หน้าแรกANALYSISออสซี่เกร็งกล้ามเนื้อที่ RBA ดอลล่าร์ร่วงก่อน NFP

ออสซี่เกร็งกล้ามเนื้อที่ RBA ดอลล่าร์ร่วงก่อน NFP


การซื้อขายดอลลาร์ลดลงในวงกว้างในชั่วข้ามคืนและยังคงอ่อนตัวในเซสชั่นเอเชีย แม้จะมีความเชื่อมั่นในความเสี่ยงในสหรัฐอเมริกา แต่เงินดอลลาร์ก็ล้มเหลวในการหาแนวรับเนื่องจากผู้เข้าร่วมตลาดเดิมพันกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดก่อนหน้านี้เนื่องจากความกังวลของธนาคารอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกัน เงินยูโรก็เผชิญกับแรงกดดันจากอัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังที่ลดลง โดยการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ ECB เมื่อวานนี้อยู่ในกระจกมองหลัง

ในทางตรงกันข้าม ดอลลาร์ออสเตรเลียกลายเป็นหนึ่งในสกุลเงินที่แข็งค่าขึ้นในวันนี้ ตามแถลงการณ์ของ RBA เกี่ยวกับนโยบายการเงิน ซึ่งแนะนำว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอาจยังอยู่ในช่วงต่อไป ดอลลาร์นิวซีแลนด์ยังแสดงความแข็งแกร่ง ในขณะที่ดอลลาร์แคนาดาตามหลังมาก เยนและฟรังก์สวิสแข็งค่าแต่แซงหน้าออสซี่ อย่างไรก็ตาม สกุลเงินที่ปลอดภัยทั้งสองนี้อาจได้รับแรงฉุดหากความเสี่ยงทวีความรุนแรงขึ้นก่อนปิดทำการประจำสัปดาห์

ในทางเทคนิค กรณีของการกลับตัวในระยะสั้นของ AUD/CAD กำลังก่อตัวขึ้น โฟกัสทันทีอยู่ที่แนวต้าน 0.9104 การดีดตัวที่แข็งแกร่งจะกลับมาดีดกลับจากจุดต่ำสุดระยะสั้นที่ 0.8941 เป็น 38.2% ย้อนกลับที่ 0.9545 เป็น 0.8941 ที่ 0.9172 หรือไกลกว่านั้นไปที่แนวต้าน 0.9229 อย่างไรก็ตาม การปฏิเสธที่ 0.9104 ตามด้วยการทะลุ 55 4H EMA (ตอนนี้ที่ 0.9044) จะคงสภาพตลาดหมีในระยะสั้นสำหรับการทะลุผ่าน 0.8941 ต่ำในระยะต่อมา ข้อมูลตำแหน่งงานของแคนาดาในวันนี้อาจเป็นตัวกระตุ้นสำหรับการย้ายครั้งต่อไป

ในเอเชีย ญี่ปุ่นยังคงเป็นวันหยุด ฮ่องกง HSI เพิ่มขึ้น 0.59% ในขณะที่เขียน China Shanghai SSE ลดลง -0.67% สิงคโปร์สเตรทไทมส์ลดลง -0.18% ในชั่วข้ามคืน DOW ลดลง -0.86% S&P 500 ลดลง -0.72% NASDAQ ลดลง -0.49% อัตราผลตอบแทน 10 ปีลดลง -0.052 เป็น 3.351

BoC Macklem: การลดอัตราเงินเฟ้อให้เหลือ 2% นั้นยากกว่า

Tiff Macklem ผู้ว่าการ BoC ได้ย้ำถึงความมุ่งมั่นของธนาคารกลางในการฟื้นฟูเสถียรภาพด้านราคา โดยระบุว่าพร้อมที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกหากอัตราเงินเฟ้อยังคงสูงกว่าเป้าหมาย 2% อย่างมีนัยสำคัญ

