spot_img
หน้าแรกANALYSISเงินเยนฟื้นตัวจากการแทรกแซง, ฟรังก์สวิสร่วงหลังจาก SNB

เงินเยนฟื้นตัวจากการแทรกแซง, ฟรังก์สวิสร่วงหลังจาก SNB


มีความผันผวนอย่างมากในตลาดในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา เยนดีดตัวขึ้นในวงกว้างในวันนี้หลังจากที่ญี่ปุ่นยืนยันว่ามีการแทรกแซงค่าเงินที่ “เด็ดขาด” นั่นเกิดขึ้นหลังจาก BoJ ยืนตบมือและให้คำมั่นที่จะรักษาอัตราไว้ที่ระดับต่ำ ฟรังก์สวิสถูกขายออกอย่างรวดเร็วหลังจาก SNB ปรับขึ้น 75bps แต่บอกเป็นนัยถึงความเป็นไปได้ของการหยุดชั่วคราว ค่าเงินปอนด์แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยหลังจาก BoE ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 50bps โดยมีคะแนนเสียงแยกระหว่างผู้กำหนดนโยบาย สำหรับตอนนี้ เยนแข็งที่สุดในสัปดาห์ ตามด้วยดอลลาร์ และออสซี่ กีวียังคงแย่ที่สุด รองลงมาคือฟรังก์สวิสและยูโร

ในทางเทคนิค ยังเร็วไปหน่อยที่จะสรุปว่าเงินเยนกำลังกลับตัวแน่นอน โฟกัสอยู่ที่ปฏิกิริยาของ USD/JPY ต่อแนวต้าน 139.37 ที่กลายเป็นแนวรับ ตราบใดที่ระดับนี้ยังคงมีอยู่ ก็มีโอกาสอีกครั้งในปี 1998 ที่สูงที่ 147.68 อย่างไรก็ตาม การทะลุทะลวงที่ 139.37 อย่างต่อเนื่องจะเป็นการโต้แย้งว่าระดับบนในระยะกลางได้ก่อตัวขึ้นแล้ว และการแก้ไขที่ลึกกว่านั้นสามารถมองย้อนกลับไปที่แนวรับ 130.38 ได้เนื่องจากผู้ค้าผ่อนคลายตำแหน่ง

ในยุโรป ในขณะที่เขียน FTSE ลดลง -0.28% DAX ลดลง -0.71% CAC ลดลง -0.77% อัตราผลตอบแทนเยอรมนีอายุ 10 ปีลดลง -0.0137 ที่ 1.878 ก่อนหน้านี้ในเอเชีย นิกเคอิร่วงลง -0.58% HSI ของฮ่องกงลดลง -1.61% China Shanghai SSE ลดลง -0.27% สิงคโปร์สเตรทไทมส์เพิ่มขึ้น 0.04% อัตราผลตอบแทน JGB 10 ปีของญี่ปุ่นลดลง -0.0163 เป็น 0.245

ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเป็น 213k ต่ำกว่าคาด

จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 5k เป็น 213k ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 17 กันยายน ต่ำกว่าคาดที่ 220k ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 4 สัปดาห์ของการเรียกร้องเริ่มต้นลดลง -6k เป็น 217k

การเรียกร้องต่อเนื่องลดลง -22k เป็น 1379k ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 10 กันยายน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 4 สัปดาห์ของการเรียกร้องต่อเนื่องลดลง -8k เป็น 1405k

BoE ขึ้น 50bps สมาชิก 3 คนต้องการ 75bps คนหนึ่งต้องการ 25bps

BoE ขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร 50bps เป็น 2.25% ตามที่คาดไว้อย่างกว้างขวาง การลงคะแนนไม่เป็นเอกฉันท์ โดยสมาชิก MPC ห้าคน ได้แก่ Andrew Bailey, Ben Broadbent, Jon Cunliffe, Huw Pill และ Silvana Tenreyro โหวตให้การตัดสินใจดังกล่าว สมาชิกสามคน Jonathan Haskel, Catherine L Mann และ Dave Ramsden โหวตให้ขึ้น 75bps สมาชิกคนหนึ่งชื่อ Swati Dhingra โหวตหรือปรับขึ้น 25bps

