ราคาทองคำที่ลดลงกระตุ้นให้ผู้ลงทุนซื้อจำนวนมาก

ผู้ค้าซื้อทองคำหลังจากที่ราคาลดลงในวันจันทร์

เมื่อวันอังคาร เพิ่มขึ้น 0.18% เนื่องจากนักลงทุนซื้อทองคำอย่างระมัดระวัง หลังจากที่ราคาร่วงลงอย่างรวดเร็วเมื่อวันจันทร์

นายเจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ กล่าวต่อวุฒิสภาว่า อัตราเงินเฟ้อปรับตัวดีขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา และ “ข้อมูลที่ดีขึ้นจะช่วยเสริม” เหตุผลในการผ่อนคลายนโยบายการเงิน อย่างไรก็ตาม เขาบอกกับสมาชิกรัฐสภาว่า เขาไม่ต้องการ “ส่งสัญญาณใดๆ เกี่ยวกับช่วงเวลาของการดำเนินการใดๆ ในอนาคต” ต่ออัตราดอกเบี้ย สำนักข่าวรอยเตอร์รายงาน

ขณะนี้ตลาดกำลังให้ความสนใจกับข้อมูลดัชนี CPI ประจำเดือนมิถุนายน ซึ่งจะมีการเปิดเผยในวันพฤหัสบดี นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปจะเพิ่มขึ้น 0.1% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน ในขณะที่ดัชนีราคาพื้นฐานจะเพิ่มขึ้น 0.2% ซึ่งจะส่งผลให้ดัชนี CPI ประจำปีอยู่ที่ 3.1% และ 3.4% ตามลำดับ

ตลาดคาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะลดลง ดังนั้นหากข้อมูลสอดคล้องกับที่คาดการณ์ไว้ ก็ไม่น่าจะเกิดปฏิกิริยารุนแรง หากข้อมูลของสหรัฐฯ ในวันศุกร์ออกมาแข็งแกร่ง อาจกดดันให้ XAU/USD ปรับตัวลดลง ส่งผลให้ราคาลดลงไปที่ระดับ 2,340 และเข้าใกล้แนวรับที่ 2,300 มากขึ้น

ในขณะเดียวกัน ความต้องการกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รองรับด้วยทองคำ (ETF) ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งมีเงินไหลเข้าเป็นเดือนที่สองติดต่อกันในเดือนมิถุนายน อาจสนับสนุนให้ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้น

เทรดเดอร์กำลังรอข้อมูลเงินเฟ้อที่สำคัญของสหรัฐฯ ซึ่งอาจชี้แจงถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยได้ วันนี้ตลาดน่าจะค่อนข้างสงบ XAU/USD อาจยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในช่วง 2,380–2,360 อย่างไรก็ตาม คำกล่าวของเจอโรม พาวเวลล์และเจ้าหน้าที่คนอื่นๆ ในวันนี้อาจชี้แจงถึงแนวทางการดำเนินนโยบายการเงินของสหรัฐฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคู่เงินดังกล่าว

ยูโรอ่อนค่าก่อนคำให้การของพาวเวลล์

ลดลง 0.09% ในวันอังคาร ผันผวนระหว่าง 1.08050 และ 1.08300 ในขณะที่คาดการณ์คำให้การของประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เจอโรม พาวเวลล์ และเบาะแสที่เป็นไปได้เกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ย

ในคำให้การเมื่อวานนี้ พาวเวลล์ไม่ได้ให้กรอบเวลาที่ชัดเจนสำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งนักลงทุนคาดว่าจะเริ่มดำเนินการในเดือนกันยายน อย่างไรก็ตาม เขาย้ำถึงสัญญาณของตลาดแรงงานที่ชะลอตัวลงหลังจากข้อมูล (NFP) เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคมเผยให้เห็นว่าอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่สามติดต่อกัน พาวเวลล์กล่าวต่อคณะกรรมาธิการธนาคารของวุฒิสภาว่า “เงินเฟ้อที่สูงขึ้นไม่ใช่ความเสี่ยงเพียงอย่างเดียวที่เราต้องเผชิญ”

“ข้อมูลล่าสุดแสดงให้เห็นว่าสภาวะตลาดแรงงานขณะนี้เย็นลงอย่างมากเมื่อเทียบกับสองปีก่อน และผมคงไม่พูดแบบนั้นจนกว่าจะถึงการอ่านสองสามครั้งสุดท้ายนี้” เขากล่าวเพิ่มเติมในภายหลัง

ตามคำกล่าวของพาวเวลล์ เจ้าหน้าที่เริ่มมีความกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับตลาดแรงงานจากต้นทุนการกู้ยืมที่สูง ขณะที่พวกเขามองหาหลักฐานเพิ่มเติมว่าอัตราเงินเฟ้อกำลังชะลอตัวลง ประธานเฟดชี้ให้เห็นว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเร็วเกินไปหรือมากเกินไปอาจทำให้ความคืบหน้าในการลดอัตราเงินเฟ้อซึ่งลดลงจาก 7.1% ในเดือนมิถุนายน 2022 เหลือ 2.6% ในเดือนพฤษภาคม 2024 หยุดชะงักหรือพลิกกลับ

“ข้อมูลที่ดีขึ้นจะทำให้เราเชื่อมั่นมากขึ้นว่าอัตราเงินเฟ้อจะเคลื่อนตัวไปสู่ระดับ 2% อย่างยั่งยืน” เขากล่าว

ยูโรอ่อนค่าลงหลังจากความผันผวนครั้งใหญ่เมื่อวันจันทร์ เนื่องจากนักลงทุนปรับตัวเข้ากับภาวะชะงักงันในรัฐสภาฝรั่งเศส ซึ่งบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดทางตันในการเจรจาทางการเมือง อย่างไรก็ตาม ความกังวลด้านการคลังที่เกิดจากชัยชนะอย่างเด็ดขาดของพรรคฝ่ายขวาหรือฝ่ายซ้ายได้ลดลง

บรรดาผู้นำทางการเมืองของฝรั่งเศสจากพรรคฝ่ายซ้าย ซึ่งได้รับที่นั่งมากที่สุดในการเลือกตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติเมื่อวันอาทิตย์ ได้ประกาศเจตนารมณ์ที่จะจัดตั้งรัฐบาลโดยพิจารณาจากแผนการจัดเก็บภาษีและการใช้จ่าย ในขณะเดียวกัน พรรคการเมืองสายกลางก็อ้างสิทธิ์ในบทบาทดังกล่าวเนื่องจากพรรคฝ่ายซ้ายไม่ได้รับเสียงข้างมาก

ธนาคารกลางยุโรป (ECB) สามารถลดอัตราดอกเบี้ยลงได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่กระทบต่อการลดลงของอัตราเงินเฟ้อในปัจจุบัน ตามที่ Fabio Panetta สมาชิกสภากำกับดูแลกล่าว ECB ได้ลดอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกในเดือนมิถุนายน แต่ไม่ได้ให้คำมั่นสัญญาอย่างชัดเจนในการดำเนินการตามนโยบายการเงินเพิ่มเติม

ยูโรเคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้นในวันนี้ระหว่างการซื้อขายในเอเชียและช่วงเช้าของยุโรป และได้ไปถึงระดับแนวต้านที่ 1.08200 โดยฟื้นตัวจากการลดลงเมื่อวันอังคาร

เจอโรม พาวเวลล์จะกล่าวสุนทรพจน์ต่อรัฐสภาเกี่ยวกับนโยบายการเงินของสหรัฐฯ ในวันนี้ เวลา 14.00 น. UTC นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่เฟดหลายคนจะแสดงความคิดเห็นตลอดทั้งวัน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ EUR/USD