แมคเล็มอธิบายในสุนทรพจน์ว่า “เราคาดหวัง [inflation] จะแตะ 3% ในฤดูร้อนนี้ แม้ว่าเศรษฐกิจจะยังคงเติบโตในระดับปานกลางก็ตาม” แม้ว่าจะได้รับการสนับสนุนจากความคืบหน้า แต่เขาตั้งข้อสังเกตว่าการทำให้อัตราเงินเฟ้อกลับลงมาที่เป้าหมาย 2% จะ “ยากขึ้น” โดยการคาดการณ์ในปัจจุบันชี้ไปที่สิ้นปี 2567

ผู้ว่าการ BoC เน้นย้ำว่า “งานของเรายังไม่เสร็จสิ้นจนกว่าเราจะฟื้นฟูเสถียรภาพด้านราคา กล่าวคือ จนกว่าอัตราเงินเฟ้อจะอยู่ที่เป้าหมาย 2% ของเรา”

นอกจากนี้เขายังรับทราบถึงความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดในการประมาณการอัตราเงินเฟ้อของพวกเขาคือการคงอยู่ของอัตราเงินเฟ้อราคาบริการซึ่งต้องการให้ตลาดแรงงานปรับสมดุล พฤติกรรมการกำหนดราคาขององค์กรกลับสู่ปกติ และการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อในระยะสั้นจะลดลงอีกเพื่อกลับสู่ 2 % เป้า.

RBA SoMP: อัตราเงินเฟ้อชะลอตัวเร็วขึ้นในปี 2566 แต่ไม่ใช่หลังจากนั้น

ในแถลงการณ์รายไตรมาสเกี่ยวกับนโยบายการเงิน RBA ย้ำว่า “อาจจำเป็นต้องมีนโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้น” เพื่อให้แน่ใจว่าอัตราเงินเฟ้อจะกลับสู่เป้าหมายใน “กรอบเวลาที่เหมาะสม” แต่นั่นจะขึ้นอยู่กับ “เศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อมีวิวัฒนาการอย่างไร”

การคาดการณ์ทางเศรษฐกิจใหม่แสดงทั้งพาดหัวและตัดทอนหมายถึงอัตราเงินเฟ้อที่ชะลอตัวลงอย่างรวดเร็วในปี 2566 อย่างไรก็ตาม มาตรการทั้งสองคาดว่าจะถึงจุดสูงสุดของช่วงเป้าหมายภายในกลางปี ​​2568 เท่านั้น นอกจากนี้ ธนาคารกลางได้ปรับลดการคาดการณ์การเติบโตของ GDP ในปี 2566 และคาดการณ์ว่าอัตราการว่างงานจะสูงขึ้น ภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจที่กำลังพัฒนาจะเป็นกุญแจสำคัญในการกำหนดทิศทางของนโยบายในอนาคตของ RBA

การคาดการณ์การเติบโตของ GDP เฉลี่ยทั้งปี:

  • 2566 ที่ 1.75% (ปรับลดจาก 2.25%)
  • 2567 ที่ 1.50% (ไม่เปลี่ยนแปลง)

การคาดการณ์อัตราการว่างงาน:

  • ธ.ค. 2566 ที่ 4.00% (แก้ไขเพิ่มขึ้นจาก 3.75%)
  • ธ.ค. 2567 อยู่ที่ 4.50% (แก้ไขเพิ่มขึ้นจาก 4.25%)

การคาดการณ์ CPI พาดหัว:

  • ธ.ค. 2566 อยู่ที่ 4.50% (ปรับลดจาก 4.75%)
  • ธ.ค. 2567 อยู่ที่ 3.25% (ไม่เปลี่ยนแปลง)
  • มิ.ย. 2568 ที่ 3.00% (ไม่เปลี่ยนแปลง)

ปรับการคาดการณ์ CPI เฉลี่ย:

  • ธ.ค. 2566 อยู่ที่ 4.00% (ปรับลดจาก 4.25%)
  • ธ.ค. 67 ที่ 3.00% (ไม่เปลี่ยนแปลง)
  • มิ.ย. 2568 ที่ 3.00% (ไม่เปลี่ยนแปลง)

บริการ China Caixin PMI ลดลงเหลือ 56.4 ซึ่งยังคงต้องรอดูว่าการฟื้นตัวจะยั่งยืนหรือไม่