คณะกรรมการลงมติเป็นเอกฉันท์ให้ลดสต็อกพันธบัตรรัฐบาลที่ซื้อไว้อีก 80 พันล้านปอนด์ในช่วง 12 เดือนข้างหน้า รวมเป็น 758 พันล้านปอนด์ ตามที่กำหนดไว้ในรายงานการประชุมเดือนสิงหาคม

BoE ยังกล่าวด้วยว่า กนง. จะพิจารณาและตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร “ในการประชุมแต่ละครั้ง” ขนาด จังหวะ และระยะเวลาของการเปลี่ยนแปลงใดๆ เพิ่มเติมจะสะท้อนถึงการประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจและแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ มันรักษาคำมั่นที่จะ “ตอบสนองอย่างจริงจัง” หากแนวโน้มชี้ให้เห็น “แรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่คงอยู่มากขึ้น”

SNB ปรับขึ้น 75bps ส่งสัญญาณให้หยุดชั่วคราว

SNB ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 75bps เป็น 0.50% ตามที่คาดไว้อย่างกว้างขวาง เพื่อตอบโต้ “แรงกดดันเงินเฟ้อที่เพิ่มใหม่” “ไม่สามารถตัดออกได้” ว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมจะ “จำเป็น” การอ้างอิงถึงช่วงเวลาของ “ในอนาคตอันใกล้” ถูกยกเลิก

SNB คาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะ “มีแนวโน้มที่จะยังคงอยู่ในระดับสูงในขณะนี้” จากสมมติฐานที่ว่านโยบายยังคงอยู่ที่ 0.50% ตลอดระยะเวลาที่คาดการณ์ อัตราเงินเฟ้อจะสูงสุดที่ 3.4% ในไตรมาสที่ 3 และยังคงชะลอตัวจากไตรมาสที่ 2 ปี 2566 เป็น 1.6% ในไตรมาสที่ 2 ปี 2567 อัตราเงินเฟ้อจะเฉลี่ย 3.0% ในปี 2565, 2.4% ในปี 2566 แล้ว 1.7% ในปี 2567

เกี่ยวกับเศรษฐกิจ SNB คาดว่า GDP จะเพิ่มขึ้นประมาณ 2% ในปีนี้ ซึ่งต่ำกว่าการประเมินนโยบายการเงินครั้งล่าสุดประมาณ 0.5% ความไม่แน่นอนยังคงสูงและความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดคือ “ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก การขาดแคลนก๊าซในยุโรปที่เลวร้ายลง และการขาดแคลนพลังงานในสวิตเซอร์แลนด์”

เยนแข็งค่าขึ้น หลังญี่ปุ่นยืนยันการดำเนินการแทรกแซงอย่างเด็ดขาด

เงินเยนกลับตัวกลับค่าเดิมและดีดตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง หลังจากนักการทูตด้านสกุลเงินชั้นนำยืนยันว่ารัฐบาลได้เข้าแทรกแซงตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2541 Masato Kanda รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า “เราได้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดแล้ว ” ในตลาด

รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง ชุนอิจิ ซูซูกิ ปฏิเสธที่จะเปิดเผยว่าทางการได้ใช้เงินในการซื้อเงินเยนไปเท่าใด และประเทศอื่น ๆ ยินยอมให้ย้ายหรือไม่ แต่คันดะกล่าวว่าญี่ปุ่นมี “การสื่อสารที่ดี” กับสหรัฐฯ

BoJ ยืนส่วนหนึ่ง อัตราดอกเบี้ยจะยังคงอยู่ที่ระดับปัจจุบันหรือต่ำกว่า

BoJ ยังคงนโยบายการเงินไม่เปลี่ยนแปลงตามที่คาดไว้อย่างกว้างขวาง ภายใต้กรอบการควบคุมอัตราผลตอบแทน อัตราดอกเบี้ยนโยบายระยะสั้นจะอยู่ที่ -0.10% BoJ จะยังคงซื้อพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นต่อไปโดยไม่กำหนดขีดจำกัดสูงสุด เพื่อรักษาอัตราผลตอบแทน JGB 10 ปีที่ประมาณ 0% นอกจากนี้ BoJ จะเสนอซื้อ JGB 10 ปีที่ 0.25% ทุกวันทำการผ่านการดำเนินการซื้ออัตราคงที่เพื่อจำกัดส่วนต่าง การตัดสินใจเหล่านี้ทำโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

