Chipotle Mexican Grill (NYSE 🙂 เป็นหนึ่งในหุ้นร้านอาหารที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา แต่ปีที่ผ่านมามีความผันผวนมากขึ้น หลังจากเข้าสู่ช่วงฤดูร้อนที่สูงที่สุดตลอดเวลาสต็อกล้มเหลวในการผลักดันให้สูงขึ้นและตอนนี้ลดลง 20% จากจุดสูงสุดของเดือนธันวาคม นักลงทุนเฝ้าดูอย่างใกล้ชิดเพื่อดูว่านี่เป็นเพียงความพ่ายแพ้ชั่วคราวหรือสัญญาณว่าการเติบโตของการเติบโตนั้นช้าลง
รายงานผลประกอบการล่าสุดในต้นเดือนกุมภาพันธ์ไม่ได้ช่วยความเชื่อมั่น ในขณะที่ผลลัพธ์ส่วนใหญ่สอดคล้องกับความคาดหวังรายได้มาในระดับต่ำกว่าประมาณ 30 ล้านดอลลาร์และอัตรากำไรขั้นต้นล้มเหลวในการแสดงการปรับปรุงที่สอดคล้องกัน
นักลงทุนคาดหวังมากขึ้นและหุ้นขายในการตอบสนอง ตั้งแต่นั้นมา Chipotle ได้พยายามดิ้นรนเพื่อรับแรงฉุดกลับไปสู่ระดับราคาเดียวกันที่เห็นเมื่อปีที่แล้ว
การโทรรั้นของมอร์แกนสแตนลีย์และเป้าหมายกลับหัว 30%
แม้จะมีจุดอ่อนล่าสุดของหุ้นมอร์แกนสแตนลีย์ยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับศักยภาพในระยะยาว เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา บริษัท อัพเกรด Chipotle เป็นน้ำหนักตัวเกินจากเป็นกลางโดยกำหนดเป้าหมายราคา $ 70 ซึ่งแนะนำว่ากลับหัวกลับหาง 30% จากระดับปัจจุบัน
Brian Harbour นักวิเคราะห์ของ Morgan Stanley กล่าวว่าจุดแข็งหลักของ Chipotle ยังคงไม่บุบสลาย ผลิตภัณฑ์กลยุทธ์การตลาดและประสิทธิภาพการดำเนินงานของ บริษัท ควรผลักดันประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องในปี 2025 ขึ้นไป ฮาร์เบอร์ยังเชื่อว่า Chipotle อยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะเป็นผู้นำอุตสาหกรรมร้านอาหารในระบบอัตโนมัติการเคลื่อนไหวที่สามารถลดต้นทุนได้อย่างมีนัยสำคัญปรับปรุงอัตรากำไรขั้นต้นและเพิ่มปริมาณงาน
การเติบโตของหน่วยยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญอีกประการหนึ่งสำหรับ Chipotle โดยมีการขยายตัวระหว่างประเทศมีบทบาทเพิ่มขึ้นในกลยุทธ์ ฮาร์เบอร์เน้นงบดุลที่แข็งแกร่งของ บริษัท ซึ่งให้ความยืดหยุ่นในการลงทุนในการขยายร้านค้าเทคโนโลยีและผลตอบแทนเงินทุน
สิ่งที่ถือ Chipotle กลับมา?
ในขณะที่นักวิเคราะห์ยังคงรั้นนักลงทุนได้ใช้ท่าทางที่ระมัดระวังมากขึ้น รายได้พลาดและขาดการขยายอัตรากำไรขั้นต้นชี้ให้เห็นว่าการเติบโตของ Chipotle อาจชะลอตัวลงอย่างน้อยในระยะสั้น รายได้ติดต่อกันครั้งที่สองที่พลาดไปอาจทำให้เกิดความเชื่อมั่นต่อไปและกดดันเพิ่มขึ้นในหุ้น
ปัจจัยอีกประการหนึ่งที่ทำให้เกิดความเชื่อมั่นคือการเปลี่ยนแปลงของตลาดที่กว้างขึ้นจากหุ้นที่มีการประเมินค่าสูง นักลงทุนกำลังตรวจสอบว่า บริษัท อย่าง Chipotle ซึ่งการค้าขายในการประเมินมูลค่าระดับพรีเมี่ยมสามารถส่งมอบการเติบโตที่แข็งแกร่งต่อไป ใช้อัตราส่วนราคาต่อกำไร (P/E) ตัวอย่างเช่น ที่ 47, Chipotle เกือบสองเท่าของ McDonald's (NYSE 🙂 อัตราส่วน P/E ที่ 27 หากการเติบโตของรายได้ยังคงชะลอตัวหรืออัตรากำไรขั้นต้นกระชับขึ้นต่อไปอาจเป็นเรื่องยากสำหรับ Chipotle
Chipotle สามารถฟื้นโมเมนตัมได้หรือไม่?
จากมุมมองทางเทคนิค RSI ของ Chipotle อยู่ที่อายุ 40 ปีซึ่งบ่งชี้ว่าการขายแรงกดดันอาจเริ่มง่ายขึ้นในไม่ช้า
สต็อกยังไม่ถึงระดับที่เกินขนาด แต่กำลังเข้าใกล้โซนสนับสนุนหลักที่ผู้ซื้อสามารถก้าวเข้ามาได้
หากโมเมนตัมเปลี่ยนไปและซื้อผลตอบแทนดอกเบี้ย Chipotle สามารถรักษาเสถียรภาพก่อนรายงานรายได้ถัดไป
สำหรับ Chipotle ในการฟื้นความเชื่อมั่นของนักลงทุนจะต้องแสดงการเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่งขึ้นและการขยายอัตรากำไรขั้นต้นที่ดีขึ้น ความสามารถของ บริษัท ในการดำเนินการระบบอัตโนมัติและการขยายตัวระหว่างประเทศจะถูกจับตามองอย่างใกล้ชิด
หากมันส่งมอบผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในรายงานผลประกอบการถัดไปนักลงทุนสามารถกลับไปที่หุ้นได้อย่างรวดเร็วตรวจสอบเป้าหมายกลับหัวกลับหางของ Morgan Stanley
Chipotle เผชิญกับการต่อสู้ระยะสั้น แต่นักวิเคราะห์ยังคงรั้น
การต่อสู้ครั้งล่าสุดของ Chipotle ทำให้เกิดความกังวล แต่นักวิเคราะห์ยังคงมั่นใจในเรื่องราวการเติบโตในระยะยาว เป้าหมายราคา $ 70 ของ Morgan Stanley แสดงให้เห็นว่ายังมีศักยภาพในการกลับหัวกลับหางอย่างมีนัยสำคัญ แต่จะขึ้นอยู่กับว่า บริษัท ดำเนินการอย่างไรในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
สำหรับนักลงทุนระยะยาวการดึงกลับนี้อาจนำเสนอโอกาสในการซื้อหุ้นในส่วนลดก่อนที่ความเชื่อมั่นจะเปลี่ยนไปอีกครั้ง อย่างไรก็ตามความเสี่ยงระยะสั้นยังคงอยู่และรายงานผลประกอบการถัดไปจะเป็นการทดสอบที่สำคัญสำหรับความสามารถของหุ้นในการฟื้นโมเมนตัม
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
Source link
