การลดลงรายสัปดาห์เป็นประวัติการณ์ของนักขุดและ Bitcoin

ก็ใช่แล้ว นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆ

การลดลงรายสัปดาห์เป็นประวัติการณ์ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2022

หุ้นปิดรายสัปดาห์ด้วยการลดลงในระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ซึ่งเราไม่เคยเห็นมาก่อนนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2565

แผนภูมิข้างต้นแสดงให้เห็นว่า multi-top ที่ GDXJ กำลังก่อตัวนั้นมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น (ตามที่ฉันเขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้มาก่อน) คล้ายกับสิ่งที่เราเห็นที่จุดสูงสุดของปี 2020

เมื่อซูมเข้าไปจะพบว่ารูปแบบมัลติท็อปนั้นสามารถมองได้ว่าเป็นรูปแบบหัวไหล่ที่มีศักยภาพ โดยมีเป้าหมายขาลงที่ประมาณ 33 ดอลลาร์ แผนภูมิก่อนหน้านี้แสดงให้เห็นว่าจุดต่ำสุดในพื้นที่ถัดไปอาจก่อตัวขึ้นที่ใกล้ 34 ดอลลาร์ (การย้อนกลับของฟีโบนัชชี 61.8% บวกกับแนวรับระยะกลางขาขึ้น) ดังนั้น โดยรวมแล้ว เราสามารถพูดได้ว่า GDXJ มีแนวโน้มที่จะก่อตัวขึ้นที่บริเวณ 33 – 34 ดอลลาร์

แต่ขอชี้แจงให้ชัดเจนว่าการขึ้นราคาที่น่าจะเริ่มต้นจากบริเวณนี้น่าจะเป็นเพียงการปรับฐานภายในการเคลื่อนไหวที่ใหญ่ขึ้น แผนภูมิด้านล่าง (ตัวแทนของหุ้นทองคำ) จะแสดงภาพรวม

ดัชนี HUI ปรับตัวขึ้นแบบซิกแซกครั้งใหญ่ซึ่งเริ่มในช่วงปลายปี 2022 และสิ้นสุดลงเมื่อไม่นานมานี้ เส้นประที่พุ่งขึ้นนั้นขนานกัน การพุ่งขึ้นที่เริ่มขึ้นในปี 2022 นั้นคล้ายคลึงกับที่เริ่มขึ้น (และน่าจะสิ้นสุดลง) ในปีนี้

และทั้งหมดนี้มีแนวโน้มว่าจะเป็นการแก้ไขแบบซิกแซกของการลดลงที่เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2020

เมื่อมองในมุมมองที่กว้างขึ้น เราจะเห็นว่าทั้งปี 2019 ซึ่งปัจจุบันประสิทธิภาพนั้นมีความคล้ายคลึงกับสิ่งที่เราเคยเห็นในปี 2007-2008 และระหว่างปี 2009-2012 นั้น ผมได้ทำเครื่องหมายพื้นที่เหล่านั้นด้วยสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีเขียว

รูปแบบหัวและไหล่ขนาดใหญ่เหล่านี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วและเกิดการลดลงอย่างมาก ซึ่งแทบไม่มีใครสามารถใช้ประโยชน์จากมันได้ คนส่วนใหญ่รู้สึกเจ็บปวดหรือหวาดกลัว และในกรณีส่วนใหญ่ก็เกิดทั้งสองอย่าง มีเพียงไม่กี่คนที่ได้รับประโยชน์จากการลดลงเหล่านี้ นี่คือโอกาสของเราที่จะไม่ทำผิดพลาดแบบนี้ซ้ำอีก และสร้างรายได้มากมายในขณะที่เข้มแข็งและอดทน แน่นอนว่านั่นเป็นเพียงความคิดเห็นของฉันเท่านั้น เพราะอะไรๆ ก็เกิดขึ้นได้ในตลาด และฉันไม่สามารถรับประกันอัตราผลตอบแทนที่แน่นอนได้ อย่างไรก็ตาม ฉันคิดว่านี่เป็นหนึ่งในโอกาสเหล่านั้นที่ – หากคุณพลาดไป – คุณจะต้องเสียใจไปอีกหลายปี

