Sunday, September 19, 2021
หน้าแรกinvestopediaAmgen (AMGN) Option Traders Unenthusiastic Into Earnings

Amgen (AMGN) Option Traders Unenthusiastic Into Earnings


นักลงทุนของบริษัท Amgen Inc. (AMGN) รักษาช่วงราคาหุ้นก่อนการประกาศผลประกอบการไตรมาสสองของบริษัท เมื่อมองแวบแรก ปรากฏว่าผู้ค้าออปชั่นอยู่ในตำแหน่งสำหรับการเคลื่อนไหวเชิงลบ ตามจำนวน ใส่ตัวเลือก กำลังเติบโตใน เปิดดอกเบี้ย. กิจกรรมตัวเลือกที่ผิดปกติอาจสร้างแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งในการเคลื่อนไหวของราคาหากแอมเจนมอบกำไรที่น่าประหลาดใจ

ตัวเลือกการวางจำนวนที่เพิ่มขึ้นยังคงเป็นที่สนใจของ AMGN และ ตัวเลือกเบี้ยประกันภัย สูงผิดปกติในขณะนี้ ปริมาณการซื้อขายบ่งชี้ว่าผู้ค้าได้ทำการขาย โทร และการซื้อทำให้รอรายงานผลประกอบการที่ไม่เอื้ออำนวย การคลี่คลายการเดิมพันเหล่านี้อาจส่งผลให้เกิดแรงกดดันต่อราคาหุ้นของแอมเจนอย่างไม่คาดคิด

การคาดการณ์ทิศทางที่หุ้นจะเคลื่อนไหวตามรายได้อย่างถูกต้องเป็นเรื่องยาก อย่างไรก็ตาม การเปรียบเทียบระหว่างการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นและกิจกรรมการซื้อขายออปชั่นแสดงให้เห็นว่า หาก AMGN ส่งรายงานที่เป็นบวก ราคาหุ้นของบริษัทอาจเพิ่มขึ้นอย่างมากและเข้าใกล้ 20 วัน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ หลังประกาศ. สิ่งนี้เป็นไปได้เนื่องจากตัวเลือกมีราคาสำหรับการเคลื่อนตัวลง แต่ข่าวดีที่ไม่คาดคิดสามารถจับผู้ค้าด้วยความประหลาดใจและทำให้ราคาหุ้นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ประเด็นที่สำคัญ

  • ผู้ค้าและนักลงทุนรักษาช่วงราคาหุ้นของแอมเจนให้อยู่ในประกาศผลประกอบการ
  • ราคาหุ้นปิดต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน
  • การกำหนดราคาแบบโทรและพุทกำลังคาดการณ์ว่าจะมีการเคลื่อนไหวที่แข็งแกร่งไปสู่ด้านลบ
  • แนวรับและแนวต้านตามความผันผวนช่วยให้สามารถขยับขึ้นด้านบนได้เล็กน้อย
  • การตั้งค่านี้สร้างโอกาสให้ผู้ค้าทำกำไรจากรายได้ที่ไม่คาดคิด

เมื่อเปรียบเทียบรายละเอียดของทั้งราคาหุ้นและพฤติกรรมของออปชั่น ผู้ดูกราฟจะได้รับข้อมูลเชิงลึกอันมีค่า แม้ว่าจะจำเป็นต้องเข้าใจบริบทที่พฤติกรรมราคานี้เกิดขึ้นก็ตาม แผนภูมิด้านล่างแสดงการเคลื่อนไหวของราคาสำหรับราคาหุ้น AGN ณ วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม ทำให้เกิดการตั้งค่าที่นำไปสู่การประกาศผลประกอบการ

เทรนด์ปัจจุบัน

แนวโน้มหนึ่งเดือนของหุ้น AMGN มีหุ้นที่เหลืออยู่ในช่วงกลางของช่วงความผันผวนก่อนที่จะตกลงไปต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน ในช่วงเดือนที่ผ่านมา เป็นที่น่าสังเกตว่าราคาหุ้น AMGN ต่ำสุดอยู่ใกล้ 241 ดอลลาร์ในปลายเดือนมิถุนายน ในขณะที่ราคาหุ้นสูงสุดอยู่ที่เกือบ 250 ดอลลาร์ในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม ราคาปิดในพื้นที่ตรงกลางแสดงโดยการศึกษาทางเทคนิคในแผนภูมินี้

การศึกษาจะเกิดขึ้นภายใน 20 วัน Keltner Channel ตัวชี้วัด เหล่านี้แสดงถึงระดับราคาที่แสดงถึงทวีคูณของ ช่วง True เฉลี่ย (ATR) สำหรับหุ้น อาร์เรย์นี้ช่วยเน้นว่าราคาลดลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วันในสัปดาห์ก่อนรายได้ การเคลื่อนไหวของราคาจากหุ้นแอมเจนแสดงให้เห็นว่านักลงทุนคาดหวังผลประกอบการติดลบ

