spot_img
หน้าแรกNEWSTODAYหุ้นร่าเริงเป็นพันธบัตร ราคา FX ในความตื่นตระหนก – Webinar

หุ้นร่าเริงเป็นพันธบัตร ราคา FX ในความตื่นตระหนก – Webinar


หุ้น คลัง USD จุดพูดคุย:

  • นี่คือการสัมมนาผ่านเว็บที่เก็บถาวรตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน น้อยกว่าหนึ่งสัปดาห์หลังจากการตัดสินใจเรื่องอัตรา FOMC ในเดือนกันยายน หากต้องการรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการสัมมนาผ่านเว็บที่กำลังจะมีขึ้น ลิงก์ด้านล่างประเด็นพูดคุยสามารถตั้งค่าได้
  • ขณะนี้มีหลายจุดกดดันในตลาด และส่วนใหญ่มาจากผลตอบแทนที่พุ่งสูงขึ้นของสหรัฐฯ ซึ่งเพิ่มแรงกดดันในส่วนอื่นๆ ในระบบการเงิน เราได้เห็นการเคลื่อนไหวที่เหมือนการล่มสลายของสกุลเงินหลัก (GBP) โดยที่อีกสกุลเงินหนึ่งยังคงสนับสนุนโดยเธรด (EURUSD) หุ้น ณ จุดนี้ดูค่อนข้างสงบ มีบางอย่างไม่ลงตัว และอย่างที่ฉันพูดไปในตอนต้นของการสัมมนาผ่านเว็บ ธีมเหล่านี้ดูเหมือนจะล้ำหน้า
  • การวิเคราะห์ที่มีอยู่ในบทความขึ้นอยู่กับ การเคลื่อนไหวของราคา และ การสร้างแผนภูมิ. หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของราคาหรือรูปแบบกราฟ โปรดดูที่ การศึกษา DailyFX ส่วน.

เริ่มใน:

อยู่ตอนนี้:

ม.ค. 05

( 18:01 GMT )

แนะนำโดย เจมส์ สแตนลีย์

การเคลื่อนไหวของราคาซื้อขาย

ลงทะเบียนสัมมนาออนไลน์

เข้าร่วมเดี๋ยวนี้

การสัมมนาผ่านเว็บสิ้นสุดลงแล้ว

เรายังเหลือเวลาอีกไม่ถึงสัปดาห์จากการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของ FOMC ในเดือนกันยายน และยังคงมีประเด็นอื่นๆ ที่ยังไม่ชัดเจน อัตราของสหรัฐพุ่งทะลุหลังคาในลักษณะพาราโบลาและสิ่งนี้ช่วยผลักดันความแข็งแกร่งของ USD เช่นกัน ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นในที่อื่นๆ รวมถึงในสหราชอาณาจักรที่เงินปอนด์แข็งค่าขึ้นเรื่อยๆ เพื่อเริ่มต้นในสัปดาห์นี้ อาจเป็นเรื่องน่ากังวลสำหรับส่วนที่เหลือของโลก ค่าเงินยูโรก็ดูไม่ค่อยแข็งแรงนักเช่นกัน โดยที่ EUR/USD ได้รับการสนับสนุนหลังจากฝ่าฝืนระดับความเท่าเทียมกันอย่างเด็ดขาดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลังเฟด

ในขณะเดียวกัน หุ้นก็เพิ่งเริ่มแตะระดับต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าในเดือนมิถุนายน ในความคิดของฉันสิ่งนี้เกิดจากความคิด ‘buy the dip’ ซึ่งเป็นเรื่องปกติสำหรับการดำเนินการหลังเกิดโรคระบาดส่วนใหญ่ ซึ่งได้รับแรงหนุนจากอัตราที่ถูกและ QE ซึ่งทั้งคู่กำลังจะออกไป แต่ก็ยังมีสัญญาณของพฤติกรรมนั้นอยู่ และมีแนวโน้มว่า – หรือน่าจะ – ช่วยให้หุ้นยืนขึ้นได้ดีกว่าที่เราคาดไว้เล็กน้อย แม้ว่าเราจะเห็นทั้งตลาด FX และตลาดตราสารหนี้ที่ตื่นตระหนก ฉันเลือกข้างของฉันแล้วและยังคงหุ้นขาลง เป็น Top Trade ของฉันสำหรับ Q4 เช่นเดียวกับใน Q2 และ Q3 (USD รั้นสำหรับ Q1)

แนะนำโดย เจมส์ สแตนลีย์

รับโอกาสในการซื้อขายสูงสุดฟรีของคุณ พยากรณ์

อัตราสหรัฐ

ขณะนี้อายุ 10 ปีใกล้จะถึง 4% ซึ่งจะสูงกว่า 2.5% ที่แสดงในช่วงต้นเดือนสิงหาคมถึง 60% นี่เป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่สำคัญที่สุดในโลกและซื้อขายเหมือนหุ้นมีมหรือ alt-coin แผนภูมิรายเดือนอยู่ด้านล่าง

