ทองคำ (XAU/USD) เพิ่มขึ้นมากกว่า 1% ในวันศุกร์ท่ามกลางรายงานทางเศรษฐกิจที่หายาก แต่เทรดเดอร์กำลังกำหนดราคาที่ผ่อนคลายเพิ่มเติมโดยธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ในการประชุมครั้งถัดไป ส่งผลให้โลหะมีค่าที่ไม่ให้ผลตอบแทนทะลุระดับ 4,200 ดอลลาร์เป็นครั้งแรกในรอบสิบวันที่ผ่านมา
ทองคำพุ่งขึ้นมากกว่า 1% ในการซื้อขายช่วงวันหยุดเล็กน้อย เนื่องจากความคาดหวังที่ผ่อนคลายเพิ่มขึ้นสู่ 87% แม้จะมีข้อมูลของสหรัฐฯ ผสมกันก็ตาม
ความคาดหมายที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะยังคงผ่อนคลายวงจรต่อไปเพิ่มขึ้น เนื่องจาก CME FedWatch Tool แสดงโอกาสที่จะลดลง 0.25% ในการประชุมวันที่ 9-10 ธันวาคมที่ 87% ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ของ Fed ยังคงนิ่งเงียบตั้งแต่วันพุธ โดยมุ่งหน้าไปยังวันขอบคุณพระเจ้า เนื่องจากช่วงการปิดระบบจะเริ่มในวันเสาร์
ผู้กำหนดนโยบายของ Federal Open Market Committee (FOMC) ยังคงแตกแยกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวครั้งต่อไป อย่างไรก็ตาม ความคิดเห็นล่าสุดจากเฟด จอห์น วิลเลียมส์ และผู้ว่าการเฟด คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ ราดน้ำเย็นใส่เหยี่ยวและเสริมความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งของนกพิราบก่อนการประชุม
ข้อมูลของสหรัฐฯ ผสมปนเปกัน โดยอัตราเงินเฟ้อฝั่งผู้ผลิตดูเหมือนจะหยุดชะงักหลังจากที่ PPI เพิ่มขึ้นเป็น 3.1% YoY ในเดือนกรกฎาคม ก่อนที่จะพิมพ์ค่าที่อ่านได้จากด้านหลังถึงด้านหลังที่ 2.7% แม้ว่าสิ่งนี้จะเปิดประตูสู่การผ่อนคลายเพิ่มเติม แต่สิ่งพิมพ์ Initial Jobless Claims ล่าสุดแสดงให้เห็นว่าตลาดงานยังคงแข็งแกร่ง แม้ว่าจะส่งสัญญาณของความอ่อนแอก็ตาม
เมื่อพิจารณาจากเบื้องหลัง ราคาทองคำอาจขยับขึ้นต่อไปได้ อย่างไรก็ตาม พัฒนาการที่ชี้ไปที่การเจรจาสันติภาพระหว่างรัสเซียและยูเครนซึ่งนำโดยทำเนียบขาว อาจจำกัดความก้าวหน้าของทองคำแท่งท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ที่ชัดเจน
สัปดาห์หน้า เอกสารสรุปทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ จะนำเสนอ PMI ภาคการผลิตและบริการของ ISM ประจำเดือนพฤศจิกายน การผลิตภาคอุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน ADP และการเรียกร้องการว่างงานเบื้องต้นสำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 29 พฤศจิกายน
การเคลื่อนไหวของตลาดรายวัน: ทองคำก้าวหน้า แต่ถูกคุกคามจากสงครามรัสเซีย-ยูเครนที่ลดความรุนแรงลง
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามผลการดำเนินงานของดอลลาร์เทียบกับหกสกุลเงิน ลดลง 0.04% อยู่ที่ 99.49 ในเวลาเดียวกัน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ก็ฟื้นตัวขึ้น โดยธนบัตรสหรัฐฯ รุ่นอายุ 10 ปีให้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้น 3 จุดเป็น 4.023% อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของสหรัฐฯ ซึ่งสัมพันธ์ผกผันกับราคาทองคำ ก็เพิ่มขึ้น 2 จุดครึ่งเป็น 1.785%
- ประธานาธิบดีเซเลนสกีของยูเครนกล่าวว่า คณะผู้แทนยูเครนและสหรัฐฯ จะพบกันในสัปดาห์นี้เพื่อกำหนดสูตรสำหรับสันติภาพและความมั่นคง ดังที่ได้หารือกันในกรุงเจนีวา ในขณะเดียวกัน รัสเซียต้องการก้าวไปสู่สันติภาพในยูเครน แม้ว่าจะเชื่อว่าประธานาธิบดีเซเลนสกีของยูเครนไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็ตาม
- ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูตินแห่งรัสเซียกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่าข้อเสนอของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ “สามารถใช้เป็นพื้นฐาน” สำหรับการเจรจาในอนาคต แต่ย้ำว่าไม่มีฉบับสุดท้าย ปูตินย้ำว่าความเป็นศัตรูจะยุติลงก็ต่อเมื่อกองกำลังยูเครนถอนตัวเท่านั้น
- การส่งออกทองคำทางกายภาพจากฮ่องกงไปยังจีนลดลง ซึ่งเป็นข้อบ่งชี้ว่าทองคำแท่งอาจยังคงถูกควบคุมในระยะเวลาอันใกล้นี้