เคล็ดลับ

NS ช่วง True เฉลี่ย (ATR) ได้กลายเป็นเครื่องมือมาตรฐานในการพรรณนาถึงความผันผวนในอดีตเมื่อเวลาผ่านไป ระยะเวลาเฉลี่ยโดยทั่วไปที่ใช้ในการคำนวณคือ 10 ถึง 20 ช่วงเวลา ซึ่งรวมถึงการซื้อขายสองถึงสี่สัปดาห์ในแผนภูมิรายวัน

ในบริบทนี้ที่แนวโน้มราคาสำหรับ AMGN ยังคงอยู่ในช่วงค่าเฉลี่ย ผู้ดูแผนภูมิสามารถรับรู้ได้ว่าผู้ค้าและนักลงทุนกำลังแสดงความสับสนเกี่ยวกับรายได้ อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่าในสัปดาห์ก่อนผลประกอบการ ราคาหุ้นของ AMGN ร่วงลงจากระดับสูงสุดรายเดือน ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วันในช่วงสองสามวันก่อนรายงาน นั่นทำให้ผู้ดูแผนภูมิมีความสำคัญในการพิจารณาว่าการเคลื่อนไหวดังกล่าวสะท้อนถึงความคาดหวังของนักลงทุนสำหรับรายได้ที่ไม่เอื้ออำนวยหรือไม่

รายละเอียดการซื้อขายตัวเลือกสามารถให้บริบทเพิ่มเติมเพื่อช่วยผู้ดูแผนภูมิในการสร้างความคิดเห็นเกี่ยวกับความคาดหวังของนักลงทุน เมื่อเร็ว ๆ นี้ ผู้ค้าออปชั่นนิยมวางเหนือการโทรด้วยมาร์จิ้นที่บาง แต่ดอกเบี้ยแบบเปิดของออปชั่นมีจำนวนการวางมากกว่าการโทรเล็กน้อย โดยปกติ ปริมาณนี้แสดงให้เห็นว่านักลงทุนคาดหวังรายงานผลประกอบการที่เป็นบวก แต่ปริมาณออปชั่นล่าสุดพูดเป็นอย่างอื่น เนื่องจากความเชื่อมั่นในคำสั่งซื้อล่าสุดเป็นขาลง

เคล็ดลับ

NS ตัวบ่งชี้ช่อง Keltner แสดงชุดของเส้นกึ่งขนานตามค่า 20 วัน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย และบรรทัดบนและล่าง เนื่องจากเส้นบนถูกวาดโดยการเพิ่ม ATR หลายตัวในค่าเฉลี่ย และเส้นล่างถูกวาดโดยการลบ ATR หลายตัวออกจากราคาเฉลี่ย ตัวบ่งชี้ช่องนี้จึงเป็นเครื่องมือสร้างภาพที่ยอดเยี่ยมเมื่อสร้างแผนภูมิความผันผวนในอดีต

กิจกรรมการซื้อขาย

ผู้ค้าออปชั่นตระหนักดีว่าหุ้นของแอมเจนอยู่ในช่วงเฉลี่ยและตั้งราคาออปชั่นของตนเพื่อเดิมพันว่าหุ้นจะปิดภายในหนึ่งในสองกล่องที่แสดงในแผนภูมิระหว่างวันนี้ถึง 6 ส.ค. ในวันศุกร์หลังจากรายงานรายได้เผยแพร่ กล่องกรอบสีเขียวแสดงถึงราคาที่ผู้ขายตัวเลือกการโทรเสนอ แสดงถึงโอกาส 37% ที่หุ้นของแอมเจนจะปิดในช่วงนี้ภายในสิ้นสัปดาห์หากราคาสูงขึ้น กล่องสีแดงแสดงถึงการกำหนดราคาสำหรับตัวเลือกการวางที่มีความน่าจะเป็น 35% หากราคาลดลงในการประกาศ

สิ่งสำคัญคือต้องสังเกตว่าดอกเบี้ยแบบเปิดมีตัวเลือกการโทรที่ใช้งานอยู่มากกว่า 83,000 รายการเทียบกับตัวเลือกการวาง 58,000 รายการซึ่งแสดงให้เห็นถึงอคติที่ผู้ซื้อออปชั่นมีเนื่องจากการซื้อขายส่วนใหญ่เป็นตัวเลือกการโทร โดยปกติจำนวนนี้หมายความว่าผู้ค้าตัวเลือกการโทรคาดหวังว่าราคาจะเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ในช่วงห้าวันที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าปริมาณพุทออปชั่นเพิ่มขึ้นและ ความผันผวนโดยนัย ตกหล่นสำหรับตัวเลือกการโทรซึ่งหมายความว่าตัวเลือกเหล่านี้กำลังถูกขาย เนื่องจาก call box และ put box มีขนาดค่อนข้างเท่ากัน อย่างไรก็ตาม มันบอกเราว่าเปอร์เซ็นต์ที่สูงขึ้นของตัวเลือกการพุทที่ซื้อขายนั้นมีเพียงความคาดหวังที่เบ้เล็กน้อยเท่านั้นที่ต่ำกว่า ทัศนะที่พึงพอใจมากขึ้นเป็นนัยโดยนัย