กลับมาที่เหตุการณ์ล่าสุด โปรดทราบว่าหุ้นเหมืองแร่จูเนียร์อ่อนแอเพียงใด

() ร่วงลงในวันศุกร์แต่ไม่ได้ขยับไปถึงจุดต่ำสุดล่าสุด เคลื่อนตัวไปที่นั่น และนักขุดรุ่นน้องก็เคลื่อนตัวไปด้านล่าง อ่อนตัวลงไปอีก ทุกคนที่ขายชอร์ต ไม่ว่าจะเป็นนักขุดรุ่นน้องหรือ FCX น่าจะพอใจกับผลงานของพวกเขา

การลดลงนี้อาจดูมากเกินไป แต่ในความเป็นจริง – ตามที่เห็นในแผนภูมิดัชนี HUI ระยะยาว – มีแนวโน้มสูงมากว่าเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น

ศักยภาพกำไรท่ามกลางการคาดการณ์ว่าตลาดจะตกต่ำ

แน่นอนว่าจะต้องมีการแก้ไขแม้ในช่วงที่มีการลดลงอย่างมากนี้ และ อาจเกิดขึ้นได้เร็วที่สุดในสัปดาห์นี้ เนื่องจากมีเส้นแนวรับสามเส้นตัดกันที่ประมาณ 40 ดอลลาร์ และนั่นคือจุดที่เรามีเส้น Fibonacci retracement 50% หาก GDXJ เคลื่อนไหวตรงนั้นในวันอังคาร (หรือช่วงเช้าวันพุธหรือช่วงปลายวันจันทร์) ดูเหมือนว่าเราอาจเห็นการฟื้นตัว ซึ่งเดย์เทรดเดอร์อาจต้องการใช้ประโยชน์

ฉันเริ่มการวิเคราะห์ของวันนี้ด้วยการแสดงความคิดเห็นว่าดัชนี GDXJ ลดลงมากเพียงใดเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในแต่ละสัปดาห์

“ทองคำใหม่” เพิ่งปิดตลาดสัปดาห์ที่ระดับที่ไม่เคยเห็นมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์! ใช่แล้ว ราคาลดลงจริงในระหว่างวัน แต่ฉันหมายถึงราคาปิดรายสัปดาห์ ราคาปิดสัปดาห์ที่แล้วเป็นราคาปิดรายสัปดาห์ที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์

แนวโน้มนี้ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราเห็นความพยายามล้มเหลวสามครั้งในการเคลื่อนตัวเหนือจุดสูงสุดของปี 2021 ในความเป็นจริง Bitcoin ก็ยังไม่สามารถยืนเหนือจุดสูงสุดของปี 2021 ก่อนหน้านี้ได้เช่นกัน ซึ่งถือเป็นการผสมผสานที่มีแนวโน้มขาลงในช่วงหลายเดือนต่อมา ครั้งสุดท้ายที่ Bitcoin ล้มเหลวในลักษณะเดียวกันคือในช่วงปลายปี 2021 ซึ่งตามมาด้วยการร่วงลงจากประมาณ 70,000 ดอลลาร์เป็นประมาณ 15,000 ดอลลาร์

เหตุใดสิ่งนี้จึงมีความสำคัญต่อนักลงทุนและผู้ซื้อขายโลหะมีค่า เนื่องจากราคา Bitcoin ที่ร่วงลงก่อนหน้านี้เกิดขึ้นก่อนราคาหุ้นเหมืองแร่ (และตลาดโลหะมีค่าอื่นๆ) และประวัติศาสตร์ก็มักจะคล้ายคลึงกัน จำได้ไหม?

