การพยากรณ์ราคาทองคำ: ทองทะลุแนวรับหลัก

คะแนนการพูดคุยทองคำ:

• ราคาทองคำได้กดลงสู่แนวรับที่สำคัญที่ระดับต่ำสุดในรอบ 10 เดือน
• ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าซึ่งได้รับแรงหนุนจากอัตราเงินเฟ้อนั้นเป็นประเด็นที่แข็งแกร่งในช่วงที่ผ่านมา และนั่นก็ช่วยผลักดันให้ราคาทองคำขยับขึ้น – สัปดาห์นี้นำดัชนี CPI ออกจากสหรัฐฯ ในวันพุธ และสิ่งนี้อาจสร้างแรงผลักดันเพิ่มเติมในการเคลื่อนไหวของราคาทองคำ
• คำถามใหญ่คือสิ่งที่เกิดขึ้นที่ 1673 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นราคาทองคำที่ต่ำสุดในรอบสองปีในปัจจุบันและราคาที่ได้รับการสนับสนุนผ่านการทำซ้ำสองสามครั้ง การแบ่งด้านล่างซึ่งแสดงถึง ‘การกำหนดราคา’ เพิ่มเติมจากธีมเดียวกันที่ขับเคลื่อนการฝ่าวงล้อมในฤดูร้อนปี 2020
• การวิเคราะห์ที่มีอยู่ในบทความขึ้นอยู่กับ การเคลื่อนไหวของราคา และ การสร้างแผนภูมิ. หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของราคาหรือรูปแบบกราฟ โปรดดูที่ การศึกษา DailyFX ส่วน.

ราคาทองคำอยู่ที่ขาลง และในช่วงสี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ผู้ซื้อไม่สามารถผลิตอะไรมากพอที่จะขวางทางแนวโน้มขาลงได้ ราคาพบแนวต้านสำคัญ ระดับฟีโบนักชี ในต้นเดือนมิถุนายน ทำให้เกิดลิ่มขึ้นตลอดทาง เวดจ์ที่เพิ่มขึ้น มักจะเข้าหาโดยมีเป้าหมายของการกลับตัวเป็นขาลง และนั่นยังคงดำเนินต่อไป เนื่องจากผู้ขายได้ผลักดันราคาลงไปจนถึงระดับต่ำสุดในรอบ 10 เดือน

แนวรับปัจจุบันมีความเกี่ยวข้องกับแนวต้านก่อนหน้านั้นเล็กน้อย เช่นกัน เนื่องจากเป็นเครื่องหมาย 50% ของการเคลื่อนไหวในปี 2020-2021 ที่ช่วยกำหนดเครื่องหมายนั้นเมื่อต้นเดือนที่แล้ว และการย้อนกลับ 14.4% จากการศึกษาเดียวกันนั้นกำลังเข้ามา เล่นเช้านี้เพื่อพยายามช่วยให้ต่ำ

ฉันได้เขียนเกี่ยวกับการตั้งค่านี้เมื่อต้นเดือนมิถุนายนหลังจากยืนยันลิ่มที่เพิ่มขึ้น และไม่กี่วันก่อนการพังทลายจะเริ่มขึ้น

กราฟราคาทองคำรายวัน

แผนภูมิที่จัดทำโดย เจมส์ สแตนลีย์; ทองบน Tradingview

ความผันผวนของทองคำต้องเผชิญกับการทดสอบความแข็งเมื่อปฏิทินร้อนขึ้น

มีหลายประเด็นผลักดันสำหรับธีมตลาดหมีในทองคำ รวมถึงการพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องของดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งได้สร้างจุดสูงสุดใหม่อีกครั้งในรอบ 20 ปีที่จะเริ่มในสัปดาห์นี้ แต่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวของ USD ก็เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับทองคำ ทั้งทางตรงและทางอ้อมกับภาวะเงินเฟ้อ CPI มีกำหนดจะเปิดตัวในวันพุธและตลาดต่าง ๆ คาดว่าจะมีการพิมพ์สูงสุดอีกครั้งในรอบ 40 ปี

เมื่อเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อเดือนที่แล้วราคาทองคำปรับตัวขึ้นจริง ๆ จนถึงระดับ Fibonacci ที่ปี 1881 ซึ่งเป็นวันศุกร์และเมื่อตลาดเปิดในสัปดาห์ต่อมา การเคลื่อนไหวก็จางหายไป และบางส่วนเนื่องจากผู้ขายใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวนั้น