Caixin PMI Services ของจีนลดลงเหลือ 56.4 ในเดือนเมษายน ลดลงจาก 57.8 ในเดือนมีนาคม และต่ำกว่า 56.5 ที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อย จากข้อมูลของ Caixin ภาคส่วนดังกล่าวประสบกับกิจกรรมและงานใหม่ที่เพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ แต่ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อต้นทุนการผลิตเร่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบหนึ่งปี การเติบโตของการจ้างงานชะลอตัวและงานในมือยังคงสร้าง โดยดัชนี PMI Composite ลดลงจาก 54.5 เป็น 53.6

Wang Zhe นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสของ Caixin Insight Group กล่าวว่า “ในเดือนเมษายน ภาคบริการยังคงรักษาโมเมนตัม ในขณะที่กิจกรรมการผลิตค่อนข้างซบเซา และกลายเป็นตัวฉุดการเติบโตทางเศรษฐกิจ คงต้องติดตามกันต่อไปว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจะยั่งยืนหรือไม่หลังจากอุปสงค์ที่ถูกกักไว้ในช่วงสั้นๆ โดยมีตัวบ่งชี้หลายตัวที่บ่งชี้ว่าการฟื้นตัวยังไม่พบฐานรากที่มั่นคง”

ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐอยู่ในโฟกัส ปฏิกิริยาจะซับซ้อน

ความสนใจของตลาดในวันนี้อยู่ที่ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐ โดยการเติบโตของงานพาดหัวคาดว่าจะชะลอตัวลงเหลือ 181,000 รายในเดือนเมษายน อัตราการว่างงานคาดว่าจะคงที่ที่ 3.5% ในขณะที่รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงคาดว่าจะรักษาอัตราแม่ที่ 0.3%

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องล่าสุดที่เผยแพร่ ได้แก่ การจ้างงานในภาคการผลิตของ ISM ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจาก 46.9 เป็น 50.2 ในเดือนเมษายน และการจ้างงานภาคบริการของ ISM ที่ลดลงเล็กน้อยจาก 51.3 เป็น 50.8 นอกจากนี้ งานส่วนตัวของ ADP ยังเติบโตอย่างแข็งแกร่งถึง 296,000 ตำแหน่ง แต่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 4 สัปดาห์ของผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกเพิ่มขึ้นอย่างมากจาก 198,000 เป็น 239,000

ปฏิกิริยาต่อข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรในปัจจุบันอาจมีความซับซ้อน เนื่องจากนักลงทุนอาจต้องการเห็นตลาดงานคลายตัวพร้อมกับการเติบโตของค่าจ้างที่เย็นลง อย่างไรก็ตาม ความกังวลเกี่ยวกับธนาคารโดยรอบและปฏิกิริยาของดอลลาร์ต่อความคาดหวังของเฟด ความเชื่อมั่นในความเสี่ยง และผลตอบแทนของกระทรวงการคลังก็จำเป็นต้องได้รับการพิจารณาเช่นกัน

หลังจาก DOW ทะลุแนวรับ 55 D EMA (ตอนนี้ที่ 33351.09) และ 33233.85 ในชั่วข้ามคืน การรีบาวด์จาก 31429.82 ดูเหมือนจะเสร็จสิ้นที่ 34257.83 ไม่ว่าการลดลงจากจุดนั้นจะเป็นการปรับฐานให้สูงขึ้นจาก 31429.82 หรือการลดลงของรูปแบบจาก 37412.28 ก็ยังคงต้องดูกันต่อไป แต่คาดว่าจะร่วงลงลึกมากขึ้นในระยะเวลาอันใกล้นี้ แนวรับแรกจะเป็นแนวรับเทรนด์ไลน์ที่ประมาณ 32350 แนวรับที่สองคือ 31429.82 อย่างไรก็ตาม การปิดเหนือ 55 D EMA ในสัปดาห์นี้จะฟื้นตัวขึ้นในระยะสั้น