BoJ ยังให้คำมั่นที่จะดำเนินการตามมาตรการผ่อนคลายทางการเงินเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (QQE) ด้วยการควบคุม Yield Curve เพื่อให้บรรลุเป้าหมายราคา 2% “ตราบเท่าที่จำเป็นสำหรับการรักษาเป้าหมายนั้นในลักษณะที่มั่นคง” ธนาคารจะไม่ลังเลที่จะใช้มาตรการผ่อนคลายเพิ่มเติมหากจำเป็น” คาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายระยะสั้นและระยะยาวจะ “อยู่ที่ระดับปัจจุบันหรือต่ำกว่า”

ผู้ว่าการฮารุฮิโกะ คุโรดะ ยืนยันว่า “จุดยืนของเราในการรักษานโยบายการเงินแบบง่ายๆ ของเรายังคงไม่เปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอน เราจะไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นระยะเวลาหนึ่ง”

USD/CHF แนวโน้มตอนกลางวัน

การหมุนรายวัน: (S1) 0.9623; (ป) 0.9662; (R1) 0.9702; มากกว่า

อคติระหว่างวันใน USD/CHF ยังคงอยู่ที่ upside สำหรับแนวต้าน 0.9868 ก่อน การฝ่าวงล้อมจะเถียงว่าแนวโน้มขาขึ้นที่ใหญ่ขึ้นพร้อมที่จะกลับมาทำงานต่อจนถึง 1.0063 โดยรวมแล้วรูปแบบการแก้ไขจากสูง 1.0063 ยังคงขยายต่อไปได้ แนวรับเล็กน้อยที่ต่ำกว่า 0.9619 จะเปลี่ยนอคติกลับไปเป็นข้อเสียสำหรับ 0.9478 และต่ำกว่า

ในภาพรวม การพัฒนาในปัจจุบันชี้ให้เห็นว่าแนวโน้มขาขึ้นจาก 0.8756 (ต่ำ 2021) ยังอยู่ในระหว่างดำเนินการ การหยุดพักที่ 1.0063 อย่างต่อเนื่องจะกำหนดเป้าหมาย 100% ที่ประมาณการ 0.9149 ถึง 1.0063 จาก 0.9369 ที่ 1.0283 และ 1.0342 (สูงในปี 2559) สำหรับตอนนี้ กรณีนี้จะยังคงเป็นที่นิยมตราบเท่าที่รองรับ 0.9369 แม้ว่าจะดึงกลับอย่างลึกล้ำก็ตาม

อัพเดทตัวชี้วัดเศรษฐกิจ

GMT Ccy กิจกรรม แท้จริง พยากรณ์ ก่อนหน้า แก้ไข
22:45 NZD ดุลการค้า (NZD) สิงหาคม -2447M -500M -1092M
03:00 เยนญี่ปุ่น การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของ BoJ -0.10% -0.10% -0.10%
07:30 CHF การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของ SNB 0.50% 0.50% -0.25%
08:00 น. ECB แถลงการณ์เศรษฐกิจยูโรโซน
11:00 GBP การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของ BoE 2.25% 2.25% 1.75%
11:00 GBP กนง. โหวตอัตราดอกเบี้ยอย่างเป็นทางการ 9–0–0 9–0–0 9–0–0
12:30 น. ดอลล่าร์ การขอรับสวัสดิการว่างงานเบื้องต้น (16 ก.ย.) 213K 220K 213K 208K
12:30 น. ดอลล่าร์ บัญชีเดินสะพัด (USD) Q2 -251B -258B -291B -282.5B
12:30 น. CAD ดัชนีราคาที่อยู่อาศัยใหม่ M/M ส.ค. 0.10% 0.10% 0.10%
14:00 น. EUR ความเชื่อมั่นผู้บริโภคยูโรโซน ก.ย. P -26 -24.9
14:30 น. ดอลล่าร์ การจัดเก็บก๊าซธรรมชาติ 97B 77B

     

คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้


Source link

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Technical Summary Widget Powered by Investing.com

ANALYSIS TODAY

Translate »