จุดพูดคุยของดัชนี:
- มันเป็นวันจันทร์ที่เงียบสงบในปฏิทินเศรษฐกิจแม้ว่าจะเป็นวันจันทร์ไซเบอร์ในทุกที่ก็ตาม แต่ส่วนหลังของใบปะหน้าของสัปดาห์นี้มีความเสี่ยงสูง
- ประธานพาวเวลล์กล่าวสุนทรพจน์ในบ่ายวันพุธ จากนั้นวันพฤหัสบดีจะนำเสนอข้อมูล PCE ซึ่งเป็นมาตรวัดอัตราเงินเฟ้อที่เฟดต้องการ และจากนั้นในวันศุกร์จะนำเสนอข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรสำหรับเดือนพฤศจิกายน เมื่อพิจารณาจากเฟดให้ความสำคัญกับอัตราเงินเฟ้อ สิ่งนี้น่าจะได้รับการจับตามองอย่างมากจากผู้เข้าร่วมตลาดเพื่อหาเบาะแสเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวครั้งต่อไปจาก FOMC
- ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ถูกดึงกลับมาเปิดตลาดในสัปดาห์นี้ แต่ยังคงอยู่ในบริบทของระยะกลาง
- การวิเคราะห์ที่มีอยู่ในบทความขึ้นอยู่กับ การเคลื่อนไหวของราคา และ การก่อตัวของแผนภูมิ. หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของราคาหรือรูปแบบแผนภูมิ โปรดดูของเรา การศึกษา DailyFX ส่วน.
แนะนำโดยเจมส์ สแตนลีย์
รับการพยากรณ์หุ้นของคุณฟรี
หุ้นดีดตัวกลับมาเริ่มต้นสัปดาห์ และหากติดตามจากกราฟระยะสั้น ก็มีแนวโน้มบางอย่างที่น่าใช้ อย่างไรก็ตาม การถอยออกมาหนึ่งก้าวจะเน้นช่วงที่อยู่ในตำแหน่งเดิมในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งยังไม่หลีกทางให้ แม้ว่าจะมีปฏิทินเศรษฐกิจสำหรับช่วงปลายสัปดาห์นี้ แต่มีแนวโน้มว่าจะมีการวางตำแหน่งล่วงหน้าก่อนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เนื่องจากผู้ค้าเพิ่มความเสี่ยงให้สูงขึ้นก่อนคนขับ
พรุ่งนี้จะนำความเชื่อมั่นของผู้บริโภคออกจากสหรัฐอเมริกา จากนั้นวันพุธจะมีการกล่าวสุนทรพจน์ของประธานพาวเวลล์ เช้าวันพฤหัสบดีนำเสนอข้อมูล PCE ซึ่งเป็นมาตรวัดอัตราเงินเฟ้อที่ต้องการของเฟด และตามด้วยข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรในวันศุกร์ และเมื่อพิจารณาจากจุดที่เราอยู่ในวัฏจักรการขึ้นดอกเบี้ยของเฟด หลายคนมองไปที่เส้นขอบฟ้าเพื่อพยายามค้นหาการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่ช้าลง การมุ่งเน้นที่ข้อมูลดังกล่าวจะยังคงมีอยู่ต่อไป
คำถามสำคัญคือเราจะได้ยินข้อความที่สมดุลจากประธานพาวเวลล์หรือบางสิ่งที่คล้ายกับการออกนอกบ้านของแจ็คสัน โฮล เมื่อประธานมีสมาธิมากขึ้นด้วยสุนทรพจน์ที่ดูโอ้อวดซึ่งเตือนตลาดว่าเฟดยังไม่สมบูรณ์ในการจัดการกับภาวะเงินเฟ้อ
ณ จุดนี้ อัตราเงินเฟ้อยังคงเร็วและสูงกว่าเป้าหมายมาก แต่เฟดได้ปรับขึ้นมากแล้วในปีนี้ เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม และน่าจะต้องใช้เวลาระยะหนึ่งกว่าความเข้มงวดดังกล่าวจะส่งผ่านเศรษฐกิจได้อย่างเต็มที่ ดังนั้นเราจึงได้ยินจากผู้พูดหลายคนของเฟดที่ได้พูดถึงโอกาสของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่ช้าลง ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดี ณ จุดนี้ มีความน่าจะเป็นเพียง 32% ที่จะขึ้น 75 จุดพื้นฐาน ณ การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยเดือนธันวาคม และนี่เป็นปัจจัยที่เป็นบวกในช่วงสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมา!
