หน้าแรกinvesting Technical Analysisหลังจากเดือนพฤศจิกายนที่ยอดเยี่ยม มีกำลังใจมากขึ้นในการซื้อหุ้นในเดือนธันวาคมหรือไม่?

หลังจากเดือนพฤศจิกายนที่ยอดเยี่ยม มีกำลังใจมากขึ้นในการซื้อหุ้นในเดือนธันวาคมหรือไม่?


  • หุ้นสหรัฐฯ ปิดตัวในเดือนพฤศจิกายนด้วยจุดสูงสุด เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อที่ลดลงทำให้หวังว่า Fed จะดำเนินการไต่ระดับขึ้นได้
  • เดือนธันวาคมคาดว่าจะเป็นเดือนที่แข็งแกร่งอีกเดือนหนึ่งตามประวัติล่าสุด
  • กำลังมองหาความช่วยเหลือในตลาดอยู่ใช่ไหม? สมาชิกของ การลงทุนโปร รับแนวคิดและคำแนะนำสุดพิเศษเพื่อสำรวจทุกสภาพอากาศ เรียนรู้เพิ่มเติม “
  • พลาดวัน Black Friday เหรอ? รักษาความปลอดภัยของคุณได้ถึง ส่วนลด 60% สำหรับการสมัครสมาชิก InvestingPro ด้วยการขยายเวลาลดราคา Cyber ​​Monday

พฤศจิกายนเป็นเดือนที่ยอดเยี่ยมสำหรับตลาดหุ้น ซึ่งเป็นเดือนที่แข็งแกร่งที่สุดของปีและเป็นเดือนที่ดีที่สุดนับตั้งแต่กลางปี ​​2022 ค่าเฉลี่ยหลักปรับตัวตามความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นว่าธนาคารกลางสหรัฐจะเสร็จสิ้นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยและอาจเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีหน้า

เป็นกลุ่มที่มีผลงานอันดับต้นๆ โดยเพิ่มขึ้น 10.7% ในช่วงเดือนดังกล่าว โดยได้แรงหนุนจากกลุ่มหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่กลุ่ม ‘Magnificent 7’ ดัชนีที่เน้นเทคโนโลยีตอนนี้เพิ่มขึ้น 36% ในปีนี้ ซึ่งเป็นการฟื้นตัวครั้งใหญ่จากการตกต่ำในปี 2022

ในขณะเดียวกัน มาตรฐานและบลูชิปเพิ่มขึ้น 8.4% และ 8.8% ตามลำดับ นั่นทำให้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 19% และ 8.5% ตามลำดับ

ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากอัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลัง ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อหุ้น และร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบหลายสัปดาห์

ดัชนีอ้างอิงอยู่ที่ 4.32% เมื่อต้นวันศุกร์ เทียบกับระดับสูงสุดในรอบ 16 ปีที่สูงกว่า 5% ในช่วงกลางเดือนตุลาคม เนื่องจากนักลงทุนส่วนใหญ่เชื่อว่าเฟดได้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยเสร็จสิ้นแล้ว และเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยหลายครั้งโดยเริ่มในฤดูใบไม้ผลิหน้า .

เมื่อเดือนพฤศจิกายนอันแสนสุขสิ้นสุดลง ประวัติศาสตร์กล่าวว่านักลงทุนควรคาดหวังผลกำไรเพิ่มเติมในเดือนธันวาคม ซึ่งในอดีตมีแนวโน้มที่จะเป็นเดือนที่แข็งแกร่งสำหรับตลาดหุ้น ตั้งแต่ปี 1945 ดัชนีอ้างอิง S&P 500 มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ 1.5% ในเดือนธันวาคม ซึ่งเปรียบเทียบกับการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ 0.8% ในเดือนอื่นๆ ของปฏิทิน