เส้นสีม่วงบนแผนภูมิสร้างขึ้นโดยการศึกษา Keltner Channel 10 วันที่ตั้งค่า ATR สี่เท่า มาตรการนี้มีแนวโน้มที่จะสร้างภูมิภาคที่แข็งแกร่งที่มีความสัมพันธ์สูง แนวรับและแนวต้าน ในการเคลื่อนไหวของราคา ภูมิภาคเหล่านี้จะปรากฏขึ้นเมื่อเส้นของช่องมีการเลี้ยวที่สังเกตได้ภายในสามเดือนก่อนหน้า

ระดับที่เครื่องหมายเลี้ยวมีคำอธิบายประกอบในแผนภูมิด้านล่าง สิ่งที่น่าสังเกตในแผนภูมินี้คือการกำหนดราคาแบบโทรและพุทนั้นอยู่ในระยะใกล้และมีพื้นที่เหลือเฟือที่จะวิ่งขึ้นหรือลง นี่แสดงให้เห็นว่าผู้ซื้อออปชั่นไม่มีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่าบริษัทจะรายงานอย่างไร แม้ว่าปริมาณการขายจะเพิ่มขึ้นก็ตาม แม้ว่านักลงทุนและผู้ค้าออปชั่นไม่ได้คาดหวัง แต่รายงานที่น่าประหลาดใจสามารถผลักดันราคาให้สูงขึ้นหรือต่ำลงอย่างมาก

ระดับแนวรับและแนวต้านเหล่านี้แสดงแนวรับและแนวต้านที่กว้างสำหรับราคา ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นไปได้ที่ข่าวใดๆ ไม่ว่าจะร้ายหรือดีอย่างน่าประหลาดใจ จะดึงดูดนักลงทุนด้วยความประหลาดใจและสามารถสร้างการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ผิดปกติได้ หลังจากการประกาศผลประกอบการครั้งก่อน หุ้น AMGN ร่วงลง 7.2% ในวันที่มีกำไรก่อนจะปรับตัวขึ้นในสัปดาห์หน้า นักลงทุนอาจคาดหวังการเคลื่อนไหวแบบเดียวกันในราคาหลังจากประกาศนี้ ด้วยพื้นที่ว่างมากมายในช่วงความผันผวน ราคาหุ้นอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงเกินคาด

ผลกระทบต่อตลาด

โดยทั่วไปแล้วหุ้นของ AMGN จะเคลื่อนไหวเล็กน้อยหลังรายรับ ดังนั้นผลลัพธ์จึงไม่น่าจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อดัชนี อย่างไรก็ตาม ไม่ว่ารายงานดังกล่าวจะกล่าวอย่างไร ก็มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อหุ้นในภาคการดูแลสุขภาพ รายงานที่เป็นบวกสามารถหนุนหุ้นอื่นๆ ในกลุ่ม เช่น Johnson & Johnson (JNJ), ไฟเซอร์ อิงค์ (PFE) หรือ AbbVie Inc. (ABBV). นอกจากนี้ยังสามารถส่งผลกระทบต่อ ซื้อขายแลกเปลี่ยนกองทุน (ETFs) เช่น State Street’s Health Care Sector ETF (XLV) หรือ Dynamic Pharmaceuticals ETF ของ Invesco (PJP).



Source link

แนะนำโบรกเกอร์สำหรับเทรด ฟอเร็กซ์ ทองคำ คริปโต

Icmarkets

  • เงินลงทุนขั้นต่ำ: 100 $
  • เงินลงทุนขั้นต่ำ: 100 $
  • เลเวอเลจสูงสุด: 1:2000
  • ฝาก/ถอน: 10/10
ลงทะเบียนเทรด
Icmarkets

  • เงินลงทุนขั้นต่ำ: 200 $
  • เลเวอเลจสูงสุด: 1:500
  • ฝาก/ถอน: 8.5/10

  • คะแนนจากเรา: 9.5/10
ลงทะเบียนเทรด
Exness

  • เงินลงทุนขั้นต่ำ: 30 $
  • เลเวอเลจสูงสุด: 1:2000
  • ฝาก/ถอน: 10/10

  • คะแนนจากเรา: 9.0/10
ลงทะเบียนเทรด
Xm

  • เงินลงทุนขั้นต่ำ: 5 $
  • เลเวอเลจสูงสุด: 1:888
  • ฝาก/ถอน: 9/10

  • คะแนนจากเรา: 9.0/10
ลงทะเบียนเทรด
Liteforex

  • เงินลงทุนขั้นต่ำ: 50 $
  • เลเวอเลจสูงสุด: 1:500
  • ฝาก/ถอน: 8/10

  • คะแนนจากเรา: 8.5/10
ลงทะเบียนเทรด
RELATED ARTICLES
- Advertisment -

วิเคราะห์คู่เงิน และ ทองคำ วันนี้

Language »