เอสแอนด์พี 500
S&P พบแนวต้านที่ระดับ 4050 เดิมในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งเปิดโอกาสให้เกิดการสร้างฐานสองด้านบน แต่เพื่อให้บรรลุผล เราต้องเห็นการทะลุของเส้นคอ ซึ่งขณะนี้เป็นจุดต่ำสุดของโซนแนวรับบริเวณ 3915-3928 บนแผนภูมิ
ด้วยจุดประมาณ 135 จุดจากบนสุดถึงขอบเสื้อผู้หญิงตอนหน้าอก นี่จะทำให้การเคลื่อนตัวลงไปต่ำกว่า 3800 หากเติมเข้ามา แต่พื้นที่ 3915-3928 นั้นเป็นแนวรับจนถึงตอนนั้น และการหยุดในพื้นที่นั้นทำให้ประตูเปิดออกเป็นระยะ สถานการณ์ต่อเนื่องใน S&P 500
ในด้านแนวต้านของเหรียญ นี่คือจุดที่พล็อตหนาขึ้น เหนือระดับสูงสุด 4050 คือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน และเหนือจุดนั้นเป็นจุดบรรจบกันประมาณ 4100 จุด และเหนือระดับนั้นเป็นแนวต้านอื่นๆ ที่เป็นไปได้ ดังนั้นเส้นทางข้างหน้าจึงไม่ใช่เส้นทางที่ง่ายสำหรับตลาดกระทิง และนี่น่าจะเป็นการเล่น เข้าสู่การขาดพฤติกรรมรั้นในระดับจิตวิทยา 4k ในช่วงปลาย
S&P 500 แผนภูมิรายวัน
แผนภูมิจัดทำโดย เจมส์ สแตนลีย์; S&P 500 บน Tradingview
แนสแด็ก 100
หากเราเห็นว่าประเด็นเรื่องความอ่อนแอของตราสารทุนกำลังจะกลับมาภายในสิ้นปีนี้ อัตราดอกเบี้ยน่าจะเป็นประเด็นสำคัญ และนั่นก็หมายความว่า Nasdaq อาจมีความเสี่ยงในระดับที่สูงกว่า และจากการเปรียบเทียบ ในระหว่างการชุมนุมเมื่อเร็วๆ นี้ ดัชนีที่เน้นเทคโนโลยีได้ล้าหลัง และแม้ ณ จุดนี้ ก็ยังคงอยู่ใกล้จุดต่ำสุดมาก ในขณะที่ทั้ง S&P และ Dow ต่างก็ยืดเส้นยืดสายจากด้านบน
ในขณะที่ S&P 500 มีแนวต้านอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน แต่แนวรับอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน แต่ Nasdaq ยังไม่ได้ปรับขนาดสูงกว่าเช่นกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความล่าช้าเพิ่มเติม
ในระยะสั้น มีความเป็นไปได้ที่จะก่อตัวเป็นรูปสามเหลี่ยมจากมากไปน้อยโดยมีแนวรับมาจากเส้นคอที่ประมาณ 11,528 แนวรับถัดไปด้านล่างคือระดับ Fibonacci ที่คุ้นเคยซึ่งวางแผนไว้ที่ 11,294
หากสิ่งนี้เกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ อาจมีการตั้งค่าการตีกลับที่น่าดึงดูดหากการสนับสนุนได้รับการยืนยันในระดับนั้น แต่ถ้าเราได้รับธีมการเกลียดชังความเสี่ยงที่คำรามกลับมาคล้ายกับที่แสดงหลังจากสุนทรพจน์ของพาวเวลล์ในเดือนสิงหาคม ระดับ 11,068 ที่น่าสนใจจะเป็นแรงผลักดันด้านล่างซึ่งจะทำให้การควบคุมกลับมาเป็นหมี
กราฟราคา Nasdaq รายวัน
แผนภูมิจัดทำโดย เจมส์ สแตนลีย์; Nasdaq 100 บน Tradingview
ดาวโจนส์ฝ่าวงล้อมดึงกลับ
ดาวโจนส์เป็นผู้นำที่สูงขึ้นและเป็นดัชนีเดียวจากสามดัชนีที่กล่าวถึงในบทความนี้ที่ผลักดันระดับสูงสุดก่อนหน้าในเดือนสิงหาคม ดังนั้นจึงทำสถิติสูงสุดใหม่ในรอบ 6 เดือนเมื่อวันศุกร์ที่แล้ว และเปิดในสัปดาห์นี้ด้วยการกลับตัวอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะทำให้ระดับการสนับสนุนก่อนหน้านี้ใกล้เคียงกันมากขึ้น มีจุดที่ 33,701 ซึ่งเป็นระดับ Fibonacci ของโน้ต และต่ำกว่านั้นคือการแกว่งตัวของแนวต้านของราคาก่อนหน้าที่กลายเป็นแนวรับ ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 33,444
สำหรับตลาดหมี พวกเขาน่าจะต้องการเห็นการซื้อขายผ่านระดับ 33k; แม้ว่าอาจมีทุ่งหญ้าสีเขียวสำหรับหมีตราสารทุนที่อื่น เช่น การตั้งค่า Nasdaq ที่ดูด้านบน
กราฟราคาดาวโจนส์รายวัน
แผนภูมิจัดทำโดย เจมส์ สแตนลีย์; ดาวโจนส์บน Tradingview
— เขียนโดย James Stanley นักยุทธศาสตร์อาวุโส DailyFX.com และหัวหน้า การศึกษา DailyFX
ติดต่อและติดตามเจมส์บน Twitter: @JStanleyFX
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
ที่มาบทความนี้