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ สิบปี

image1.png

แผนภูมิที่จัดทำโดย เจมส์ สแตนลีย์

ส่วนโค้งที่ยาวกว่าก็กำลังเริ่มดำเนินการเช่นกัน โดยขณะนี้ 30 ปีซื้อขายที่ระดับสูงสุดในรอบแปดปีที่ 3.83%

การเปลี่ยนแปลงที่น่าประทับใจมากกว่าในที่นี้ ในความคิดของฉัน คือการเร่งของเทรนด์ล่าสุดหลังจากทำลายช่องเทรนด์ที่อยู่ในตำแหน่งมานานกว่า 30 ปี

อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังสหรัฐ 30 ปี

image2.png

แผนภูมิที่จัดทำโดย เจมส์ สแตนลีย์

อัตราระยะสั้นของสหรัฐฯ มักมีความสัมพันธ์กับดอลลาร์สหรัฐฯ มากกว่า และจุดสิ้นสุดของเส้นโค้งนั้นพุ่งสูงขึ้นมาระยะหนึ่งแล้ว

เมื่อวานนี้เห็นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 2 ปีสูงสุดในรอบ 15 ปีที่ 4.36%

อัตราสองปีของสหรัฐอเมริกา

image3.png

แผนภูมิที่จัดทำโดย เจมส์ สแตนลีย์

ปัญหากับข้างบน

สองปีมีการซื้อขายที่ผลตอบแทน 4.36% ในขณะที่ปี 10 ใกล้จะถึง 4% และแล้ว 30 ปีก็ลดลงจนสุดที่ 3.83%

นี่คือการผกผันของเส้นโค้ง และนี่มักจะเป็นสัญญาณว่านักลงทุนเริ่มแย่ลงเรื่อยๆ การไปธนาคารและได้รับข้อเสนอเงินกู้เป็นเวลา 30 ปี โดยน้อยกว่าครึ่งเปอร์เซ็นต์ที่เรียกเก็บจากคุณสำหรับระยะเวลาเงินกู้สองปี ซึ่งนั่นถือเป็นการบิดเบือนในวงกว้าง

การผกผันของเส้นโค้งมักจะเกิดขึ้นในคลังเมื่อผู้เข้าร่วมตลาดเป็นขาลง ดังนั้น แทนที่จะลงทุนในหุ้นหรือจอดรถในคลังระยะสั้นเพื่อคว้าผลตอบแทนในรูปแบบที่ไม่ผูกมัด พวกเขายังสามารถดูการเริ่มดำเนินการคลังที่มีอายุยาวนานกว่า ซึ่งในกรณีที่มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในที่สุด อาจเห็นการแข็งค่าหลัก

โดยพื้นฐานแล้ว เส้นโค้งที่ยาวกว่าสามารถกลับด้านโดยให้ผลตอบแทนต่ำกว่าจุดสิ้นสุดที่สั้นกว่า เนื่องจากนักลงทุนคาดการณ์ถึงฉากหลังในท้ายที่สุดซึ่งอาจทำให้อัตราดอกเบี้ยลดลงจากเฟด

อีกครั้ง การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่คือการบิดเบือนครั้งใหญ่ และด้วยผลตอบแทนระยะสั้น เรายังสามารถเห็นการกระโดดของดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนมิถุนายนของปีที่แล้ว แนวโน้มของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆ ตามที่ระบุโดยมุมที่เพิ่มขึ้นของเส้นแนวโน้มในแผนภูมิรายวันด้านล่าง

กราฟรายวันดอลลาร์สหรัฐ

image4.png

แผนภูมิที่จัดทำโดย เจมส์ สแตนลีย์; USD, DXY บน Tradingview

USD พยากรณ์

ดอลลาร์สหรัฐถูกซื้อมากเกินไปจากจุดได้เปรียบหลายจุด แต่นั่นไม่ได้สำคัญอะไรเมื่อช่วงหลังๆ เนื่องจาก USD ยังคงพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดอย่างต่อเนื่อง

ด้านที่น่าอึดอัดใจของสิ่งนี้เป็นหนึ่งในคู่ขนาน: เงินปอนด์อังกฤษเพิ่งทรุดตัวลงและไม่มีการตอบสนองเชิงบวกที่ใหญ่กว่านี้ ช่วยให้ USD ตรึงไว้ใกล้ระดับสูงสุด EUR/USD ยังคงสนับสนุนโดยเธรดและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้เคลื่อนไหวอย่างน่าเชื่อถือต่ำกว่าความเท่าเทียมกัน และแม้แต่ความพยายามในการแทรกแซงจากญี่ปุ่นผ่าน BoJ/MoF ก็ยังทรงตัวโดย USD/JPY เพิ่งกระโดดกลับไปที่ 145.00

