ทองคำซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบหกสัปดาห์เนื่องจากการเดิมพันการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดมีผลกระทบต่อ USD

ทองคำ (XAU/USD) ยังคงอยู่ในแนวหน้าตลอดช่วงครึ่งแรกของเซสชั่นยุโรปในวันจันทร์ และขณะนี้ซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม เทรดเดอร์เพิ่มเดิมพันเพื่อให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ ลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง เพื่อตอบสนองต่อคำพูดเชิงบวกล่าสุดจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) หลายคน ในทางกลับกัน แนวโน้มเชิงบวกส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 2 สัปดาห์ และยังคงหนุนโลหะสีเหลืองที่ไม่ยอมแพ้ต่อไป

นอกจากนี้ อารมณ์ของตลาดที่ต้องระมัดระวังและความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดจากสงครามรัสเซีย-ยูเครนที่ทวีความรุนแรงขึ้น กลายเป็นปัจจัยอื่นๆ ที่เอื้อต่อราคาทองคำที่ปลอดภัย อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นนั้นขาดการติดตามผล เนื่องจากตลาดกระทิงของ XAU/USD ดูเหมือนจะไม่เต็มใจ และเลือกที่จะรอการประกาศข่าวมหภาคของสหรัฐฯ ที่สำคัญในสัปดาห์นี้ โดยเริ่มจาก ISM Manufacturing PMI ในวันนี้ ในทางกลับกัน นี่ถือเป็นการเตือนก่อนที่จะวางตำแหน่งสำหรับการเคลื่อนไหวที่แข็งค่าระหว่างวันต่อไป

ตัวขับเคลื่อนตลาดสรุปรายวัน: ภาวะกระทิงของทองคำยังคงควบคุมได้ เนื่องจากการเดิมพันการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed ยังคงส่งผลกระทบต่อ USD

• คำกล่าวเชิงนโยบายล่าสุดจากผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ และประธานเฟดนิวยอร์ก จอห์น วิลเลียมส์ เสริมความแข็งแกร่งให้กับกรณีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนนี้ นอกจากนี้ ชุดข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ปะปนกันซึ่งเผยแพร่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วไม่ได้กระทบต่อการคาดการณ์ของตลาดมากนัก และยังคงสนับสนุนทองคำที่ไม่ให้ผลตอบแทนต่อไป
• เควิน ฮัสเซตต์ ที่ปรึกษาเศรษฐกิจของทำเนียบขาว กล่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่าเขายินดีที่จะทำหน้าที่เป็นประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ คนต่อไป หากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เลือก คาดว่าฮัสเซ็ตต์จะปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของทรัมป์ให้ลดอัตราดอกเบี้ยลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ราคาโลหะมีค่าแตะระดับสูงสุดในรอบ 6 สัปดาห์ในระหว่างการประชุมภูมิภาคเอเชียในวันจันทร์นี้
• ความคาดหวังของ Dovish Fed ยังคงกดดันค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งตกลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 2 สัปดาห์ และกลายเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำหน้าที่เป็นแรงหนุนสำหรับโลหะมีค่า นอกจากนี้ โดยทั่วไปแล้ว ตลาดตราสารทุนในเอเชียจะมีความผ่อนคลายน้อยลง โดยให้การสนับสนุนเพิ่มเติมแก่สินค้าโภคภัณฑ์ที่ปลอดภัย
• การสำรวจภาคเอกชนที่เผยแพร่เมื่อวันจันทร์แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมทางธุรกิจในภาคการผลิตของจีนกลับเข้าสู่ขอบเขตการหดตัวอย่างกะทันหัน การดำเนินการนี้เกิดขึ้นหลังจากการประกาศ PMI อย่างเป็นทางการเมื่อวันอาทิตย์ ซึ่งหดตัวเป็นเดือนที่ 8 ติดต่อกัน และส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนท่ามกลางความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงมีอยู่
• ขณะเดียวกัน โดรนของกองทัพเรือยูเครนได้โจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน 2 ลำจากกองเรือเงาของรัสเซีย ขณะที่พวกเขาเดินทางผ่านทะเลดำ นอกจากนี้ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ มาร์โก รูบิโอ กล่าวว่าการเจรจาครั้งล่าสุดกับเจ้าหน้าที่ยูเครนมีประสิทธิผลมาก แม้ว่าเขาจะตั้งข้อสังเกตว่ายังมีงานที่ต้องทำอีกมากเพื่อยุติสงคราม
• ขณะนี้ผู้ค้าตั้งตารอที่จะมีการเผยแพร่ PMI ภาคการผลิต ISM ของสหรัฐอเมริกา เพื่อเป็นแรงผลักดันบางส่วนในภายหลังในช่วงเซสชั่นอเมริกาเหนือ นอกจากนี้ การเปิดเผยข้อมูลมหภาคของสหรัฐฯ ที่สำคัญในสัปดาห์นี้ ซึ่งมีกำหนดในช่วงต้นเดือนใหม่ จะผลักดันอุปสงค์ของ USD และมีอิทธิพลต่อเส้นทางระยะสั้นของคู่ XAU/USD

ภาวะกระทิงทองคำอาจตั้งเป้าที่จะเรียกคืนเงิน 4,300 ดอลลาร์ ท่ามกลางการตั้งค่าทางเทคนิคที่สร้างสรรค์

จากมุมมองทางเทคนิค ความเข้มแข็งที่ยั่งยืนและการยอมรับเหนือระดับ 4,250 ดอลลาร์ จะถูกมองว่าเป็นตัวกระตุ้นใหม่สำหรับตลาดกระทิง และปูทางไปสู่การเคลื่อนไหวที่แข็งค่าของราคาทองคำในระยะสั้นต่อไป เนื่องจากออสซิลเลเตอร์บนกราฟรายวันได้รับแรงฉุดเชิงบวก สินค้าโภคภัณฑ์จึงอาจทะลุผ่านอุปสรรคระดับกลางใกล้กับบริเวณ $4,277-4,278 และตั้งเป้าที่จะเรียกคืนระดับ $4,300 กลับคืนมา

ในทางกลับกัน เซสชั่นเอเชียที่ต่ำซึ่งอยู่ที่ประมาณ 4,200 ดอลลาร์ ขณะนี้ดูเหมือนว่าจะปกป้องข้อเสียที่เกิดขึ้นในทันที จุดอ่อนเพิ่มเติมใดๆ อาจถูกมองว่าเป็นโอกาสในการซื้อและพบแนวรับที่เหมาะสมใกล้กับบริเวณ $4,155-4,153 การทะลุกรอบด้านล่างที่น่าโน้มน้าวใจอาจกระตุ้นให้เกิดการขายทางเทคนิค และทำให้ราคาทองคำมีความเสี่ยงที่จะเร่งร่วงลงสู่ระดับ 4,100 ดอลลาร์ระหว่างทางไปสู่จุดบรรจบกันที่ 4,073 ดอลลาร์ อย่างหลังประกอบด้วย Exponential Moving Average (EMA) 200 งวดบนกราฟ 4 ชั่วโมงและเส้นแนวโน้มขาขึ้นที่ขยายตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม