การวิเคราะห์ทางเทคนิคดอลลาร์แคนาดา: โมเมนตัมรั้นยังคงแข็งแกร่ง

94


แนวโน้มดอลลาร์แคนาดา:

  • น้ำมัน ราคาพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดทุกปี และตอนนี้การเลือกตั้งรัฐบาลกลางของแคนาดาอยู่ในกระจกมองหลังแล้ว Loonie ก็สามารถทำตามได้
  • USD/CAD อัตราได้ละเมิดการสนับสนุนการรวมบัญชีในขณะที่ CAD/JPY อัตราเมื่อเร็ว ๆ นี้แตะระดับสูงสุดใหม่ทุกปี
  • ให้เป็นไปตาม ดัชนีความเชื่อมั่นลูกค้า IG, ดอลล่าร์/CAD อัตรามี อคติผสมใน ระยะเวลาอันใกล้.

ลูนี่ขึ้นเครื่องบิน

เมื่อต้นเดือน มีข้อสังเกตว่า “ตอนนี้เดือนตุลาคมมาถึงแล้ว และการเลือกตั้งสหพันธรัฐของแคนาดาได้ผ่านพ้นไป ดอลลาร์แคนาดาสามารถติดตามราคาพลังงานอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น – และ BOC อาจได้รับโอกาสให้กลับมาดำเนินนโยบายฟื้นฟูได้อีกครั้ง

ตลอดสองสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคม ดอลลาร์แคนาดาได้ตระหนักถึงศักยภาพพื้นฐานที่เป็นขาขึ้น: การพล่าน น้ำมัน ราคา (พลังงานคิดเป็น 11% ของเศรษฐกิจแคนาดา) และข้อมูลเศรษฐกิจของแคนาดาดีกว่าที่คาดไว้ (ดัชนี Citi Economic Surprise สำหรับแคนาดาเพิ่มขึ้นจาก +22.3 เป็น +40 ในเดือนที่ผ่านมา) ช่วยขับเคลื่อน Loonie ให้สูงขึ้น การเล่าเรื่องพื้นฐานแบบรั้นได้รับการเสริมแรงแล้ว และมุมมองทางเทคนิคก็ดูน่าสนับสนุนเช่นกัน

การวิเคราะห์ทางเทคนิคอัตรา CAD/JPY: กราฟรายวัน (ตุลาคม 2020 ถึงตุลาคม 2021) (แผนภูมิ 1)

ในการพยากรณ์ดอลลาร์แคนาดาก่อนหน้ามันถูกตั้งข้อสังเกตว่า “ลิ่มที่ร่วงลงแบบรั้นได้ก่อตัวขึ้นในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา…การวิ่งเหนือเส้นแนวโน้มจากมากไปน้อยจากระดับสูงสุดในเดือนตุลาคม 2550 (สูงสุดตลอดกาล) และระดับสูงสุดในเดือนธันวาคม 2014 อยู่ในช่วงเริ่มต้น…การเคลื่อนตัวเหนือ 23.6% Fibonacci retracement ของช่วงต่ำ/สูงปี 2021 ที่ 88.68 บ่งชี้ว่าการเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดประจำปี (91.19) จะครบกำหนดในเดือนตุลาคมนี้”

การเคลื่อนไหวที่วัดได้ในเวดจ์ขาขึ้นแบบกระทิงเรียกร้องให้กลับสู่ฐาน (จุดเริ่มต้น) ของรูปแบบ ซึ่งทำได้สำเร็จเมื่อต้นสัปดาห์นี้เมื่อ CAD/เยนญี่ปุ่น อัตราเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 91.41

อัตรา CAD/JPY อยู่เหนือซองจดหมายรายวัน 5-, 8-, 13- และ 21-EMA ซึ่งอยู่ในลำดับที่เป็นขาขึ้น MACD รายวันกำลังเคลื่อนตัวเหนือเส้นสัญญาณอย่างรวดเร็ว ขณะที่ Slow Stochastics รายวันถืออยู่ในแดนซื้อมากเกินไป

หากมีสิ่งใด อาจมีการหยุดชั่วครู่ของโมเมนตัมขาขึ้นในขณะนี้ที่ลิ่มที่ร่วงลงแบบกระทิงได้เสร็จสิ้นแล้ว – แต่ตัวบ่งชี้โมเมนตัมนั้นทิศทาง ความเอนเอียงยังคงสูงขึ้น