การวิเคราะห์ทางเทคนิค: ผู้ซื้อดันราคาทองคำให้สูงกว่า 4,200 ดอลลาร์ โดยจับตาดูระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์
ราคาทองคำทะลุระดับ 4,200 ดอลลาร์ พร้อมทดสอบระดับสูงสุดในวันที่ 13 พฤศจิกายนที่ 4,245 ดอลลาร์ เหนือระดับ 4,250 ดอลลาร์ ผู้ซื้อกำลังรวบรวมโมเมนตัม ดังที่แสดงโดย Relative Strength Index (RSI) ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้นเพิ่มเติม
เมื่อพิจารณาจากฉากหลัง หาก XAU/USD ไต่ระดับผ่าน $4,300 แนวต้านถัดไปจะแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ $4,381 ในทางกลับกัน หากทองคำร่วงลงต่ำกว่า 4,200 ดอลลาร์ แนวรับถัดไปจะเป็นระดับต่ำสุดในวันที่ 25 พฤศจิกายนที่ 4,109 ดอลลาร์ ตามมาด้วยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 20 วัน (SMA) ที่ 4,078 ดอลลาร์
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับทองคำ
ทองคำมีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ เนื่องจากมีการใช้กันอย่างแพร่หลายเพื่อเป็นแหล่งสะสมมูลค่าและเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ปัจจุบัน นอกเหนือจากความแวววาวและการนำไปใช้เป็นเครื่องประดับแล้ว โลหะมีค่ายังถูกมองว่าเป็นทรัพย์สินที่ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าโลหะมีค่าถือเป็นการลงทุนที่ดีในช่วงเวลาที่วุ่นวาย ทองคำยังถูกมองว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงต่อภาวะเงินเฟ้อและค่าเงินที่อ่อนค่าลง เนื่องจากไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้ออกหรือรัฐบาลใดโดยเฉพาะ
ธนาคารกลางเป็นผู้ถือทองคำรายใหญ่ที่สุด ในเป้าหมายที่จะสนับสนุนสกุลเงินของตนในช่วงเวลาที่ปั่นป่วน ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะกระจายทุนสำรองและซื้อทองคำเพื่อปรับปรุงการรับรู้ถึงความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจและสกุลเงิน ปริมาณทองคำสำรองที่สูงสามารถเป็นแหล่งความไว้วางใจในการละลายของประเทศได้ ธนาคารกลางได้เพิ่มทองคำ 1,136 ตัน มูลค่าประมาณ 70 พันล้านดอลลาร์เข้าในทุนสำรองในปี 2565 ตามข้อมูลจากสภาทองคำโลก ซึ่งเป็นการซื้อรายปีสูงสุดนับตั้งแต่เริ่มบันทึก ธนาคารกลางจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ เช่น จีน อินเดีย และตุรกี กำลังเพิ่มปริมาณสำรองทองคำอย่างรวดเร็ว
ทองคำมีความสัมพันธ์แบบผกผันกับดอลลาร์สหรัฐและคลังสหรัฐ ซึ่งเป็นทั้งสินทรัพย์สำรองหลักและสินทรัพย์ปลอดภัย เมื่อค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลง ทองคำก็มีแนวโน้มจะแข็งค่าขึ้น ส่งผลให้นักลงทุนและธนาคารกลางสามารถกระจายสินทรัพย์ของตนในช่วงเวลาที่ปั่นป่วนได้ ทองคำยังมีความสัมพันธ์แบบผกผันกับสินทรัพย์เสี่ยงอีกด้วย การปรับตัวขึ้นในตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะทำให้ราคาทองคำอ่อนตัวลง ในขณะที่การขายออกในตลาดที่มีความเสี่ยงสูงกว่ามีแนวโน้มที่จะสนับสนุนโลหะมีค่า
ราคาสามารถเคลื่อนไหวได้เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ความไม่มั่นคงทางภูมิศาสตร์การเมืองหรือความกลัวว่าจะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยอย่างรุนแรงอาจทำให้ราคาทองคำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากสถานะที่ปลอดภัย เนื่องจากเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน ทองคำจึงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นพร้อมกับอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ในขณะที่ต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้นมักจะส่งผลต่อโลหะสีเหลือง อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของดอลลาร์สหรัฐ (USD) เนื่องจากสินทรัพย์มีราคาเป็นดอลลาร์ (XAU/USD) ดอลลาร์ที่แข็งค่ามีแนวโน้มที่จะควบคุมราคาทองคำ ในขณะที่ดอลลาร์ที่อ่อนค่ามีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาทองคำให้สูงขึ้น
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
Source link