ทุกเส้นทางได้นำผ่านดอลลาร์สหรัฐและยังไม่สิ้นสุดในสายตา เมื่อเช้านี้เห็นการฝ่าฝืนรูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตรและราคาใกล้จะทดสอบระดับสูงสุดที่ 114.51 อีกครั้งแล้ว

แนะนำโดย เจมส์ สแตนลีย์

รับการพยากรณ์ USD ฟรีของคุณ

กราฟรายชั่วโมงของดอลลาร์สหรัฐ

image5.png

แผนภูมิที่จัดทำโดย เจมส์ สแตนลีย์; USD, DXY บน Tradingview

EUR/USD

นี่เป็นประเด็นที่น่ากังวลสำหรับฉันเนื่องจากผลกระทบจะมีขนาดใหญ่ ค่าเงินยูโรที่ลดลงอย่างมากหมายถึงแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่มากขึ้นสำหรับยุโรปในเวลาที่พวกเขาไม่สามารถจ่ายได้ และการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจาก ECB? ดูเหมือนว่าพวกเขาไม่ได้ทำอะไรในเรื่องนี้เพียงเล็กน้อย และยิ่งมีการเจรจาของ ECB มากเท่าไหร่ ตลาดก็ดูเหมือนจะจางหายไปมากขึ้น แทนที่จะชอบ USD และผลตอบแทนของสหรัฐฯ ที่สูงขึ้น

ระดับความเท่าเทียมกันมีการดึง EUR/USD จนถึงช่วงพักสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งนำไปสู่การเคลื่อนไหวต่อเนื่องในสัปดาห์นี้

กราฟรายเดือน EUR/USD

image6.png

แผนภูมิที่จัดทำโดย เจมส์ สแตนลีย์; EURUSD บน Tradingview

หุ้น

S&P 500 ตั้งค่าระดับต่ำสุดใหม่ทุกปีในระหว่างการสัมมนาทางเว็บ จนถึงตอนท้าย และในขณะที่เขียนนี้ ฉันเห็นการตอบรับการสนับสนุนจากระดับ 3639 ที่ช่วยกำหนดระดับต่ำสุดในเดือนมิถุนายน

และนี่แสดงให้เห็นถึงจุดของฉันบ้าง เนื่องจากรายการข้างต้นล้วนบ่งบอกถึงความตื่นตระหนก ในขณะเดียวกัน หุ้นยังคงเห็นกิจกรรมขาขึ้นในการทดสอบแนวรับ และการดำเนินการยังคงเป็นสองด้านอย่างมาก แม้ว่าจะมีอคติหยาบคาย

แต่เมื่อย้อนกลับไป เรื่องราวต่างๆ ดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงมากกว่าที่เคยทำในเดือนมิถุนายนและในหุ้น ราคาก็อยู่ในระดับเดียวกัน แม้ว่าเฟดจะถือครองมือที่หนักกว่าและหนักกว่าก็ตาม

กราฟ S&P 500 รายสัปดาห์

image7.png

แผนภูมิที่จัดทำโดย เจมส์ สแตนลีย์; S&P 500 บน Tradingview

Nasdaq Support

Nasdaq อยู่ในตำแหน่งเดียวกันในช่วงระดับต่ำสุดก่อนเดือนมิถุนายน ยกเว้นว่ายังไม่ได้กดต่ำกว่าจุดก่อนหน้านั้น ดังนั้นในทางเทคนิค Nasdaq จึงดูดีกว่า S&P 500 เล็กน้อย ซึ่งดูแปลกเมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ที่อัตราที่สูงขึ้นผลักดันให้หลีกเลี่ยงความเสี่ยง

ค่าต่ำสุดรายปีอยู่ที่ 11,069 และต่ำกว่านั้น มีศักยภาพในการสนับสนุนผ่าน Fibonacci retracement ที่ประมาณ 10,501 จากนั้นโซนใหญ่เริ่มจากระดับสูงสุดก่อนเกิดโรคระบาดที่ 9753 ไปจนถึงระดับ Fibonacci ที่ 10002

แนะนำโดย เจมส์ สแตนลีย์

รับพยากรณ์หุ้นฟรีของคุณ

แผนภูมิรายสัปดาห์ของ Nasdaq

image8.png

แผนภูมิที่จัดทำโดย เจมส์ สแตนลีย์; Nasdaq 100 บน Tradingview

— เขียนโดย James Stanley, Senior Strategist, DailyFX.com & Head of การศึกษา DailyFX

ติดต่อและติดตามเจมส์บน Twitter: @JtanleyFX



     

คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้


ที่มาบทความนี้

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Technical Summary Widget Powered by Investing.com

ANALYSIS TODAY

Translate »