เนื่องจากนักลงทุนยังคงประเมินแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย และเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง สิ่งต่างๆ มากมายจะอยู่ในบรรทัดในเดือนหน้า การชุมนุมของตลาดหุ้นเผชิญกับอุปสรรคสุดท้ายของปี เมื่อธนาคารกลางสหรัฐประกาศการตัดสินใจเชิงนโยบายครั้งล่าสุดในวันพุธที่ 14 ธันวาคม

แม้ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ ค่อนข้างมั่นใจว่าจะรักษาอัตราดอกเบี้ยไว้ แต่ความเสี่ยงก็คือประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ อาจแสดงท่าทีประหม่ามากกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ในปัจจุบัน และเปิดประตูทิ้งไว้ให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง เนื่องจากเศรษฐกิจทรงตัวได้ดีกว่าที่คาดไว้

นักลงทุนจำนวนมากเชื่อว่าเฟดไม่น่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกต่อไป ซึ่งจะช่วยยุติวงจรที่เข้มงวดที่สุดของธนาคารกลางในรอบหลายทศวรรษ ในขณะเดียวกัน ตลาดการเงินกำลังกำหนดราคาโดยมีโอกาสเกือบ 80% ที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ช่วงการประชุมของเฟดในเดือนพฤษภาคม 2567

เฟดมีความเสี่ยงที่จะกระทำข้อผิดพลาดทางนโยบายที่สำคัญ หากเริ่มผ่อนคลายเงื่อนไขทางการเงินเร็วเกินไป ซึ่งอาจส่งผลให้แรงกดดันด้านเงินเฟ้อเริ่มกลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง หากมีสิ่งใด Fed มีพื้นที่มากขึ้นในการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยมากกว่าที่จะลดอัตราดอกเบี้ย โดยถือว่าเป็นไปตามตัวเลข

อันที่จริง ข้อมูลของรัฐบาลสหรัฐฯ ที่เปิดเผยเมื่อวันพฤหัสบดีแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในไตรมาสที่สามมีอัตราการเติบโตเร็วกว่าที่คาดไว้ที่ 5.2% ท่ามกลางการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่แข็งแกร่งอย่างน่าประหลาดใจ

GDP ของสหรัฐอเมริกา ปี/ปี

แม้จะมีความคาดหวังอย่างกว้างขวางถึงภาวะตกต่ำที่กำลังจะเกิดขึ้น แต่เศรษฐกิจได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีความยืดหยุ่นมากกว่าที่หลายๆ คนใน Wall Street คาดไว้อย่างมาก และการเติบโตทางเศรษฐกิจก็ดีขึ้นเกินคาดเมื่อเผชิญกับอัตราที่สูงขึ้น

ในขณะเดียวกัน อัตราเงินเฟ้อซึ่งวัดโดยดัชนีราคาผู้บริโภค ได้ลดลงอย่างมากนับตั้งแต่ช่วงฤดูร้อนปี 2022 โดยแตะระดับสูงสุดในรอบสี่ทศวรรษที่ 9.1% ภายในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 ลดลงเหลือ 3.2% เมื่อเทียบเป็นรายปี

CPI ของสหรัฐฯ มี/มี

จากที่กล่าวไปแล้ว CPI ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วกว่าอัตรา 2% ที่ Fed พิจารณาว่าอยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งเป็นการพัฒนาที่อาจสร้างแรงกดดันต่อผู้กำหนดนโยบายให้ต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อต่อไป

อัตราเงินเฟ้ออาจจะกำลังเย็นลง – เพียงแต่ไม่เร็วพอสำหรับธนาคารกลางสหรัฐ

สิ่งที่ต้องทำตอนนี้

แม้ว่าปัจจุบันฉันจะพิจารณาดัชนี Dow Jones Industrial Average, S&P 500 และดัชนี Dow Jones Industrial Average ETF (NYSE:), S&P 500 ETF (NYSE:) และ Invesco QQQ Trust (NASDAQ:) แต่ฉันก็เคย ระมัดระวังในการซื้อใหม่เนื่องจากสัญญาณว่าตลาดกำลังมีการซื้อมากเกินไป.

