายและเคลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยังดอลลาร์สหรัฐ เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดงถึง AUD (ฐาน)/USD (ราคาอ้างอิง)
คำถามที่พบบ่อยของ RBA
ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) กำหนดอัตราดอกเบี้ยและจัดการนโยบายการเงินสำหรับออสเตรเลีย การตัดสินใจจะทำโดยคณะกรรมการผู้ว่าการในการประชุม 11 ครั้งต่อปี และการประชุมฉุกเฉินเฉพาะกิจตามความจำเป็น หน้าที่หลักของ RBA คือการรักษาเสถียรภาพด้านราคา ซึ่งหมายถึงอัตราเงินเฟ้อที่ 2-3% แต่ยัง “..เพื่อสนับสนุนเสถียรภาพของสกุลเงิน การจ้างงานเต็มที่ และความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและสวัสดิการของชาวออสเตรเลีย” เครื่องมือหลักในการบรรลุเป้าหมายนี้คือการเพิ่มหรือลดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงจะทำให้ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) แข็งค่าขึ้นและในทางกลับกัน เครื่องมือ RBA อื่นๆ ได้แก่ มาตรการผ่อนคลายและกระชับเชิงปริมาณ
แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อมักจะถูกมองว่าเป็นปัจจัยลบสำหรับสกุลเงินมาโดยตลอด เนื่องจากจะทำให้มูลค่าของเงินโดยทั่วไปลดลง แต่จริงๆ แล้วกลับตรงกันข้ามกับกรณีในยุคปัจจุบันที่มีการผ่อนปรนการควบคุมเงินทุนข้ามพรมแดน อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นปานกลางในขณะนี้มีแนวโน้มที่จะทำให้ธนาคารกลางต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะส่งผลต่อการดึงดูดเงินทุนไหลเข้าจากนักลงทุนทั่วโลกที่กำลังมองหาสถานที่ที่มีกำไรเพื่อเก็บเงินของพวกเขา สิ่งนี้ทำให้ความต้องการใช้สกุลเงินท้องถิ่นเพิ่มขึ้น ซึ่งในกรณีของออสเตรเลียคือดอลลาร์ออสซี่
ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคจะวัดความสมบูรณ์ของเศรษฐกิจและอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าของสกุลเงินได้ นักลงทุนต้องการลงทุนในระบบเศรษฐกิจที่ปลอดภัยและกำลังเติบโตมากกว่าไม่มั่นคงและหดตัว การไหลเข้าของเงินทุนที่มากขึ้นจะเพิ่มความต้องการและมูลค่ารวมของสกุลเงินในประเทศ ตัวชี้วัดแบบคลาสสิก เช่น GDP, PMI ภาคการผลิตและบริการ, การจ้างงาน และการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภค สามารถมีอิทธิพลต่อ AUD ได้ เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งอาจกระตุ้นให้ธนาคารกลางออสเตรเลียขึ้นอัตราดอกเบี้ย รวมถึงสนับสนุน AUD ด้วยเช่นกัน
การผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในสถานการณ์ที่รุนแรงเมื่อการลดอัตราดอกเบี้ยไม่เพียงพอที่จะฟื้นฟูการไหลเวียนของสินเชื่อในระบบเศรษฐกิจ QE เป็นกระบวนการที่ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) พิมพ์เงินดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เพื่อวัตถุประสงค์ในการซื้อสินทรัพย์ ซึ่งมักจะเป็นพันธบัตรรัฐบาลหรือหุ้นกู้จากสถาบันการเงิน ดังนั้นจึงช่วยให้มีสภาพคล่องที่จำเป็นมาก QE มักจะส่งผลให้ AUD อ่อนค่าลง
การกระชับเชิงปริมาณ (QT) เป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับ QE ดำเนินการหลังจาก QE เมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัวและอัตราเงินเฟ้อเริ่มสูงขึ้น ในขณะที่อยู่ใน QE ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ซื้อพันธบัตรรัฐบาลและพันธบัตรบริษัทจากสถาบันการเงินเพื่อให้มีสภาพคล่อง แต่ใน QT RBA จะหยุดซื้อสินทรัพย์เพิ่มเติม และหยุดนำเงินต้นที่ครบกำหนดไถ่ถอนไปลงทุนในพันธบัตรที่ถืออยู่แล้ว มันจะเป็นบวก (หรือรั้น) สำหรับดอลลาร์ออสเตรเลีย
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
Source link