ดูเหมือนจะสัมผัสในกรณีของ

หลังจากเคลื่อนตัวกลับขึ้นหลังจากการพังทลายลงมาต่ำกว่าแนวรับขาขึ้นแล้ว ดัชนีก็เคลื่อนตัวกลับลงมาแล้วจึงเคลื่อนตัวขึ้นอีกครั้ง ซึ่งคล้ายกับสิ่งที่เราเห็นเมื่อประมาณหนึ่งปีก่อนมาก โดยฉันได้ทำเครื่องหมายทั้งสองกรณีด้วยสี่เหลี่ยมสีเขียว เมื่อก่อนดัชนีอยู่หลังจากการพังทลายลงมาต่ำกว่าจุดต่ำสุดก่อนหน้าและระดับ 100 เมื่อดัชนีกลับขึ้นมา ดัชนีก็เคลื่อนตัวลงอย่างรวดเร็ว จากนั้นก็เคลื่อนตัวลงอีกครั้ง ดังนั้นจึงเกิดการพุ่งขึ้นอีกครั้ง ดูเหมือนว่านั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปในกรณีนี้เช่นกัน

กราฟระยะยาวของดัชนี USD ยืนยันแล้ว

สกุลเงินของสหรัฐฯ กำลังเคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้นแนวรับระยะยาวที่กำลังเพิ่มขึ้น ซึ่งปกติจะถือว่าเป็นแนวรับขาลง แต่ในแต่ละกรณี เมื่อเราเห็นการพังทลายที่คล้ายคลึงกัน การพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงก็เริ่มต้นขึ้น

โปรดทราบว่าขณะนี้ดัชนี USD กำลังตรวจสอบการทะลุระดับสูงสุดในครั้งก่อน ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างปี 2015 ถึง 2020 โดยรวมแล้ว โซนสีส้มที่เคยเป็นแนวต้านได้ให้การสนับสนุนมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว

มันน่าสนใจเพราะเมื่อเราเห็นการทะลุผ่านจุดสูงสุดในระยะยาวครั้งก่อน – ในปี 2014 ดัชนี USD ก็พุ่งสูงขึ้นก่อนแล้วจึงเคลื่อนตัวกลับไปที่จุดสูงสุดก่อนหน้านี้สองครั้ง – ก่อนที่จะพุ่งขึ้นอีกครั้งอย่างทรงพลัง การพุ่งขึ้นครั้งใหญ่เริ่มขึ้นในช่วงกลางปีหรืออย่างน้อยก็ไม่ไกลจากช่วงนั้น – ตามมาด้วยการทะลุจุดต่ำสุดในช่วงกลางปี ​​2014 และกลางปี ​​2021

ขณะนี้ เรายังค่อนข้างใกล้กับช่วงกลางปี ​​และตัวบ่งชี้ RSI (ส่วนบนของแผนภูมิข้างต้น) ที่อิงตามการเคลื่อนไหวของราคาในแต่ละสัปดาห์อยู่ต่ำกว่า 30 เล็กน้อย ซึ่งบ่งชี้ถึงภาวะขายมากเกินไป ก่อนหน้านี้ เราเคยพบเห็นภาวะที่รุนแรงมากเมื่อดัชนี USD ตกต่ำสุดในปี 2011, 2017 และ 2018 จากนั้น USDX ก็ปรับตัวขึ้นอย่างมากในช่วงราคาต่ำสุดในปี 2011 และ 2018

โดยรวมแล้ว ดัชนี USD มีแนวโน้มที่จะพุ่งสูงขึ้นในสัปดาห์และเดือนต่อจากนี้ ในขณะที่กลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์และโลหะมีค่ามีแนวโน้มที่จะปรับตัวลดลง หุ้นเหมืองแร่ขนาดเล็กมีแนวโน้มที่จะร่วงลงอย่างหนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ:

1. พวกเขากำลังทำอยู่แล้ว
2. ภาพทางเทคนิคในระยะยาวของพวกเขาบ่งชี้ว่า
3. ตลาดหุ้นตกต่ำเนื่องจากสถานะซื้อมากเกินไป (นักขุดรุ่นน้องมีความสัมพันธ์กับหุ้นมากกว่าส่วนอื่นๆ ของตลาดโลหะมีค่าในช่วงที่ตลาดหุ้นตกต่ำ)

ย้อนกลับไปในปี 2008 และ 2012/2013 ผู้คนต่างหวาดกลัวหรือเจ็บปวดกับภาวะถดถอยดังกล่าว การวิเคราะห์ข้างต้นบ่งชี้ว่าเป็นไปได้ที่จะทำกำไรจากการถดถอยดังกล่าวแทน – และในมุมมองของฉัน – กำไรในกรณีนี้อาจจะเป็นตำนานได้