ที่อื่น

อัตราการว่างงานของสวิสและ CPI, คำสั่งซื้อจากโรงงานของเยอรมนี, ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของฝรั่งเศส, ยอดค้าปลีกในยูโรโซน และการก่อสร้าง PMI ของสหราชอาณาจักรจะประกาศในเซสชั่นยุโรป ในวันต่อมา นอกจาก US NFP แล้ว แคนาดาจะเปิดเผยข้อมูลงานด้วย

รายงานประจำวันของ AUD/USD

Pivots รายวัน: (S1) 0.6653; (พ) 0.6680; (R1) 0.6719; มากกว่า…

การดีดตัวของ AUD/USD จาก 0.6572 สูงขึ้นในวันนี้ แต่ยังคงต่ำกว่าแนวต้าน 0.6804 อคติระหว่างวันยังคงเป็นกลาง ณ จุดนี้ แนวโน้มในระยะสั้นยังคงเป็นขาลงตราบเท่าที่แนวต้าน 0.6804 ยังคงอยู่ และการเริ่มต้นใหม่ของแนวโน้มที่ต่ำกว่า 0.6563 นั้นเป็นที่นิยมในระยะต่อไป อย่างไรก็ตาม การทะลุ 0.6804 อย่างต่อเนื่องควรบ่งชี้ว่าเสร็จสิ้นการร่วงทั้งหมดจาก 0.7156 และเปลี่ยนแนวโน้มระยะสั้นเป็นรั้นสำหรับการทดสอบจุดสูงสุดนี้อีกครั้งแทน

ในภาพรวม ตราบใดที่การย้อนกลับ 61.8% ของ 0.6169 ถึง 0.7156 ที่ 0.6546 ถือไว้ การลดลงจาก 0.7156 ถูกมองว่าเป็นการปรับฐานเพื่อเพิ่มขึ้นจาก 0.6169 (ต่ำสุดในปี 2022) เท่านั้น ควรเห็นการเพิ่มขึ้นอีกครั้งผ่าน 0.7156 ในระยะต่อไป อย่างไรก็ตาม การทะลุอย่างต่อเนื่องที่ 0.6546 จะเพิ่มโอกาสที่แนวโน้มขาลงระยะยาวจะกลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งจนถึงระดับต่ำสุดที่ 0.6169

อัพเดทเครื่องชี้เศรษฐกิจ

GMT ซีซี เหตุการณ์ แท้จริง พยากรณ์ ก่อนหน้า แก้ไข
01:30 น ดอลลาร์ออสเตรเลีย คำชี้แจงนโยบายการเงินของ RBA
01:45 น หยวนจีน Caixin Services PMI เม.ย 56.4 56.5 57.8
05:45 น ฟรังก์สวิส อัตราการว่างงาน เม.ย 1.90% 1.90%
06:00 น ยูโร คำสั่งซื้อโรงงานเยอรมนี M/M มี.ค -2.00% 4.80%
06:30 น ฟรังก์สวิส CPI M/M เม.ย 0.20% 0.20%
06:30 น ฟรังก์สวิส CPI Y/Y เม.ย 2.80% 2.90%
06:45 น ยูโร ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของฝรั่งเศส M/M มี.ค -0.30% 1.20%
07:00 น ฟรังก์สวิส ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศ (CHF) เม.ย 743B
08:00 น ยูโร ยอดขายปลีกในอิตาลี M/M มี.ค 0.00% -0.10%
08:30 น ปอนด์สเตอร์ลิง PMI ก่อสร้าง เม.ย 51.1 50.7
09:00 น ยูโร ยอดขายปลีกในยูโรโซน M/M เม.ย -0.20% -0.80%
12:30 น ดอลล่าร์ Nonfarm Payrolls เม.ย 181K 236K
12:30 น ดอลล่าร์ อัตราการว่างงาน เม.ย 3.50% 3.50%
12:30 น ดอลล่าร์ รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมง M/M เม.ย 0.30% 0.30%
12:30 น คนถ่อย การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานสุทธิ เม.ย 21.6K 34.7K
12:30 น คนถ่อย อัตราการว่างงาน เม.ย 5.10% 5.00%

     

คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้


Source link

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Technical Summary Widget Powered by Investing.com

ANALYSIS TODAY

Translate »