บางทีความกังวลที่ใหญ่ที่สุดของฉันก็คือการไม่มีความกลัวต่อตลาดเลย ราคา หรือ VIX ลดลงอย่างรวดเร็วในเดือนพฤศจิกายน เป็นการลดลงรายเดือนที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม มาตรวัดความกลัวของตลาดอยู่ไม่ไกลจากระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2020 ณ เช้าวันศุกร์

แผนภูมิรายสัปดาห์ของ VIX

โดยรวมแล้ว สิ่งสำคัญคือต้องอดทนและตื่นตัวต่อโอกาส การเพิ่มความเสี่ยงอย่างค่อยเป็นค่อยไป การไม่ซื้อหุ้นขยาย และการไม่กระจุกตัวอยู่ในบริษัทหรือภาคส่วนใดกลุ่มหนึ่งจนเกินไป ล้วนแต่มีความสำคัญ เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์อย่างแน่นอนที่จะต้องฉายภาพยนตร์และสร้างรายการจับตาดูหุ้นที่น่าสนใจท่ามกลางการขึ้นราคาหุ้นที่กำลังดำเนินอยู่

ดังนั้นฉันจึงใช้ โปรแกรมคัดกรองหุ้น InvestingPro เพื่อระบุหุ้นคุณภาพสูงพร้อมอัพไซด์ล่วงหน้าตามรุ่น Pro ไม่น่าแปลกใจเลยที่ชื่อบางชื่อที่สร้างรายชื่อ ได้แก่ Google-parent Alphabet (NASDAQ:), Meta Platforms (NASDAQ:), Pepsico (NASDAQ:), Salesforce (NYSE:), Cisco (NASDAQ:), T-Mobile (NASDAQ: :), Comcast (NASDAQ:), Qualcomm (NASDAQ:), Booking Holdings (NASDAQ:) และ Mondelez (NASDAQ:) และอื่นๆ อีกมากมาย

InvestingPro Screener

ที่มา: InvestingPro

กับ โปรแกรมคัดกรองหุ้นของ InvestingProนักลงทุนสามารถกรองหุ้นที่มีอยู่มากมายตามเกณฑ์และพารามิเตอร์เฉพาะเพื่อระบุหุ้นราคาถูกและมีอัพไซด์ที่แข็งแกร่ง

คุณสามารถระบุได้อย่างง่ายดายว่าบริษัทเหมาะสมกับโปรไฟล์ความเสี่ยงของคุณหรือไม่โดยทำการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานโดยละเอียด การลงทุนโปร ตามเกณฑ์ของคุณเอง ด้วยวิธีนี้ คุณจะได้รับความช่วยเหลืออย่างมืออาชีพในการกำหนดพอร์ตโฟลิโอของคุณ

นอกจากนี้คุณสามารถสมัครได้ การลงทุนโปรหนึ่งในแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมมากที่สุดในตลาดสำหรับการจัดการพอร์ตโฟลิโอและการวิเคราะห์พื้นฐาน ราคาถูกกว่ามากพร้อมส่วนลดมากที่สุดแห่งปี (สูงสุด 60%) โดยใช้ประโยชน์จากการขยายเวลาของเรา ข้อตกลงไซเบอร์มันเดย์.

เรียกร้องส่วนลดของคุณวันนี้!

เรียกร้องส่วนลดของคุณวันนี้!

การเปิดเผยข้อมูล: ฉันปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนของหุ้นแต่ละตัวและ ETF ของฉันเป็นประจำ โดยพิจารณาจากการประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องของทั้งสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาคและการเงินของบริษัท มุมมองที่กล่าวถึงในบทความนี้เป็นเพียงความคิดเห็นของผู้เขียนเท่านั้น และไม่ควรถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน

     

คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้


Source link

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Technical Summary Widget Powered by Investing.com

ANALYSIS TODAY

Translate »