ดอลลาร์แคนาดาดิ้นรนเพื่อรักษากำไรขณะที่ธนาคารกลางแคนาดาคาดว่าจะลดอัตราดอกเบี้ย

(CAD) พุ่งขึ้นเหนือระดับ 1.36400 เทียบกับ (USD) ในวันอังคาร แต่ไม่สามารถยืนเหนือระดับดังกล่าวได้ และสูญเสียกำไรส่วนใหญ่ไปเมื่อสิ้นวัน

USD/CAD เคลื่อนไหวในแนวโน้มขาลงตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายน อย่างไรก็ตาม แรงกระตุ้นขาขึ้นอย่างแข็งแกร่งจากวันศุกร์ที่ผ่านมายังคงไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งบ่งชี้ว่าคู่เงินนี้อาจปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อไปในระยะสั้น

อย่างไรก็ตาม สถิติเศรษฐกิจมหภาคของแคนาดาล่าสุดไม่สนับสนุนสกุลเงินประจำชาติ ความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่อาจเกิดขึ้นในแคนาดาเพิ่มขึ้นหลังจากข้อมูลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเผยให้เห็นว่าอัตราการว่างงานในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ในขณะเดียวกัน การขาดดุลการค้าได้ขยายตัวขึ้นเป็นเกือบ 2 พันล้านดอลลาร์แคนาดาในเดือนพฤษภาคม ซึ่งเร็วกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้มาก นักลงทุนคาดว่าธนาคารกลางแคนาดา (BoC) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยพื้นฐานลง 25 จุดพื้นฐาน (bps) ในเดือนกันยายน มีโอกาสถึง 50% ที่ธนาคารกลางจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 24 กรกฎาคม

ในขณะเดียวกัน เจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ดูเหมือนจะมีท่าทีผ่อนปรนน้อยกว่าที่ตลาดคาดไว้ ในคำกล่าวต่อคณะกรรมาธิการธนาคารของวุฒิสภาสหรัฐ พาวเวลล์กล่าวว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยไม่เหมาะสมจนกว่าเฟดจะมี “ความมั่นใจมากขึ้น” ว่าอัตราเงินเฟ้อจะเคลื่อนตัวเข้าใกล้เป้าหมาย 2%

อย่างไรก็ตาม เขาย้ำว่าเศรษฐกิจสหรัฐ “ไม่ร้อนแรงเกินไปอีกต่อไป” ซึ่งแสดงให้เห็นว่าไม่มีการหารือเรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม ตลาดได้ลดความน่าจะเป็นของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนลงเล็กน้อย ส่งผลให้ผลตอบแทนพันธบัตร (DXY) และพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐสูงขึ้น

USD/CAD ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงในช่วงการซื้อขายของเอเชียและยุโรปช่วงเช้า เจอโรม พาวเวลล์จะให้การเป็นพยานเกี่ยวกับนโยบายการเงินต่อคณะกรรมาธิการธนาคารของวุฒิสภาในวันนี้ เวลา 14.00 น. UTC

เทรดเดอร์ควรให้ความสนใจกับคำพูดของเขาอย่างใกล้ชิด เนื่องจากคำพูดเหล่านี้อาจให้เบาะแสเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของนโยบายการเงินของสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์สำคัญสำหรับ USD/CAD คือรายงานดัชนี CPI ของสหรัฐฯ ประจำเดือนในวันพรุ่งนี้

หากตัวเลขเงินเฟ้อต่ำกว่าที่คาดไว้ อาจทำให้มีความหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ส่งผลให้ USD/CAD ปรับตัวลดลง ซึ่งอาจลงไปที่ 1.36000 ในทางกลับกัน หากผลลัพธ์ออกมาสูงกว่าที่คาดไว้ จะส่งผลกระทบเชิงบวกอย่างมากต่อคู่สกุลเงินนี้ โดยอาจดันให้ราคาขึ้นไปสูงกว่า 1.36800