แต่สำหรับบางบริบท – มีแนวรับที่ไหลมาบรรจบกันก่อนที่จะมีการพิมพ์รอบแฮนเดิล 1830 (แสดงด้วยกล่องสีส้มในแผนภูมิด้านล่าง) ซึ่งนำไปสู่การตีกลับอย่างรวดเร็วนั้นถึงปี 1881 ก่อนที่ผู้ขายจะสามารถทำได้ เพื่อควบคุมและทำให้เกิดแนวโน้มขาลงที่ยังคงมีการเล่นในวันนี้ เกือบหนึ่งเดือนต่อมา

กราฟราคาทองคำสี่ชั่วโมง

แผนภูมิที่จัดทำโดย เจมส์ สแตนลีย์; ทองบน Tradingview

กลยุทธ์ทองคำก้าวไปข้างหน้า

สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนที่นี่คือแนวโน้มที่โดดเด่นในทองคำนั้นเป็นขาลง และ ณ จุดเฉพาะนี้ ราคากำลังอยู่ในแนวรับใกล้ระดับต่ำสุดที่สำคัญ ดังนั้นในขณะที่การเทขายออกยังคงน่าดึงดูด ระดับปัจจุบันอาจสร้างความท้าทายสำหรับแนวทางดังกล่าว

และเมื่อพิจารณาด้วยว่าทองคำตอบสนองต่อ CPI อย่างไรเมื่อเดือนที่แล้ว โดยพุ่งขึ้นมากกว่า $50 จากภาวะเงินเฟ้อที่พุ่งขึ้น มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดความผันผวนในเรื่องนี้ เนื่องจากเราได้รับจุดข้อมูลถัดไปสำหรับ CPI ในวันพุธของสัปดาห์นี้ ไม่ได้หมายความว่าจะมีการตีกลับอีก $50 เกิดขึ้น แต่การตีกลับยังคงเป็นไปได้ดังที่เราเห็นเมื่อเร็วๆ นี้ แม้ในกรณีที่มีการอ่านค่าเงินเฟ้อที่สูงขึ้น

ณ จุดนี้ราคาทองคำอยู่ในโซนแนวรับที่มีการเล่นครั้งสุดท้ายในเดือนตุลาคมของปีที่แล้ว ช่วยถือระดับต่ำสุดและโซนนี้อยู่ระหว่าง 1723 ถึง 1733 ทั้งระดับ Fibonacci ของโน้ต สูงกว่าเล็กน้อยระหว่างปี ค.ศ. 1763-1771 เป็นอีกโซนหนึ่งที่น่าสนใจซึ่งมีศักยภาพในการต้านทาน และหากนั่นไม่ทำระดับสูงสุด ก็มีจุดแนวรับระยะสั้นก่อนหน้าประมาณปี 1805 ที่อาจนำเสนออีกจุดที่น่าสนใจสำหรับศักยภาพแนวต้านที่ต่ำกว่า-สูง

กราฟรายวันทองคำ

แผนภูมิที่จัดทำโดย เจมส์ สแตนลีย์; ทองบน Tradingview

ทองภาพใหญ่

ราคาทองคำอยู่ในช่วงเกือบสองปีเต็มแล้ว มันคือวันที่ 7 สิงหาคมไทย ของปี 2020 เมื่อราคาทองคำแตะระดับสูงสุดที่ 2,089 ดอลลาร์ และตั้งแต่นั้นมาผู้ซื้อก็ถูกควบคุมตัวไว้ได้เนื่องจากช่วงขนาดใหญ่ได้พัฒนาขึ้น

แนวรับของช่วงนั้นได้เผชิญกับการทดสอบบางอย่างแล้ว และไม่มีอะไรเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคมไทย ของปีที่แล้วเมื่อราคาขยับต่ำกว่า 1,680 เหรียญ/ออนซ์อย่างรวดเร็ว การละเมิดด้านล่างซึ่งนำไปสู่ราคาทองคำที่ต่ำสุดในรอบสองปี และไม่มีการสนับสนุนที่สำคัญมากจนกระทั่งประมาณ 1,450 เหรียญ/ออนซ์

กราฟราคาทองคำรายสัปดาห์

แผนภูมิที่จัดทำโดย เจมส์ สแตนลีย์; ทองบน Tradingview

— เขียนโดย เจมส์ สแตนลีย์, นักยุทธศาสตร์อาวุโส สำหรับ DailyFX.com

ติดต่อและติดตาม เจมส์ บนทวิตเตอร์: @JtanleyFX