การวิเคราะห์ทางเทคนิคอัตรา USD/CAD: กราฟรายวัน (ตุลาคม 2020 ถึงตุลาคม 2021) (แผนภูมิ 2)

การวิเคราะห์ทางเทคนิคดอลลาร์แคนาดา: โมเมนตัมรั้นยังคงแข็งแกร่ง - ระดับสำหรับ CAD/JPY, USD/CAD

เมื่อก่อนเคยสังเกต ว่า “อัตรา USD/CAD มีการซื้อขายไซด์เวย์มาหลายสัปดาห์แล้ว แต่ในที่สุดอาจเห็นการฝ่าวงล้อม…ในการสูญเสีย 23.6% Fibonacci retracement ของระดับสูงสุดในปี 2020/2021 ที่ 1.2635 การเทขายที่สำคัญกว่าอาจเพิ่งเริ่มต้น ”

อันที่จริง อัตรา USD/CAD ออกจากสามเหลี่ยมสมมาตรไปที่ขาลง ทั้งหมดในขณะที่อยู่ต่ำกว่าเส้นแนวโน้มจากมากไปน้อยจากระดับสูงสุดในเดือนมกราคม 2016 และระดับต่ำสุดในเดือนกันยายน 2020 ในการขจัดจุดต่ำสุดในเดือนกันยายน 2564 แนวโน้มขาขึ้นที่กำหนดช่วงกลางปีนี้ได้กลับรายการ

โมเมนตัมยังคงเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่หยาบคายมากขึ้นในขณะที่การฝ่าวงล้อมรวบรวมจังหวะ อัตรา USD/CAD อยู่ต่ำกว่าซองจดหมาย EMA รายวัน ซึ่งอยู่ในลำดับขาลงอย่างสมบูรณ์ การลดลงของ MACD รายวันต่ำกว่าเส้นสัญญาณยังคงดำเนินต่อไป ในขณะที่ Slow Stochastics รายวันถืออยู่ในแดนขายมากเกินไป คาดว่าจะขาดทุนมากขึ้นในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า

ดัชนีความเชื่อมั่นลูกค้า IG: การคาดการณ์อัตรา USD/CAD (13 ตุลาคม พ.ศ. 2564) (ภาพที่ 3)

การวิเคราะห์ทางเทคนิคดอลลาร์แคนาดา: โมเมนตัมรั้นยังคงแข็งแกร่ง - ระดับสำหรับ CAD/JPY, USD/CAD

USD/CAD: ข้อมูลผู้ค้าปลีกแสดง 74.17% ของผู้ค้าที่ซื้อสุทธิโดยมีอัตราส่วนของผู้ค้าที่ซื้อถึงชอร์ตที่ 2.87 ต่อ 1 จำนวนผู้ซื้อขายสุทธิต่ำกว่าเมื่อวาน 2.61% และเพิ่มขึ้น 19.29% จากสัปดาห์ที่แล้ว ในขณะที่จำนวนเทรดเดอร์ net-short สูงกว่าเมื่อวาน 7.06% และลดลง 1.09% จากสัปดาห์ที่แล้ว

โดยปกติแล้ว เราจะใช้มุมมองที่ตรงกันข้ามกับความเชื่อมั่นของฝูงชน และข้อเท็จจริงที่เทรดเดอร์มีสถานะ Long สุทธิ บ่งชี้ว่าราคา USD/CAD อาจลดลงอย่างต่อเนื่อง

การวางตำแหน่งมีความยาวสุทธิน้อยกว่าเมื่อวานแต่ยาวสุทธิจากสัปดาห์ที่แล้ว การรวมกันของความเชื่อมั่นในปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงล่าสุดทำให้เรามีอคติในการซื้อขาย USD/CAD ที่หลากหลายยิ่งขึ้น

— เขียนโดย Christopher Vecchio, CFA, Senior StrategisNS





Source link

- Advertisement -
บทความก่อนหน้านี้อุปทานระยะสั้นของ Bitcoin แตะระดับต่ำสุดตลอดกาล
Next articleUSD/JPY Rate Rally Vulnerable to RSI Sell Signal